武汉光迅科技股份有限公司
募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1238 号文）核准，本公司采用非公开发行方式发行了普通股（A
股）股票 84,803,234 股，发行价为每股人民币 18.55 元。截至 2023 年 2 月 24 日，本公
司共募集资金 1,573,099,990.70 元，扣除发行费用 29,739,342.57 元后，募集资金净额为 1,543,360,648.13 元。
上述募集资金净额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2023]第ZE10017 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 541,920,755.36 元，尚
未使用的金额为 1,019,469,980.93 元（其中募集资金 1,001,439,892.77 元，专户存储累计利息扣除手续费 18,030,088.16 元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2024 年度，本公司募集资金使用情况：
（1）以募集资金直接投入募集投项目 375,025,907.28 元。截至 2024 年 12 月 31 日，
本公司募集资金累计直接投入募投项目 916,946,662.64 元。
（2）2024 年 9 月 29 日召开第七届董事会二十次会议，第七届监事会第十九次会议，
审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项，之后再定期以募集资金等额置换，从募集资金专项账户划转款项至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2024 年度实际置换金额 3,357,369.32 元。
综上，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 916,946,662.64 元，尚未使用的
金额为 656,210,185.66 元（其中募集资金 626,413,985.49 元，专户存储累计利息扣除手续费 29,796,200.17 元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《武汉光迅科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于 2020 年 5 月经本公司股东大会审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2023 年 3 月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理
协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，本
公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行武汉分行东湖支行 027900122710501 活期 330,981,067.76
中国银行武汉东湖新技术开 559982602256 活期 325,229,117.90
发区分行营业部
合计 656,210,185.66
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入（扣除银行手续费等费用）29,796,200.17 元（其
中 2024 年度 11,766,112.01 元）。
三、本年度募集资金的使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年度公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》有关规定，公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情况。
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○二五年四月二十四日
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：武汉光迅科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 1,543,360,648.13 本年度投入募集资金总额 375,025,907.28
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 916,946,662.64
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更 截至期末 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 项目（含部分募集资金承诺投资总 调整后投资总额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入 投资进度项目达到预定可使 本年度实现的 到预计 是否发生重
资金投向 变更） 额 金额(2) （%）(3)＝ 用状态日期 效益 效益 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
1.高端光通信器件生产 否 936,232,705.62 936,232,705.62 204,713,710.44 623,172,407.50 66.56% 注 1 不适用 否
建设项目
2.高端光电子器件研发 否 607,127,942.51 607,127,942.51 170,312,196.84 293,774,255.14 48.39% 注 2 不适用 否
中心建设项目
承诺投资项目小计 1,543,360,648.13 1,543,360,648.13 375,025,907.28 916,946,662.64 59.41%
超募资金投向 不适用
超募资金投向小计 不适用
合计 — 1,543,360,648.13 1,543,360,648.13 375,025,907.28 916,946,662.64 59.41% — — — —
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用。
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大 不适用。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用。
及使用进展情况
募集资金投资项目实 不适用。
施地点变更情况
募集资金投资项目实 不适用。
施方式调整情况
募集资金投资项目先 2023 年 4 月 3 日召开第七届董事会第五会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
期投入及置换情况 议案》，同意公司以非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 122,606,713.39 元及已支付发行费用的自筹资金 3,429,059.62 元。公司分
别已于 2023 年 4 月 10 日、4 月 11 日从募集资金专户偿还给公司经营账户。
用闲置募集资金暂时 不适用。
补充流动资金情况
用闲置募集资金进行 不适用。
现金管理情况
项目实施出现募集资 报告期内募集资金尚在投入过程中，截止 2024 年 12 月 31 日，利息收入（扣除银行手续费等费用）29,796,200.17 元，募集项目支出 916,946,6
