上海合晶:上海合晶2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688584        证券简称：上海合晶      公告编号：2026-007
          上海合晶硅材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
                    报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2253号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）66,206,036股，每股发行价格为22.66元，募集资金总额为1,500,228,775.76元，扣除新股发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为1,390,175,042.29元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年2月5日出具《上海合晶硅材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第ZA10079号），对公司首次公开发行股票新增注册资本及实收资本的情况进行了验证。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

  截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,106,233,566.41
元，其中：以前年度使用 664,835,741.15 元，本年度使用 441,397,825.26 元，均已投入募集资金项目。

  截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 募 集 资 金 累 计 使 用 金 额 为 人 民 币
1,106,233,566.41元，募集资金余额为人民币13,852,126.89元，募集资金现金管理金额为人民币289,889,411.36元，上述合计金额与实际募集资金净额人民币1,390,175,042.29元的差异金额为人民币19,800,062.37元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出及汇兑损益后的净额。具体明细如下：


                        募集资金基本情况表

                                                单位：元 币种：人民币

                  项目                              金额

 一、募集资金总额                                    1,500,228,775.76

 其中：超募资金金额

 减：直接支付发行费用                                  110,053,733.47

 二、募集资金净额                                    1,390,175,042.29

 减：

 以前年度已使用金额                                    664,835,741.15

 本年度使用金额                                        441,397,825.26

 暂时补流金额

 现金管理金额                                          289,889,411.36

 银行手续费支出及汇兑损益                                    9,427.15

 其他-具体说明
 加：

 募集资金利息收入                                        19,809,489.52

 其他-具体说明

 三、报告期期末募集资金余额                              13,852,126.89

    注：报告期期末募集资金余额未包含中国银行股份有限公司郑州航空港分行及中国建设银行股份有限公司郑州台湾科技园支行账面未到期的理财产品，合计金额为人民币2.7亿元。
    公司全资子公司上海晶盟硅材料有限公司在中国建设银行股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户 31050283360000000154，用于募集资金现金管理。截至 2025 年 12月 31 日，该账户余额系人民币 5,091,809.06 元，上表体现在现金管理金额中。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理制度情况

  为了规范公司的募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保障募集资金安全，维护公司形象和股东利益，公司依据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金的存放、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况等进行了规定。

  （二）募集资金三方及四方监管协议情况

  根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司和保荐人中信证券股份有限公司分别与募集资金开户银行招商银行股份有限公司上海松江支行、中国工商银
行股份有限公司上海市松江支行、兴业银行股份有限公司上海松江支行、合作金库商业银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，以及与中国银行股份有限公司郑州航空港分行、中国建设银行股份有限公司郑州台湾科技园支行、中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  （三）募集资金存储情况

  截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

                          募集资金存储情况表

                                                单位：元 币种：人民币

 发行名称                                                2024 年首次公开发行
                                                          股份

 募集资金到账时间                                      2024 年 2 月 5 日

  账户名称      开户银行        银行账号      报告期末余  账户
                                                      额      状态

 上海合晶硅材料  招商银行股份有                                        使 用
 股份有限公司    限公司上海松江  121902515010000            91,238.02  中

                支行

 上海合晶硅材料  中信银行股份有  8110201013101722530      124,294.94  使 用
 股份有限公司    限公司上海分行                                        中

 上海合晶硅材料  兴业银行股份有                                        使 用
 股份有限公司    限公司上海松江  216310100100451980        175,788.66  中

                支行

 上海合晶硅材料  合作金库商业银                                        使 用
 股份有限公司    行股份有限公司  006909801429002224      3,175,240.89  中

                苏州分行

 上海合晶硅材料  中国工商银行股                                        使 用
 股份有限公司    份有限公司上海  1001714729300242772            0.00  中

                市松江支行

 郑州合晶硅材料  中国银行股份有                                        使 用
 有限公司        限公司郑州航空  250789811104            56,477,351.45  中

                港分行

 郑州合晶硅材料  中国建设银行股                                        使 用
 有限公司        份有限公司郑州  41050110247900002026  223,689,933.57  中

                台湾科技园支行

                中国建设银行股

 上海晶盟硅材料  份有限公司上海  31050183360000009475      118,279.36  使 用
 有限公司        长三角一体化示                                        中

                范区支行

                合计                                    283,852,126.89


    注：上述余额包含中国银行股份有限公司郑州航空港分行及中国建设银行股份有限公司郑州台湾科技园支行账面未到期的理财产品，合计金额为人民币2.7亿元。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目资金使用情况

  截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见“附件：募集资
金使用情况对照表”。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  为提高募集资金使用效率，增加公司收益，合理利用部分暂时闲置募集资金，
公司于 2025 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集项目实施进度及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 73,500 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投
资为目的投资行为。详见公司于 2025 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。

  截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为
289,889,411.36 元，具体情况如下：

                      募集资金