回盛生物:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

证券代码：300871              证券简称：回盛生物            公告编号：2022-100
转债代码：123132              转债简称：回盛转债

              武汉回盛生物科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月23日召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币25,000万元（含25,000.00万元，下同）闲置募集资金及不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行现金管理。使用期限自前次闲置募集资金和自有资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。该事项属于公司董事会决策权限范围，无需提请股东大会审议。现将相关情况公告如下：

    一、募集资金情况概述

    （一）募集资金基本情况

    1、首次公开发行股票

    经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1586 号）同意注册，公司
于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股股票 27,700,000 股，每股面
值 1.00 元，每股发行价格为 33.61 元，募集资金总额为 930,997,000.00 元，扣
除支付的保荐与承销费（不含税） 63,367,726.39 元后的募集资金为
不含税发行费用合计 16,916,752.81 元后，募集资金净额为 850,712,520.80 元。
上述募集资金于 2020 年 8 月 17 日全部到账，并经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，出具了众环验字[2020]010051 号验资报告。

  2、向不特定对象发行可转换公司债券

  经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570 号）同意注册，公司向不特定对象发行 700.00 万张可转换公司债券，每张面值为100 元，募集资金总额人民币 700,000,000.00 元。本次向不特定对象发行可转换公司债券扣除承销保荐费人民币 8,556,603.77 元（不含税金额）后，筹得募
集资金人民币 691,443,396.23 元，于 2021 年 12 月 23 日划入公司指定募集资
金专项存储账户中。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用及其他费用共计人民币 10,700,982.87 元（不含税金额）后，募集资金净额人民币 689,299,017.13
元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 23 日出具了众
环验字[2021]0100097 号《武汉回盛生物科技股份有限公司发行可转换公司债券募集资金验证报告》。

  公司对募集资金均采取专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

  （二）募集资金投资项目及使用情况

  根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，第二届董事会第九次会议和第二届监
事会第七次会议于 2020 年 9 月 10 日审议通过的《关于使用超募资金投入年产
1000 吨泰乐菌素项目暨超募资金使用计划的议案》，第二届董事会第二十三
次会议和第二届监事会第二十次会议于 2022 年 3 月 10 日审议通过的《关于部
分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十二次会议于 2022年 8 月 29 日审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

                                                                    单位：万元

                                            募集资金  已结项募投  尚未结项募
 类别          项目名称          投资总额  承诺投资  项目募集资  投项目调整
                                              总额    金投资金额  后承诺投资
                                                                      总额

                粉/散/预混剂

        新沟    自动化生产基    32,000.00  32,000.00    23,373.67          -
        基地    地建设项目

                研发及质检中    7,000.00    7,000.00    5,897.25          -
                心建设项目

首次公 年产 160 吨泰万菌素发酵    7,000.00    7,000.00    6,997.31          -
开发行 生产基地建设项目

        中药提取及制剂生产线建    6,000.00    6,000.00    6,008.60          -
        设项目

        补充流动资金              7,000.00    7,000.00    7,000.00          -

        超募：年产 1000 吨泰乐菌    38,000.00  26,071.25          -  32,381.78
        素项目                                                                  （注）

        年产 1,000 吨泰乐菌素和                                        30,500.00
        年产 600 吨泰万菌素生产    33,324.08  28,500.00          -      （注）
        线扩建项目

向不特 湖北回盛制剂生产线自动    13,882.07  12,100.00    7,373.28          -
定对象 化综合改扩建项目
发行可 宠物制剂综合生产线建设

转换公 项目                      9,996.92    9,000.00          -    9,000.00
司债券 粉剂/预混剂生产线扩建项

        目                        6,358.05    4,900.00    1,316.19          -

        补充流动资金              15,500.00  14,429.90    14,429.90          -

            合计                176,061.12  154,001.15    72,396.20  71,881.78

注：经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十二次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意首次公开发行股票募投项目“中药提取及制剂生产线建设项目”，向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“湖北回盛制剂生产线自动化综合改扩建项目”、“粉剂/预混剂生产线扩建项目”结项，并将节余募集资金
共计 8,310.53 万元用于“年产 1000 吨泰乐菌素项目”及“年产 1,000 吨泰乐菌素和年产 600 吨泰万菌素
生产线扩建项目”。


  （三）募集资金闲置原因

  因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，部分募集资金在一定时间内存在闲置情况。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置的募集资金进行现金管理。

    二、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

  （一）投资目的

  为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和公司正常生产经营，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

  （二）投资品种

  公司拟使用闲置募集资金购买投资由金融机构发行的安全性高、流动性好、短期、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。对于暂时闲置的募集资金投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

  公司使用闲置自有资金拟投资的产品符合以下条件：由金融机构发行的安全性高、流动性好、短期的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式。

  （三）投资额度及期限

  公司拟使用额度不超过人民币 25,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次闲置募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效。
在上述额度和有效期内，可循环使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

  公司拟使用额度不超过人民币 30,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自前次闲置自有资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。

  （四）实施方式

  上述事项经董事会审议通过后方可实施，董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务总监负责组织实施，财务中心负责具体实施相关事宜。

  （五）信息披露

  公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。

  （六）关联关系说明

  公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

    三、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险分析

  尽管公司拟用暂时闲置的募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好、短期、有保本承诺或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放银行，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势