回盛生物:关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告

证券代码：300871              证券简称：回盛生物            公告编号：2022-072
转债代码：123132              转债简称：回盛转债

              武 汉回盛生物科技股份有限公司

关 于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“回盛生物”）于 2022 年 8 月
29 日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“中药提取及制剂生产线建设项目”，向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募投项目“湖北回盛制剂生产线自动化综合改扩建项目”、“粉剂/预混剂生产线扩建项目”结项并将节余募集资金共计 8,310.53 万元（含尚未支付的项目尾款，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准，下同）用于其他募投项目。

  根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。相关情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）首次公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1586 号）同意注册，公司于 2020 年 8 月向社会公
众公开发行人民币普通股股票 27,700,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 33.61 元，
募集资金总额为 930,997,000.00 元，扣除支付的保荐与承销费（不含税）63,367,726.39 元后的募集资金为 867,629,273.61 元。另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费用、公证
费等不含税发行费用合计 16,916,752.81 元后，募集资金净额为 850,712,520.80 元。上述募
集资金于 2020 年 8 月 17 日全部到账，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
出具了众环验字[2020]010051 号验资报告。

  公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

                                                                            单位：万元

 序号                    项目名称                      投资总额        募集资金

                                                                          投资金额

  1    新沟基地    粉/散/预混剂自动化生产基地建设项目        32,000.00        32,000.00

  2                研发及质检中心建设项目                    7,000.00        7,000.00

  3    年产 160 吨泰万菌素发酵生产基地建设项目                  7,000.00        7,000.00

  4    中药提取及制剂生产线建设项目                          6,000.00        6,000.00

  5    补充流动资金                                          7,000.00        7,000.00

  6    超募：年产 1000 吨泰乐菌素项目                        38,000.00        26,071.25

                            合计                            97,000.00        85,071.25

  （二）向不特定对象发行可转换公司债券

  经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570 号）同意注册，公司向不特定对象发行 700.00 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币700,000,000.00 元。本次向不特定对象发行可转换公司债券扣除承销保荐费人民币
8,556,603.77 元（不含税金额）后，筹得募集资金人民币 691,443,396.23 元，于 2021 年 12
月 23 日划入公司指定募集资金专项存储账户中。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用及其他费用共计人民币 10,700,982.87 元（不含税金额）后，募集资金净额人民币 689,299,017.13 元。中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 23 日出具了众环验字[2021]0100097
号《武汉回盛生物科技股份有限公司发行可转换公司债券募集资金验证报告》。

  公司可转债募集资金使用计划如下：

                                                                            单位：万元

 序号                    项目名称                      投资总额        募集资金

                                                                          投入金额

  1    年产1,000吨泰乐菌素和年产600 吨泰万菌素生产        33,324.08          28,500.00
        线扩建项目

  2    湖北回盛制剂生产线自动化综合改扩建项目            13,882.07          12,100.00

  3    宠物制剂综合生产线建设项目                          9,996.92          9,000.00


  4    粉剂/预混剂生产线扩建项目                          6,358.05          4,900.00

  5    补充流动资金                                      15,500.00          15,500.00

                      合计                                79,061.12          70,000.00

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《管理制度》。

  （二）募集资金监管协议情况

  根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对首次公开发行股票募集资金
实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。经公司第二届

董事会第八次会议审议批准，2020 年 8 月 27 日，公司连同保荐机构海通证券股份有限公
司（以下简称“海通证券”）分别与汉口银行股份有限公司武昌支行、招商银行股份有限
公司武汉东西湖支行、中信银行股份有限公司武汉分行、中国农业银行股份有限公司应城
市支行签署了《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》；经公司第二届董事会第九次

会议审议批准，2020 年 9 月 10 日，公司及下属全资子公司湖北回盛生物科技有限公司（以

下简称“湖北回盛”）作为同一方，连同保荐机构海通证券与中国农业银行股份有限公司
应城市支行签署了《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。

  经公司第二届董事会第十一次会议审议批准，2020 年 11 月 17 日，公司、湖北回盛，
连同保荐机构海通证券与招商银行股份有限公司武汉东西湖支行签署了《募集资金四方监

管协议》。经公司第二届董事会第二十一次会议审议批准，2021 年 12 月 23 日，公司、湖
北回盛、海通证券与招商银行股份有限公司武汉东西湖支行签署了《募集资金四方监管协
议》，对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放和使用进行专户管理。

  上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。

  （三）募集资金专户存储情况

  截至 2022 年 8 月 12 日，募集资金专户的存储情况如下：

  类别  序号    账户名称        开户银行        募集资金      截止日余额  存储方式


                                                      专户账号    （人民币元）

          1  武汉回盛生物科技 汉口银行股份有 275011001000079          0.00  已注销
                股份有限公司    限公司武昌支行                                  （注 1）

                武汉回盛生物科技 招商银行股份有                                  已注销
          2  股份有限公司    限公司武汉东西 127906203610605          0.00  （注 1）
                                湖支行

                武汉回盛生物科技 中信银行股份有                                  已注销
          3                    限公司武汉分行 811150101150074          0.00

 首次公        股份有限公司    东西湖支行      4841                          （注 1）
 开发行

 股票募        武汉回盛生物科技 中国农业银行股 175253010400073                已注销
  集户    4  股份有限公司    份有限公司应城 69                      0.00  （注 1）
                                市支行

                湖北回盛生物科技 中国农业银行股 175253010400073