飞鹿股份:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300665          证券简称：飞鹿股份        公告编号：2022-094
债券代码：123052          债券简称：飞鹿转债

                  株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

            2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关规定的要求，现将株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“飞鹿股份”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
  一、募集资金基本情况

  1、 实际募集资金金额、资金到账时间

    （1）首次公开发行股票募集资金

  经中国证监会《关于核准株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]762号）核准，飞鹿股份向社会首次公开发行人民币普通股股票1,900万股，发行价格为10.13元/股，募集资金总额19,247.00万元，扣除发行费用2,459.85万元后，募集资金净额为16,787.15万元。上述募集资金已于2017年6月6日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2017SZA30397）。公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

    （2）公开发行可转换公司债券募集资金

  经中国证监会《关于核准株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]707号）核准, 公司向社会公开发行可转换公司债券，发行数量为177万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资
金总额为人民币17,700.00万元，扣除发行费用846.29万元（不含税）后，募集资金净额为16,853.71万元。上述募集资金已于2020年6月11日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司发行可转换公司债券募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2020SZA30208）。公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
  2、 以前年度募集资金净额使用情况及结余情况

      （1）首次公开发行股票募集资金

                                                                          单位：万元

                    项目                                      金额

募集资金账户期初余额（2017.6.6）                                            16,787.15

减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金                                4170.02

    直接投入募集资金投资项目                                              12,632.33

    以闲置募集资金补充流动资金                                            17,500.00

    以闲置募集资金购买理财产品                                            11,300.00

    手续费                                                                    0.40

加：购买理财产品到期后归还                                                11,300.00

    以闲置募集资金补充流动资金归还                                        17,500.00

    理财产品投资收益                                                          92.42

    利息收入                                                                  41.78

募集资金账户期末余额（2021.12.31）                                            118.60

      （2）公开发行可转换公司债券募集资金

                                                                          单位：万元

                    项目                                      金额

募集资金账户期初余额（2020.06.11）                                          16,853.71

减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金                                      -

    直接投入募集资金投资项目                                              15,996.76

    以闲置募集资金补充流动资金                                            22,000.00

    以闲置募集资金购买理财产品                                                    -

    手续费                                                                    0.38

加：购买理财产品到期后归还                                                        -

    以闲置募集资金补充流动资金归还                                        22,000.00

    理财产品投资收益                                                              -

    利息收入                                                                  28.14

募集资金账户期末余额（2021.12.31）                                            884.71

  3、 2022 年上半年募集资金净额使用情况及结余情况

      （1）首次公开发行股票募集资金


                                                                          单位：万元

                      项目                                      金额

募集资金账户期初余额（2021.12.31）                                            118.60

减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金                                      -

    直接投入募集资金投资项目                                                  1.20

    以闲置募集资金补充流动资金                                              117.56

    以闲置募集资金购买理财产品                                                    -

    手续费                                                                        -

加：购买理财产品到期后归还                                                        -

    以闲置募集资金补充流动资金归还                                                -

    理财产品投资收益                                                              -

    利息收入                                                                  0.16

募集资金账户期末余额（2022.06.30）                                              0.00

      （2）公开发行可转换公司债券募集资金

                                                                          单位：万元

                      项目                                      金额

募集资金账户期初余额（2021.12.31）（注 1）                                    884.71

减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金                                      -

    直接投入募集资金投资项目                                                884.59

    以闲置募集资金补充流动资金                                                0.40

    以闲置募集资金购买理财产品                                                    -

    手续费                                                                    0.02

加：购买理财产品到期后归还                                                        -

    以闲置募集资金补充流动资金归还                                                -

    理财产品投资收益                                                              -

    利息收入                                                                  0.30

募集资金账户期末余额（2022.06.30）（注 2）