飞鹿股份:株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告的公告

证券代码：300665        证券简称：飞鹿股份        公告编号：2022-065
债券代码：123052        债券简称：飞鹿转债

                  株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

                      前次募集资金使用情况报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下
简称（“飞鹿股份”、“公司”或“本公司”） 将截至 2022 年 3 月 31 日止的前次
募集资金使用情况报告如下：

    一、前次募集资金的基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    1．首次公开发行股票募集资金

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕762 号）核准，飞鹿股份向社会首次公开发行人民币普通股股票 1,900 万股，发行价格为
10.13 元/股，募集资金总额 19,247.00 万元，扣除发行费用 2,459.85 万元（不含
税）后，募集资金净额为 16,787.15 万元。

    上述募集资金已于 2017 年 6 月 6 日划至公司指定账户，信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）已对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2017SZA30397）。公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

    2．公开发行可转换公司债券募集资金

    经中国证监会《关于核准株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕707 号）核准，公司向社会公开发行可转
换公司债券，发行数量为 177 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 17,700.00 万元，扣除发行费用 846.29 万元（不含税）后，
募集资金净额为 16,853.71 万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 11 日划至公司
指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司发行可转换公司债券募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2020SZA30208）。公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

    （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理前次募集资金使用情况专项报告和使用的监管要求》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，以在制度上保证募集资金的规范使用。

    截至 2022 年 3 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

    1．首次公开发行股票募集资金

                                                                    单位：万元

 账户主体  银行名称        银行账号      账户性  初始存放  期末    备注

                                              质      金额    余额

            上 海 浦 东

            发 展 银 行

 飞鹿股份  股 份 有 限  57010155200008971  活期户  14,237.00  117.51

            公 司 株 洲

            支行

            华 融 湘 江                              3,560.00

 飞鹿股份  银 行 株 洲  82210301000001874  活期户              注    0.00  已销户

            东一支行

            上 海 浦 东

 长 沙 飞 鹿  发 展 银 行

 高 分 子 新  股 份 有 限  570400788010000000  活期户              0.00

 材 料 有 限  公 司 株 洲  15

 责任公司  长 江 路 支

            行

                                合计                17,797.00  117.51


    注：华融湘江银行株洲东一支行初始存放金额 3,560.00 万元，其中

2,550.15 万元为募集资金净额，1,009.85 万元为待支付发行费用。

    2．公开发行可转换公司债券募集资金

                                                                    单位：万元

 账户主体    银行名称          银行账号        账户性  初始存放  期末余
                                                    质      金额      额

            中国建设银行

            股份有限公司  43050162793600000143  活期户    10,582.66    0.13
            株洲四三 0 支

 长 沙 飞 鹿  行

 高 分 子 新  交通银行股份

 材 料 有 限  有限公司株洲  432162888013000042449  活期户  2,346.29 注1    23.85
 责任公司  芦淞支行

            上海浦东发展

            银行股份有限  57040078801200000019  活期户    4,271.05    0.00
            公司株洲长江

            路支行

                                                                      23.98 注

                                  合计                    17,200.00          2

    注 1：交通银行股份有限公司株洲芦淞支行初始存放金额 2,346.29 万元，其
中 2,000 万元为募集资金净额，346.29 万元为待支付发行费用。

    注 2：截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金账户期末余额为 23.98 万元，包含
未支付的发行费用 23.59 万元。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    （一） 前次募集资金使用情况

    1．首次公开发行股票募集资金

    截至 2022 年 3 月 31 日，本公司募集资金投资项目累计已使用募集资金
16,803.55 万元，累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的收益 92.42 万元、利息收入 41.89 万元，扣除累计支付的手续费 0.40 万元，
募集资金专户 2022 年 3 月 31 日余额为 117.51 万元。具体募集资金使用情况详
见附件 1-1《前次募集资金使用情况对照表》。

    2．公开发行可转换公司债券募集资金


    截至 2022 年 3 月 31 日，本公司募集资金投资项目累计已使用募集资金
16,881.35 万元（含置换前期预先投入部分），累计利息收入 28.43 万元，扣除累
计支付的手续费 0.40 万元，募集资金专户 2022 年 3 月 31 日余额为 0.39 万元。
具体募集资金使用情况详见附件 1-2《前次募集资金使用情况对照表》。

    （二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

    1．首次公开发行股票募集资金

                        变更前承诺投资                  变更金额

                                              变更后承  占前次募  变更原因
      项目名称        首次公开  首次公开发  诺投资金  集资金总  及披露情
                      发行前承  行后承诺投    额      额的比例      况

                      诺投资    资（1）

 轨道交通装备减震降  14,237.00    14,237.00                84.81%  注（2）、
 噪阻尼材料新建项目                                                  （3）

 新型环保防水防渗材    5,199.46    2,550.15    2,550.15

 料技改项目

 高新材料研发检测中    3,997.51                3,997.51      23.81%  注（2）
 心项目

 补充流动资金          8,000.00                                      注（1）

 高端装备用水性涂料                          10,239.49      61.00%  注（3）
 新建项目

        合计          31,433.97    16,787.15  16,787.15    84.81%

    （1）根据飞鹿股份于 2016 年 5 月 6 日在中国证监会网站预先披露《株洲飞
鹿高新材料技术股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书》（申报稿
2016 年 4 月 27 日报送），募集资金总额为 31,433.97 万元。发行后公司根据实际
募集金额调减募集资金投资规模，募集资金投资总额由 31,433.97 万元调减至16,787.15 万元。其中，补充流动资金、高新材料研发检测中心项目不再由募集资金投入；新型环保防水防渗材料技改项目募集资金拟投入额由 5,199.46 万元调减
至 2,550.15 万元。上述募集资金投资总额调整事项在 2017 年 05 月 25 日公告的
《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书》中进行披露，因此发行后承诺投资金额低于发行前承诺投资金额。

    （2）调减“轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目” 募集资金投入额用于
“高新材料研发检测中心项目”。

    由于首次公开发行实际募集资金净额小于原定募投项目的投资总额，使用实
际募集资金净额按原投资优先顺序无法满足相关募投项目的资金需求。本公司在项目总投资不变的前提下，将轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目的募集资
金拟投入额由 14,237.00