601611:中国核建关于2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告

证券代码：601611        股票简称：中国核建      公告编号：2021-072

转债代码：113024        转债简称：核建转债

              中国核工业建设股份有限公司

        关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况

                    专项报告的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位情况

  经公司 2018 年 10 月 25 日召开的 2018 年第一次临时股东大会通过，中国证券监
督监督管理委员会以证监许可【2019】357 号《关于核准中国核工业建设股份有限公司
公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 批 复 》 核 准 ， 公 司 向 社 会 公 开 发 行 面 值 总 额
2,996,250,000.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共 2,996.25 万张，期
限 6 年。本公司本次可转换债券发行募集资金总额为人民币 2,996,250,000.00 元，扣除保荐承销费人民币 7,490,625.00 元后，实际到账资金人民币 2,988,759,375.00 元。此外，根据已执行的相关协议，公司需支付与本次发行有关的其他费用 1,778,625.00元，其中审计及验资费用 370,000.00 元、律师费用 470,000.00 元、信用评级费用100,000.00 元、信息披露费及发行手续费 838,625.00 元，扣除上述服务费用后，公司本次可转债发行实际募集资金净额为人民币 2,986,980,750.00 元。

  上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2019]第 ZG11083 号《验资报告》。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。

    二、募集资金管理情况


  为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰君安证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司北京大成支行、中国农业银行股份有限公司总行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行、中信银行股份有限公司总行营业部、中国农业银行股份有限公司三峡江北支行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国农业银行股份有限公司广安分行、中国建设银行股份有限
公司南京新城科技园支行于 2019 年 5 月 10 日分别签订了募集资金三方监管协议（以下
简称“三方监管协议”），并于 2019 年 5 月 14 日予以公告。三方监管协议内容与上海证
券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2021年 6 月 30 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

  截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户余额如下：

                                                              金额单位：人民币元

    开户单位      银行名称      账号    初始存放    初始存放金额      截止日余额
                                            日

  中国核工业建 中国邮政储蓄银

  设股份有限公 行股份有限公司 91100701000 2019-4-12    450,000,000.00    90,966,508.92
  司          北京金融大街支  1266725

              行

  中国核工业建 中国建设银行股1105011093390

  设股份有限公 份有限公司北京  0000044  2019-4-12    1,050,000,000.00    76,531,604.21
  司          大成支行

  中国核工业建 中国农业银行股 81600001040

  设股份有限公 份有限公司总行  017198  2019-4-12    800,000,000.00            0.00
  司          营业部

  中国核工业建 中信银行世纪城8110701013201

  设股份有限公 支行            590093  2019-4-12    688,759,375.00            0.00
  司

  醴陵市渌江兴 中国建设银行股3205015904000

  华投资有限责 份有限公司南京  0000247                                  135,873,946.60
  任公司      新城科技园支行

  三都中核城市 中国农业银行股 17384101040

  建设开发有限 份有限公司三峡  017735                                  86,471,307.84
  责任公司    江北支行


    开户单位      银行名称      账号    初始存放    初始存放金额      截止日余额
                                            日

  监利核建文体 中国银行宜昌夷 55867634025

  中心城市开发 陵支行            0                                        623,704.86
  有限责任公司

  四川中禾恒荣 中国农业银行股 22670101040

  建设开发有限 份有限公司广安  018058                                          0.00
  公司        分行

      合计          --          --        --      2,988,759,375.00  390,467,072.43

    注：中国核工业建设股份有限公司中国农业银行账户（账号：81600001040017198）已于
2021 年 5 月 21 日注销，中国核工业建设股份有限公司中信银行账户（账号：
8110701013201590093）已于 2021 年 5 月 28 日注销。。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》使用募集资金，本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

    （一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  本报告期内，公司实际募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

    （二) 募投项目先期投入及置换情况

  公司本期无募投项目先期投入及置换事项。

    （三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    （四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  公司本期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

    （五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

    （六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  公司本期不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

    （七) 节余募集资金使用情况

  公司本期不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

    （八) 募集资金使用的其他情况


  公司本期不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况

  公司本期内不存在变更募集资金投资项目的情形。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
    六、 专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于 2021 年 8 月 27 日批准报出。

  附表：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

                                          中国核工业建设股份有限公司董事会
                                                              2021年8月27日
附表：

                    公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：中国核工业建设股份有限公司                                    2021 年 1-6 月                                                    单位： 人民币万元

                  募集资金总额                            298,875.94                      本年度投入募集资金总额                            30,761.43

 变更用途的募集资金总额

                                                                                            已累计投入募集资金总额                          267,321.89
 变更用途的募集资金总额比例

                已变更                                                                                截至期                                  项目可
                项目，  募集资金承              截至期末承            截至期末累  截至期末累计投  末投入  项目达到  本年度  是否达  行性是
 承诺投资项目  含部分  诺投资总额  调整后投资  诺投入金额  本期投入  计投入金额  入金额与承诺投    进度    预定可使  实现的  到预计  否发生
                  变更      （1）      总额        (2)        金额        (3)      入金额的差额    （%）  用状态日    效益    效益    重大变
                  （如                                                                  (4)＝(3)-(2)    (5)＝      期                            化

                  有）                                                                                (3)/(1)

 湖南醴陵渌江                                                                                                    2021