成都智明达电子股份有限公司截至2025年5月31日止
前次募集资金使用情况报告
成都智明达电子股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第 7
号》，编制了本公司于 2021 年 4 月募集的人民币普通股股票 1,250.00 万股，募集资金净
额为人民币 38,182.62 万元截至 2025 年 5 月 31 日止的使用情况报告（以下简称“前次募
集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
（一） 募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021)〕615 号）同意注册，本公司向社会公开发行人民
币普通股 1,250.00 万股，每股发行价为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 43,125.00
万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 4,942.38 万元后，募集资金净额为 38,182.62
万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2021BJAG10184 号《验资报告》。
2、募集资金以前年度使用金额
截至 2025 年 5 月 31 日，本公司已经累计使用募集资金 37,747.18 万元，其中：2021
年 4-12 月直接投资募集资金项目 21,056.91 万元；2022 年度直接投资募集资金项目
3,186.43 万元；2023 年度直接投资募集资金项目 7,816.54 万元；2024 年度直接投资募集
资金项目 5,687.29 万元。
3、前次募集资金专户存储情况
截至 2025 年 5 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金 账户
专户余额 状态
成都银行股份有限公司洗面桥支行 1001300000859145 0.00 已销户
中国民生银行股份有限公司成都锦江支行 632739489 0.00 已销户
开户银行 银行账号 募集资金 账户
专户余额 状态
中国民生银行股份有限公司成都锦江支行 632739536 0.00 已销户
合计 0.00
注：鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建成并投入使用，为便于公司账户统筹管理，减少管理成本，公司决定将结余募集资金 981.42 万元转出永久补充流动资金，并注销相关募集资金专户。鉴于结余募集资金金额低于 1,000 万元，该事项无需经公司董事会、监事会审议通过，且无需保荐机构发表明确同意的意见。公司已于 2024年 12 月 12 日办理完毕上述账户的销户手续。公司销户后将余额划转至公司一般账户用于补充流动资金。公司上述账户注销完成后，公司与华泰联合、成都银行洗面桥支行、中国民生银行股份有限公司成都锦江支行签订的三方监管协议也随之终止。
（二） 募集资金管理情况
为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，结合公司实际情况制订了《成都智明达电子股份有限公司募集资金管理制度》。2021年4月1日，本公司与原首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、存放募集资金的银行（以下简称“商业银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定，本公司在商业银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）仅用于本公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。
公司于2023年7月12日披露了《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》，公司聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”） 负责持续督导工作。公司与原保荐机构中信建投以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，中信建投未完成的持续督导工作由华泰联合承接。
鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构华泰联合及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额：38,182.62 已累计使用募集资金总额：37,747.18
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额 37,747.18 万元，其中： 2021 年 4-12 月
直接投资募集资金项目 21,056.91 万元；2022 年直接投资募集资金
变更用途的募集资金总额比例：0.00 项目 3,186.43 万元；2023 年直接投资募集资金项目 7,816.54 万元；
2024 年度直接投资募集资金项目 5,687.29 万元。
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金 可使用状态日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投募集后承诺投 实际投资金额 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额 额与募集后 期/或截止日
资金额 资金额 资金额 资金额 承诺投资金 项目完工程度
额的差额
1 嵌入式计算机扩能项目 嵌入式计算机扩能项目 26,982.92 16,182.62 15,747.18 26,982.92 16,182.62 15,747.18 -435.44 2024 年 9 月
2 研发中心技术改造项目 研发中心技术改造项目 10,640.26 16,000.00 16,000.00 10,640.26 16,000.00 16,000.00 - 2022 年 10 月
3 补充流动资金 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 - 不适用
合计 —— 43,623.18 38,182.62 37,747.18 43,623.18 38,182.62 37,747.18 -435.44 -
注1：2021年5月10日公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第七次会议，审议并通过《关于募集资金投资项目金额调整的议案》，同意公司对募投项目募集资金 投资金额在首次公开发行股份募集资金净额的范围内进行调整，由43,623.18万元调整为38,182.62万元。2023年7月24日公司召开第五次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东 大会对前次募集资金投资项目投资金额调整事项确认的议案》，由公司股东大会对2021年5月调整事项进行了确认。
注2： 公司于2023年12月6日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意对“嵌入式计算机扩能项目”
达到预定可使用状态日期由原计划2023年底延长至2024年7月；公司于2024年7月30日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意对“嵌入式计算机扩能项目”达到预定可使用状态日期由原计划2024年7月延长至2024年9月。“嵌入式计算机扩能项目”已于2024年9月完成验收，达到预定可使用状态。
注3：嵌入式计算机扩能项目于2024年9月完成验收投入使用后，募集资金结余981.42万元，公司转出永久补充流动资金后，于2024年12月12日办理完毕相关募集资金专户的销户手续。
1、募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
截至2025年5月31日止，嵌入式计算机扩能项目已建成并投入使用，实际投资总额与承诺投资金额差异435.44万元，与其余结余募集资金合计981.42万元转出永久补充流动资金，公司于2024年12月12日办理完毕相关募集资金专户的销户手续。公司销户后将余额划转至公司一般
