证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-022
湖南恒光科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》及相关公告格式规定，现将湖南恒光科技股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）董事会编制的2024年年度募集资金存放与使用情
况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》同意注册，公司于 2021 年 11 月向社会公开发行人民币普
通股（A 股）26,670,000.00 股，发行价格每股 22.70 元，本次公开发行股票公
司实际募集资金人民币 605,409,000.00 元，扣除本次发行费用人民币
64,600,693.39 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 3,875,771.60 元），
募集资金净额为人民币 540,808,306.61 元。
上述募集资金扣除承销商西部证券股份有限公司承销费用人民币
45,378,630.00 元（含可抵扣增值税进项税额 2,568,601.70 元）后的金额人民
币 560,030,370.00 元，已于 2021 年 11 月 11 日通过西部证券股份有限公司分别
汇入公司下列账户：
1.公司在中国建设银行股份有限公司洪江区支行开设的账户，账号
43050172893600000334，到账金额 200,030,370.00 元；
2.公司在兴业银行股份有限公司衡阳分行开设的账户，账号
368380100100088747，到账金额 110,000,000.00 元；
3.公司在交通银行股份有限公司怀化分行营业部开设的账户，账号
595220888013000097147，到账金额 60,000,000.00 元；
4.公司在中信银行股份有限公司长沙银杉路支行开设的账户，账号
8111601012900558888，到账金额 60,000,000.00 元；
5.公司在招商银行股份有限公司衡阳分行营业部开设的账户，账号
731903597010811，到账金额 130,000,000.00 元。
上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业字[2021]43057 号《验资报告》”。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截止2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币288,799,914.80
元，其中：以前年度使用168,967,945.07元，本年度使用119,831,969.73元，均投入募集资金项目。
截止2024年12月31日，募集资金专户存款余额为人民币15,837,013.61元，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币272,510,000.00元，募
集资金结余人民币288,347,013.61元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集
资金累计使用与结余合计金额人民币577,146,928.41元，与实际募集资金净额人民币540,808,306.61元的差异金额为人民币36,338,621.80元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订
了《湖南恒光科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制
度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管
理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金监管协议情况
本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司于
2021年11月分别与中国建设银行股份有限公司怀化市分行、兴业银行股份有限
公司衡阳分行、中信银行股份有限公司长沙银杉路支行、招商银行股份有限公
司衡阳分行营业部、交通银行股份有限公司怀化分行营业部签订了《募集资金
监管协议》，明确了各方的权利和义务。
注：根据中国建设银行股份有限公司审批权限，洪江区支行不能直接签订
监管协议，转由中国建设银行股份有限公司怀化市分行签署；
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金在银行账户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2024年12月31日余额 销户时间
中国建设银行股份
有限公司洪江区支 43050172893600000334 200,030,370.00 10,613,605.37
行
兴业银行股份有限 368380100100088747 110,000,000.00 1,859,777.23
公司衡阳分行
交通银行股份有限
公司怀化分行营业 595220888013000097147 60,000,000.00 161,065.10
部
中信银行股份有限
公司长沙银杉路支 8111601012900558888 60,000,000.00 2024-3-20
行
招商银行股份有限
公司衡阳分行营业 731903597010811 130,000,000.00 3,202,565.91
部
合 计 560,030,370.00 15,837,013.61
注：公司于 2023 年 11 月 27 日召开的第四届董事会第二十次会议、第
四届监事会第十七次会议及于 2023 年 12 月 13 日召开的 2023 年第二次临时
股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营
及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂
时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
公司于 2024 年 11 月 27 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监
事会第七次会议及于 2024 年 12 月 13 日召开的 2024 年第四次临时股东大
会，再次审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金
安全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集
资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额
度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累
计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 272,510,000.00
元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司2024年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2：《变更募集资金投资项目情况表》。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真
实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表
湖南恒光科技股份有限公司董事会
2025年4月21日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 54,080.83 本年度投入募集资金总额 11,983.20
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 19,000.00 已累计投入募集资金总额 28,879.99
累计变更用途的募集资金总额比例 35.13%
是否已变 募集资金 本年度 截至期末累 截至期末 项目达到预 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金 更项目 承诺投资
