证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2021-099
债券代码：123106 债券简称：正丹转债
江苏正丹化学工业股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
减 同期增减
营业收入（元） 426,365,054.95 17.30% 1,241,434,821.26 33.57%
归属于上市公司股东的 19,509,902.51 10.42% 81,126,584.76 220.44%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 17,769,880.65 25.26% 74,447,947.44 307.46%
利润（元）
经营活动产生的现金流 —— —— -109,105,090.60 -287.75%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0401 11. 17% 0.1669 222.82%
稀释每股收益（元/股） 0.0401 11. 17% 0.1669 222.82%
加权平均净资产收益率 1.43% 0.13% 5.80% 3.90%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,198,527,291.36 1,675,960,066.15 31.18%
归属于上市公司股东的 1,515,399,428.24 1,358,917,068.84 11.52%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -42,736.10 报废固定资处置损失
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 320,300.00 2,529,490.32 与收益相关的政府补助
额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 闲置募集资金与闲置自
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 1,726,906.31 5,130,036.72 有资金进行现金管理所
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 取得的投资收益
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -121.76 240,429.44
减：所得税影响额 307,062.69 1,178,583.06
合计 1,740,021.86 6,678,637.32 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2021年9月30日 2021年1月1日 变动率 增减变动原因
货币资金 244,232,200.88 374,514,141.79 -34.79%本期采购原料支付的现金增加
交易性金融资产 431,000,000.00 40,000,000. 00 977.50% 期末闲置资金理财未到期余额增加
应收账款 210,070,551.64 161,754,414.99 29.87%营业收入增加，期末应收账款余额增加
预付款项 47,911,979.62 30,547,677. 43 56.84%预付原材料采购款增加
存货 264,860,043.08 123,324,343.99 114.77% 原料及产品价格上涨，库存占用资金增加
其他流动资产 9,035,881.97 1,088,208.90 730.34% 期末待抵扣进项税额增加
在建工程 95,421,046.85 53,377,502. 38 78.77%可转债募投项目建设投入增加
其他非流动资产 22,417,052.34 8,379,522.53 167.52% 可转债募投项目预付设备款增加
短期借款 362,510,769.44 234,362,629.59 54.68%原材料涨价增加流动金需求，补充流动资金
合同负债 10,769,432.07 6,052,972.87 77.92%收到预收款项增加
其他应付款 18,257,748.15 6,108,322.54 198.90% 实施员工持股计划增加其他应付款
其他流动负债 1,400,026.18 703,771.96 98.93%收到预收款项对应待转增值税销项税金增加
应付债券 235,962,462.65 报告期内发行可转换公司债券
其他权益工具 85,085,382.00 报告期内发行可转换公司债券
库存股 10,005,292.80 20,011,764. 79 -50.00%以前期回购股份实施员工持股计划
利润表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动率 增减变动原因
营业收入 1,241,434,821.26 929,435,590.73 33.57%销售量增加及销售价格上涨
营业成本 1,036,906,190.29 831,273,356.41 24.74%销售量增加及原料价格成本上升
销售费用 37,024,825.13 23,268,382. 05 59.12%销售量增加，出口海运价格上涨
研发费用 41,343,785.69 24,587,451. 12 68.15%上年同期受疫情影响研发进度减缓
财务费用 9,812,031.85 4,971,301.69 97.37%可转债利息费用及汇兑损失增加
其他收益 2,529,490.32 948,400.00 166.71% 本期收到政府补助增加
投资收益 4,727,745.51 8,831,597.35 -46.47%本期理财收益减少
营业利润 95,285,016.40 31,663,367. 39 200.93% 本期营业收入的增加
营业外收入 249,838.99 1,705,396.49 -85.35%上年同期出售自然资源使用权取得收入，本期
无此项收入
营业外支出 9,409.55
