正丹股份:2022年一季度报告

证券代码：300641            证券简称：正丹股份            公告编号：2022-026

债券代码：123106            债券简称：正丹转债

                  江苏正丹化学工业股份有限公司

                      2022 年第一季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                          本报告期              上年同期        本报告期比上年同期增减

营业收入（元）                                486,264,175.07          392,250,011.45                23.97%

归属于上市公司股东的净利润（元）              31,398,929.78            34,516,583.62                -9.03%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损            28,515,930.10            31,322,131.15                -8.96%
益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）              87,175,224.54            -1,959,173.11              4,549.59%

基本每股收益（元/股）                                  0.06                    0.07                -14.29%

稀释每股收益（元/股）                                  0.06                    0.07                -14.29%

加权平均净资产收益率                                2.06%                  2.51%                -0.45%

                                          本报告期末              上年度末        本报告期末比上年度末增
                                                                                            减

总资产（元）                                2,241,743,353.18        2,261,377,654.99                -0.87%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）        1,536,322,826.51        1,504,899,529.06                  2.09%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用


                                                                                                  单位：元

                        项目                              本报告期金额                  说明

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符

合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补                36,679.12 与收益相关的政府补助

助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易                        闲置募集资金与闲置自有资金
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及              3,319,492.38 进行现金管理所取得的投资收
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取                        益

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                35,592.83

减：所得税影响额                                                    508,764.65

合计                                                              2,882,999.68            --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

  资产负债表项目    2022年3月31日  2022年1月1日    变动率                  增减变动原因

    货币资金        462,370,971.90  759,986,012.91    -39.16%主要原因是报告期内闲置资金购买理财增加。

  交易性金融资产      405,448,395.64  135,732,061.75    198.71%主要原因是期末闲置资金理财未到期余额增加。

  应收款项融资        87,637,457.58  177,398,670.00    -50.60%主要原因是报告期内用于背书转让及贴现的票据
                                                                增加。

    预付款项        110,210,597.35    11,689,768.64    842.80%主要原因是预付原材料采购款增加。

  其他流动资产        3,905,251.10    8,761,892.03    -55.43%主要原因是待抵扣进项税减少。

    短期借款        261,280,797.23  364,431,647.23    -28.30%主要原因是偿还银行短期流动资金借款。

  应付职工薪酬        3,694,055.15    7,769,684.47    -52.46%主要原因是兑付上年年终奖。

    应交税费          6,591,171.11    3,566,211.79      84.82%主要原因是所得税费用增加。

  其他流动负债        7,904,789.24    12,777,554.29    -38.14%主要原因是本期末未满足终止确认条件的已背书
                                                                转让的应收票据减少。

    利润表项目      2022年1-3月    2021年1-3月    变动率                  增减变动原因

  主营业务收入      486,264,175.07  392,250,011.45      23.97%主要原因是报告期产品销售数量及价格上升。

  主营业务成本      423,336,435.30  329,311,813.59      28.55%主要原因为销售量增加相应的销售结转成本增
                                                                加，以及原料成本受石油价格波动影响上升。

    税金及附加          1,830,572.99    1,172,659.88      56.10%主要原因是城建税、教育费附加增加。

    财务费用          5,036,279.26    1,349,441.75    273.21%主要原因是可转债利息费用及汇兑损失增加。

    投资收益          3,514,597.78    1,720,429.57    104.29%主要原因是本期理财收益增加。

    其他收益              36,679.12    2,046,620.00    -98.21%主要原因是报告期内收到的政府补助较上年同期
                                                                减少。

  现金流量表项目    2022年1-3月    2021年1-3月    变动率                  增减变动原因

 经营活动产生的现金      87,175,224.54    -1,959,173.11    4549.59%主要原因是经营活动收回的现金增加。

    流量净额

 投资活动产生的现金    -279,917,167.32    3,346,996.36  -8463.23%主要原因本期购买的理财金额大于收回的理财金
    流量净额                                                  额。

 筹资活动产生的现金    -106,047,681.11  227,139,967.97    -146.69%主要原因是上年同期发行可转债募集资金，本期
    流量净额                                                  无此项。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                  单位：股

报告期末普通股股东总数                            报告期末表决权恢复的优

                                            22,952 先股股东总数（如有）                                  0

                                          前 10 名股东持股情况

  股东名称      股东性质      持股比例      持股数量    持有有限售条件    质押、标记或冻结情况