拓斯达:关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的公告

证券代码：300607  证券简称：拓斯达    公告编号：2022-102
债券代码：123101  债券简称：拓斯转债

            广东拓斯达科技股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨
                新增募投项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
11 月 8 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案》，同意公司变更江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目（以下简称“江苏募投项目”）的实施内容，并同意将该项目的部分募集资金，用于新增募集资金项目广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目（以下简称“注塑机子项目”）。本次变更项目涉及的募集资金 28,000 万元，占募集资金净额（含利息）的 43.22%。

    上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况


    经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】963 号文《关于核
准广东拓斯达科技股份有限公司增发股票的批复》核准，公司向不特定对象发行人民币普通股（A 股）1,606.5249 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 40.4 元，募集资金总额为人民币649,999,974.54 元，扣除发行费用人民币 40,829,327.54 元，实际募集资金净额为人民币 609,170,647.00 元。上述募集资金已于 2019年 11 月 20 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第 ZI10691 号验资报告，已全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

    2022 年 2 月 18 日，公司召开第三届董事会第十四次会议以及第
三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期议案》，同意江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目在实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，募投项目实施期限延长至 2022年 12月 31日。具体内容详见公司于 2022年 2 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-010）。
二、募投项目募集资金使用情况

    截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金用途的计划及实际使用情
况如下：

                                                            单位：人民币万元

 序号  实施主体    项目名称    投资总额  计划使用募 募集资金累  募集资金
                                            集资金金额  计投入额  使用进度

      江苏拓斯达  机器人及自

  1  机器人有限  动化智能装  80,000.00  60,917.06  30,358.76  49.84%
          公司      备等项目

      注：①截至 2022 年 9 月 30 日累计投入募集资金额尚未经审计；

          ②截至 2022 年 9 月 30 日募集资金余额（含利息）为 34,427.97 万元。

  三、本次拟变更募集资金用途情况

      （一）变更募集资金投资项目实施内容的情况

      江苏募投项目主要结合智能制造产业升级需求、自动化、智能化、

  信息化趋势，建立智能装备生产基地，深入布局华东市场，加强产品

  及服务辐射能力。实施内容为工业机器人及自动化应用系统业务、注

  塑机配套设备及自动供料系统业务，本次新增建设内容为注塑机业

  务，变更后江苏募投项目实施内容为工业机器人及自动化应用系统业

  务和注塑机、配套设备及自动供料系统业务，具体拟调整情况如下：

    项目名称        实施主体        原实施内容        变更后实施内容

                                                      工业机器人及自动化应
                                  工业机器人及自动化

机器人及自动化智  江苏拓斯达机  应用系统业务、注塑机  用系统业务和注塑机、
能装备等项目    器人有限公司  配套设备及自动供料  配套设备及自动供料系
                                      系统业务

                                                              统业务

      （二）新增募集资金投资项目的情况

      公司拟新增注塑机子项目作为公司向不特定对象发行股票募集

  资金投资项目，项目总投资金额 28,000 万元，其中拟使用募集资金

  28,000 万元，上述拟使用的募集资金来自于公司向不特定对象发行

  股票的募集资金投资项目“江苏募投项目”，具体拟调整情况如下：


                                                            单位：万元

                                              原计划使用    变更后使用
      项目          项目名称    实施主体    募集资金额  募集资金额（含
                                                              利息）

                    机器人及自  江苏拓斯达

拟变更的原募投项目  动化智能装  机器人有限  60,917.06    36,786.73
                    备等项目      公司

                    智能设备及

                    注塑和 CNC  广东拓斯达

  拟新增募投项目    机床设备增  科技股份有      -        28,000.00
                    资扩产项目    限公司

                    -注塑机子

                      项目

    本次变更项目涉及的募集资金 28,000 万元，占募集资金净额（含
 利息）的 43.22%。本次变更部分募集资金投资项目的事项不构成关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。

    公司将根据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户，并 与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资 金的存放和使用情况进行监管。
 四、拟变更项目实施内容、募集资金用途的原因

    （一）原募投项目计划、实际投资情况

    江苏募投项目实施主体为江苏拓斯达机器人有限公司，建设地点 位于苏州吴中经济开发区郭巷街道。江苏募投项目结合智能制造产业 升级需求、自动化、智能化、信息化趋势，建立智能装备生产基地， 以华东地区为圆心，辐射华中、华北等多个区域市场，进一步巩固战 略布局规划。同时，公司能够就近满足区域销售市场的订单需求，减 轻较长距离的高物流运输成本，一定程度上提高公司产品的竞争力。

    江苏募投项目原计划总投资 80,000.00 万元，募集资金承诺投资
总额60,917.06万元。截至2022年9月30日，募集资金投入30,358.76万元，尚未投入使用的募集资金为 34,427.97 万元（含利息）。本次拟变更部分募集资金之后，江苏募投项目总投资变更为 37,000 万元，拟使用募集资金（含利息）36,786.73 万元。经预测分析，项目达产年可实现营业收入 110,150 万元，利润总额 15,815 万元，净利润为 11,862 万元，税后内部收益率 19.74%，投资回收期（含建设期 3年）7.56 年。

    （二）拟变更项目实施内容的原因

    公司创立之初的主要业务是注塑机的辅助设备，包括三机一体、模温机、供料系统。经过多年的发展，公司在注塑行业积累了大量客户，沉淀了深厚的技术，具备了向客户提供注塑领域整厂解决方案的能力。2020 年，公司拓展了注塑机业务，具备了为客户提供以注塑机为核心，以三机一体、模温机、供料系统为辅助设备的综合服务能力。截至目前，公司注塑机生产基地有 2 个，分别位于广东省东莞市和江苏省常熟市，对应的生产场地及员工宿舍均是通过租赁获得。公司拟变更江苏募投项目的实施内容，新增注塑机的生产，将常熟生产基地的设备搬迁至江苏募投项目的实施地，将更好的实现公司资源的优化配置，提高募集资金的使用效率，加快募投项目的推进实施，更好地实现公司未来战略发展规划，尽早实现募投项目对公司全体股东的经济价值与投资回报。

    （三）拟变更募集资金用途的原因


    2020 年，公司开拓了注塑机、数控机床业务，丰富了公司产品
线，增强了为客户服务的综合能力。随着业务的快速增长，叠加注塑机、数控机床对生产场地的要求，华南地区的产能日渐紧张。2020年 8 月，公司与广东省东莞市大岭山镇人民政府签订《拓斯达智能设备总部基地项目投资协议》，在东莞市大岭山镇连平畔山工业园投资建设智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目（又称“拓斯达智能设备总部基地”），项目主要建设内容为工业机器人、注塑设备、CNC 设备等智能制造高端装备的研发和制造，实施主体为公司。2022
年 3 月及 2022 年 7 月，公司通过东莞市公共资源交易中心公开挂牌
出让系统分别竞得了两宗合计 192.32 亩的国有建设用地使用权。具
体内容详见公司分别于 2021 年 3 月 22 日、2022 年 8 月 4 日在巨潮
资讯网上披露的《关于竞得国有土地使用权暨公司对外投资的进展公告》（公告编号：2021-017、2022-074）。

    在综合考虑公司整体发展战略及产能布局前提下，为确保募集资金尽早取得投资效益，提高募集资金使用效率，把握产品发展契机，公司拟对部分募集资金用途进行变更，用于注塑机子项目建设。
五、新增募投项目具体情况

    （一）项目基本情况和投资计划

    1、项目名称：智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-
注塑机子项目

    2、项目实施主体：广东拓斯达科技股份有限公司

    3、项目实施地点：广东省东莞市大岭山镇连平村畔山工业园

    4、项目实施期限：36 个月

    5、项目投资计划：总投资 28,000 万元，其中，场地投入 19,724
万元、设备购置及安装 6,475 万元，铺底流动资金 1,801 万元。

    6、资金来源：本次变更的部分募集资金

    7、项目建设内容：通过购置先进的龙门铣、卧加等生产设备建设注塑机及配套设备生产线，以提高公司注塑机及配套设备的产能规模。

    8、项目经济效益分析：本项目总投资为 28,000 万元，经预测分
析，项目达产年可实现营业收入 78,200 万元，利润总额 10,533 万元，净利润为 7,900 万元，税后内部收益率 15.84%，投资回收期（含建设期 3