乐歌股份:2022年三季度报告

证券代码：300729            证券简称：乐歌股份        公告编号：2022-124

债券代码：123072            债券简称：乐歌转债

              乐歌人体工学科技股份有限公司

                    2022 年第三季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                          本报告期        本报告期比上年同期    年初至报告期末    年初至报告期末比上
                                                  增减                                  年同期增减

营业收入（元）            763,700,178.73                8.63%    2,312,156,262.38              10.10%

归属于上市公司股东        27,877,861.93              -29.57%      158,331,080.35              28.12%
的净利润（元）
归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益        56,845,652.65              82.94%        65,883,140.37              -31.80%
的净利润（元）

经营活动产生的现金          --                  --              111,951,839.79              -4.98%
流量净额（元）

基本每股收益（元/                  0.13              -42.60%              0.7200                4.35%
股）

稀释每股收益（元/                  0.13              -42.60%              0.7200                7.46%
股）

加权平均净资产收益                1.39%              -2.01%                7.78%              -2.76%
率

                        本报告期末            上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产（元）            5,377,500,140.67    4,032,067,491.90                                    33.37%

归属于上市公司股东      2,120,379,044.22    1,905,361,265.32                                    11.28%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用

                                                                                                单位：元

          项目                  本报告期金额          年初至报告期期末金额              说明

非流动资产处置损益（包括

已计提资产减值准备的冲销              2,057,197.75            67,965,339.69

部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切

相关，符合国家政策规定、              8,029,662.95            78,090,283.86

按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变            -38,093,794.94            -31,180,739.23

动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益

除上述各项之外的其他营业                -577,090.24              -469,202.70

外收入和支出

减：所得税影响额                        383,766.24            21,957,741.64

合计                                -28,967,790.72            92,447,939.98            --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：


  □适用 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

  项目的情况说明

  □适用 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

  经常性损益的项目的情形。

  （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  适用 □不适用

                                                                                                  单位：元

      项目          2022 年 9 月 30 日  2021 年 12 月 31 日 变动比例              变动原因

  交易性金融资产    253,539,231.81    60,386,900.00    319.86%主要系本期增加浮动利率理财产品

    预付款项        60,774,206.73      16,542,275.98    267.39%主要系本期增加预付广告费及租金

    长期应收款        13,305,660.56      10,070,602.02    32.12%主要系增加境外租赁仓库的转租业务

  长期股权投资      46,988,867.33      29,229,750.27    60.76%主要系对外投资增加

  投资性房地产      304,732,809.46          -                -主要系海外自有仓库出租

    在建工程        207,895,532.18    63,910,114.76    225.29%主要系广西制造基地、总部大楼、海外
                                                                  仓建设投入

    使用权资产      732,029,279.13    223,728,371.41  227.20%主要系本期增加租赁海外仓库

  递延所得税资产      44,397,375.51      27,597,779.87    60.87%主要系本期未实现利润及公允价值变动
                                                                  损益增加所致

  其他非流动资产    333,100,653.86    213,445,875.40    56.06%主要系本期增加支付造船款项及境外土
                                                                  地款

    短期借款      1,034,744,400.00    629,253,290.00    64.44%主要系本期增加银行借款

    其他应付款        35,308,650.60      15,520,378.06    127.50%主要系公司业务增长

一年内到期的非流动    64,626,894.01    188,402,718.56  -65.70%主要系本期归还一年内到期的短期借款
      负债

    长期借款        640,968,056.00    287,930,264.57  122.61%主要系本期增加银行借款

    租赁负债        748,638,745.45    175,279,403.07  327.11%主要系本期增加租赁海外仓库

  其他综合收益      29,890,698.09    -48,647,362.42    161.44%主要系汇率变动外币报表折算差额

      项目          2022 年 1-3 季度    2021 年 1-3 季度  变动比例              变动原因

    财务费用          9,728,209.74    39,794,694.01  -75.55%主要系汇兑损失减少

    其他收益          72,105,525.05    16,211,215.91  344.79%主要系本期政府补助增加

    投资收益          9,636,063.14    23,009,697.78  -58.12%主要系远期锁汇交割收益减少

 公允价值变动收益    -39,201,767.60    -9,992,640.00  -292.31%主要系美金远期锁汇公允价值变动损失

  信用减值损失          -782,963.49    -2,100,608.96    62.73%主要系计提应收款减值

  资产减值损失        -1,616,637.56      1,080,831.45  -249.57%主要系计提存货跌价准备

  资产处置收益        66,250,359.14      -829,083.73  8,090.79%主要系海外仓库出售所致

    营业外支出          1,012,405.50      1,462,848.43  -30.79%主要系本期固定资产处置损失减少

    所得税费用        38,310,540.37    10,543,263.76  263.37%主要系利润增加

 二、股东信息
 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                单位：股

报告期末普通股股东总数                12,292  报告期末表决权恢复的优先股