万孚生物:关于2021年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300482        证券简称：万孚生物        公告编号：2021-092
债券代码：123064        债券简称：万孚转债

              广州万孚生物技术股份有限公司

      关于 2021 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  证券代码：300482  证券简称：万孚生物

  债券代码：123064  债券简称：万孚转债

  转股价格：人民币 71.65 元/股

  转股时间：2021 年 3 月 8 日至 2026 年 8 月 31 日

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

    一、可转债发行上市概况

  （一）可转债发行上市基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1830 号”文同意注册的批复，
公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额 6.00 亿元。

  经深交所同意，公司 6.00 亿元可转换公司债券将于 2020 年 9 月 23 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“万孚转债”，债券代码“123064”。

  （二）可转债转股价格调整情况

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《广州万孚生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行
的可转债自 2021 年 3 月 8 日起可转换为公司股份，初始转股价为 93.55 元/股。

              2020 年 9 月 15 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调

          整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销

          限制性股票共计 109,260 股。“万孚转债”转股价格由 93.55 元/股调整为 93.57

          元/股，调整后的转股价格自 2021 年 2 月 4 日生效。

              根据 2020 年年度股东大会决议，2021 年 5 月 25 日，公司实施 2020 年度利

          润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中

          竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全

          体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股

          转增 3 股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。“万孚转债”

          转股价格由 93.57 元/股调整为 71.64 元/股，调整后转股价格自 2021 年 5 月 26

          日生效。

              2021 年 7 月 23 日，因回购注销限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”

          的转股价格调整前为 71.64 元/股，调整后为 71.65 元/股。

              二、可转债转股及股份变动情况

              “万孚转债”于 2021 年 3 月 8 日起可转换为公司股份。2021 年 7 月 1 日至

          2021 年 9 月 30 日，“万孚转债”因转股减少 329 张（因转股减少的可转债金额

          为 32,900 元），转股数量为 453 股。截至 2021 年 9 月 30 日，剩余可转债张数为

          5,985,906 张（剩余可转债金额为 598,590,600 元），未转换比例为 99.77%。

              公司 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日的股份变动情况如下：

                    本次变动前                本次变动增减（＋，－）                  本次变动后

                数量（股）  比例  发行  送  公积金转股    其他      小计    数量（股）    比例
                            （%）  新股  股                                                    （%）

一、限售条件流

通股/非流通股  124,735,767  28.03                          -201,708    -201,708  124,534,059    27.99

高管锁定股      122,160,766  27.45                                                122,160,766    27.45

股权激励限售股    2,575,001    0.58                          -201,708    -201,708    2,373,293    0.53

二、无限售条件

流通股          320,319,415  71.97                            98,733      98,733  320,418,148    72.01

三、总股本      445,055,182  100.00                          -102,975    -102,975  444,952,207  100.00

    三、备查文件

  1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（万孚生物）。

  2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（万孚转债）。

  特此公告。

                                        广州万孚生物技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 11 日