天铁股份:浙江天铁实业股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告

证券代码：300587  证券简称：天铁股份  公告编号：2022-062债券代码：123046  债券简称：天铁转债

            浙江天铁实业股份有限公司

          关于募集资金投资项目延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。现将相关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天铁实业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕248 号）核准，公司于 2020 年 3 月
19 日公开发行可转换公司债券 399 万张，每张面值 100 元，共募集资金人民币
39,900.00 万元，扣除发行费用共计人民币 864.80 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 39,035.20 万元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验证报告》（中兴财光华审验字〔2020〕第 318001 号）。

    二、募集资金投资项目基本情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

    序号            项目名称            募集资金拟投入  募集资金累计投

                                            金额（万元）  入金额（万元）

    1    弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生        12,074.73      10,193.84

          产线建设项目

    2    弹簧隔振器产品生产线建设项目          8,494.93        5,312.60

    3    建筑减隔震产品生产线建设项目          8,230.34        3,910.57

    4    补充流动资金项目                      11,100.00      10,235.18


                    合计                        39,900.00      29,652.19

    截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 9,918.16 万元（包括累计收到的
银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。其中募集资金专户存储余额 918.16 万元，银行可转让大额存单余额 2,000 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金余额 7,000 万元。

    三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

    1、募集资金投资项目延期的具体情况

    结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、投资用途及投资规模均未发生变更的情况下，经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，决定将以下募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整。具体情况如下：

 序号          项目名称          本次调整前预计项目达  本次调整后预计项目达
                                  到预定可使用状态日期  到预定可使用状态日期

      弹性支承式无砟轨道用橡胶套

 1    靴生产线建设项目              2022 年 3 月 31 日      2022 年 9 月 30 日

      弹簧隔振器产品生产线建设项

 2    目                            2022 年 3 月 31 日      2022 年 9 月 30 日

      建筑减隔震产品生产线建设项

 3    目                            2022 年 3 月 31 日      2022 年 9 月 30 日

    2、募集资金投资项目延期的原因

    由于弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目、弹簧隔振器产品生产线建设项目、建筑减隔震产品生产线建设项目在实施过程中涉及较多固定资产投资，项目设计和工程建设复杂，相关政府部门审批验收手续多，同时受 2020 年初以来新型冠状病毒肺炎疫情的影响，给项目的物流、设备实施安装进度等带来一定程度的影响，导致上述募集资金投资项目进度延迟。

    3、募集资金投资项目延期对公司的影响

    本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。上述募集资金投资项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对已实施的项目造成实质
性的影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

    四、独立董事意见

    公司本次对募集资金投资项目延期，符合公司募集资金使用管理的有关规定，符合公司未来发展的需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司将募集资金投资项目进行延期。

    五、监事会意见

    公司本次募集资金投资项目延期的事项，未改变募集资金的用途和投向，募集资金投资项目的投资总额、建设内容未发生变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司将募集资金投资项目进行延期。
    六、保荐机构核查意见

    公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次部分募投项目延期事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会对项目实施造成实质性影响，符合募投项目的生产经营及未来发展的需要。

    综上所述，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

    七、备查文件


    1、浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

    2、浙江天铁实业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

    3、浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

    4、兴业证券股份有限公司关于浙江天铁实业股份有限公司募投项目延期的核查意见。

    特此公告

                                      浙江天铁实业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 22 日