天铁股份:2022年三季度报告

证券代码：300587      证券简称：天铁股份        公告编号：2022-169
债券代码：123046      债券简称：天铁转债

                浙江天铁实业股份有限公司

                  2022 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                                      本报告期    本报告期比上年同  年初至报告期末  年初至报告期末
                                                          期增减                          比上年同期增减

营业收入（元）                    482,835,113.44            -4.19%  1,208,173,316.36          -9.91%

归属于上市公司股东的净利润（元    152,789,423.60            8.25%    336,768,471.95          17.47%

归属于上市公司股东的扣除非经常    148,534,380.94            7.14%    327,384,687.08          16.07%
性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额              --                --          149,373,847.91        170.36%
（元）

基本每股收益（元/股）                        0.14            0.00%              0.31          3.33%

稀释每股收益（元/股）                        0.14            0.00%              0.31          3.33%

加权平均净资产收益率                        5.41%            -4.65%            12.59%          -8.91%

                                    本报告期末        上年度末          本报告期末比上年度末增减

总资产（元）                      4,968,635,157.23  4,081,994,840.92                            21.72%

归属于上市公司股东的所有者权益    2,826,835,827.74  2,522,016,315.76                            12.09%
（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用

                                                                                                单位：元

                    项目                      本报告期金额    年初至报告期期末金额        说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备        -118,629.80          -692,219.81

的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务

密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定          898,408.16        4,526,483.33

额或定量持续享受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费          33,629.95            75,115.45

委托他人投资或管理资产的损益                      1,259,837.43        5,075,272.22

除上述各项之外的其他营业外收入和支出              3,148,892.90        2,990,027.79

其他符合非经常性损益定义的损益项目                  -3,571.03            96,396.90

减：所得税影响额                                    988,521.90        2,175,125.13

    少数股东权益影响额（税后）                      -24,996.95          512,165.88

合计                                              4,255,042.66        9,383,784.87        --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用

1、资产负债类项目
（1）货币资金：本期期末较年初下降 47.03%，主要系购买参股子公司及募投项目投入增加所致。
（2）交易性金融资产：本期期末较年初增加 147.83%，主要系公司闲置募集资金、控股子公司闲置自有资金购买理财产品所致。
（3）预付款项：本期期末较年初增加 107.90%，主要系公司拓展业务规模，预付采购货款相应增加所致。
（4）其他流动资产：本期期末较年初增加 68.11%，主要系公司待抵扣进项税额增加所致。
（5）长期股权投资：本期期末较年初增加 1,307.21%，主要系报告期内支付了参股公司西藏中鑫投资有限公司的认缴投资款所致。
（6）在建工程：本期期末较年初增加 67.10%，主要系募投项目投入增加所致。
（7）使用权资产：本期期末较年初下降 49.25%，主要系本期计提折旧，净值减少所致。
（8）其他非流动资产：本期期末较年初增加 83.98%，主要系公司应收质保金增加所致。
（9）短期借款：本期期末较年初增加 102.20%，主要系公司拓展业务规模，相应增加银行借款所致。
（10）应付票据：本期期末较年初下降 30.78%，主要系应付票据到期支付所致。
（11）应付职工薪酬：本期期末较年初下降 31.24%，主要系报告期内发放上年度奖金所致。
（12）其他应付款：本期期末较年初增加 220.10%，主要系收购控股子公司股权受让款增加及本期确认限制性股票回购
义务增加所致。
（13）长期借款：本期期末较年初增加 51.31%，主要系报告期末新增银行长期借款所致。
（14）一年内到期的非流动负债：本期期末较年初增加 189.47%，主要系长期借款重分类至本科目所致。
（15）租赁负债：本期期末较年初下降 48.72%，主要系本期按合同约定支付租赁费用所致。
2、利润表项目
（1）投资收益：报告期内，较上年同期下降 39.46%，主要系报告期内河南天基轮胎有限公司投资净亏损增加所致。
（2）资产减值损失：报告期内，较上年同期下降 61.07%，主要系公司营业收入减少，合同资产减值损失减少所致。
（3）信用减值损失：报告期内，较上年同期增加 35.95%，主要系受疫情影响公司回款进度相对减缓，应收账款信用减
值损失增加所致。
（4）资产处置收益：报告期内，较上年同期下降 76,602.81%，主要系本期处置废旧资产所得较去年同期减少所致。
（5）营业外收入：报告期内，较上年同期增加 116,430.50%，主要系本报告期其他收入增加所致。
（6）少数股东损益：报告期内，较上年同期下降 115.73%，主要系收购了子公司昌吉利的少数股权及部分子公司亏损增加所致。
3、权益项目
（1）股本：期末余额较期初增加 71.41%，主要系公司以资本公积向全体股东转增股本及公司实施限制性股票激励计划
所致。
（2）资本公积：期末余额较期初下降 35.33%，主要系公司以资本公积向全体股东转增股本所致。
（3）库存股：期末余额较期初增加 100.00%，主要系公司实施限制性股票激励计划，增加限制性股票回购义务所致。
（4）未分配利润：期末余额较期初增加 35.49%，主要系报告期内公司保持了良好的盈利能力，净利润增加所致。
4、现金流量项目
（1）经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加 170.36%，主要系报告期内公司收回赊销业务的款项较上年同期增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期下降 196.95%，主要系闲置募集资金、控股子公司闲置自有资金购买理财产品及募投项目投入增加及取得参股子公司支付的现金增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加 53.67%，主要系本期限制性股票授予完成并收到认购资金及
取得银行借款收到的现金增加所致。
（4）现金及现金等价物净增加额：本期比上年同期下降 621.35%，主要系投资活动产生的现金流量净额增加所致。
二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                单位：股

报告期末普通股股东总数                    24,750  报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如              0
                                                    有）

                                          前 10 名股东持股情况

        股东名称            股东性质  持股比例  持股数量  持有有限售条    质押、标记 或冻结情况

                                                                件的股份数量    股份状态        数量

王美雨                      境内自然人      9.11%  98,072,548              0  质押          35,175,000

许吉锭                      境内自然人      8.75%  94,