603112:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

 证券代码：603112        证券简称：华翔股份        公告编号：2022-016
 转债代码：113637        转债简称：华翔转债

              山西华翔集团股份有限公司

 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：
    委托理财受托方：中信银行股份有限公司
    本次赎回委托理财金额：10,000万元

    委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08350 期

    委托理财收益：共计 28.03 万元

    履行的审议程序：1、山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
    2021 年 11 月 15 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一
    次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
    案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司对
    总额不超过人民币 1.3 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额
    度有效期自董事会审议通过之日起 1 年之内有效。公司独立董事发表了明
    确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

    2、山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20 日
    召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过
    了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》。在确保不
    影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司对总额不超过人民
    币 5.0 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自公司董
    事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事发表了明确同
    意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。


    一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况

    公司使用部分暂时闲置募集资金于 2022 年 2 月 1日购买了 10,000万元中信

 银行股份有限公司的结构性存款理财产品。具体内容详见公司于 2022 年 2 月

 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用
 部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-011）。

    上述理财产品已于 2022 年 3 月 4 日到期，收回本金 10,000万元，理财收益

 28.03万元。

    二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况

                                                                    单位：万元

                              IPO 募集资金

 序号 理财产品类型 实际投入金额  实际收回本金  实际收益  尚未收回本金
                                                                金额

 1    收益凭证        28,400.00      28,400.00        93.89          0.00

 2  结构性存款      55,500.00      48,700.00      165.37      6,800.00

                  截至本公告日，过去 12 个月内公司购买国债逆回购单日最高
 3  国债逆回购  投入金额为 10,480.00 万元，实际产生收益 122.58 万元，目前
                  未到期金额为 2,570.00 万元。

合计（不含逆回购）    83,900.00      77,100.00      259.26      6,800.00

    最近 12个月内单日最高投入金额（万元）                      21,011.30

 含 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）              11.79
 逆 最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                1.56

 回 目前已使用的理财额度（万元）                                9,370.00
 购 尚未使用的理财额度（万元）

                                                                3,630.00

    总理财额度（万元）                                          13,000.00

                                                                单位：万元

                            可转债募集资金

 序号 理财产品类型 实际投入金额  实际收回本金  实际收益  尚未收回本金
                                                                金额

 1    收益凭证            0.00          0.00        0.00          0.00

 2  结构性存款      45,000.00      10,000.00        28.03      35,000.00

                  截至本公告日，过去 12 个月内公司购买国债逆回购单日最高
 3  国债逆回购  投入金额为 10,000.00 万元，实际产生收益 23.90 万元，目前
                  未到期金额为 4,960.00 万元。

合计（不含逆回购）    45,000.00      10,000.00        28.03    35,000.00

    最近 12个月内单日最高投入金额（万元）                      50,000.00

 含 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）              28.05
 逆 最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                0.21

 回 目前已使用的理财额度（万元）                                39,960.00
 购

    尚未使用的理财额度（万元）                                  10,040.00

    总理财额度（万元）                                          50,000.00

    特此公告。

                                      山西华翔集团股份有限公司董事会

                                                      2022年 3月 12日