美诺华:宁波美诺华药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  证券代码：603538          证券简称：美诺华      公告编号：2023-005

  转债代码：113618          转债简称：美诺转债

                  宁波美诺华药业股份有限公司

          关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      重要内容提示：

         本次使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

序    受托方          产品名称          产品    产品      金额          已履行的

号                                      类型    期限    （万元）        审议程序

                                                                    已经公司 2022 年 4 月
                                                                    25 日召开的第四届董
              交通银行蕴通财富定期型  银行理                      事会第九次会议、第四
 1  交通银行  结构性存款 94 天（挂钩汇  财产品  94 天    5,000  届监事会第九次会议，
              率区间累计型）                                      以及 2022 年 5 月 17 日
                                                                    召开的 2021 年年度股
                                                                    东大会审议通过

      合计              -              -      -      5,000            -

        特别风险提示：公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的投资产品，

  属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不

  排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

        一、本次现金管理概况

      （一）本次现金管理目的

      为进一步提高募集资金使用效率，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称

  “公司”）于 2023 年 1 月 13 日使用闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置

  募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排科学合

  理。

      （二）本次现金管理金额


    本次使用闲置募集资金进行现金管理总金额为 5,000 万元。

    （三）资金来源

    1、资金来源：IPO 闲置募集资金

    2、IPO 募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344 号批文核准，并经上海证券
 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 3,000 万股，每股发行价为人
 民币 14.03 元，募集资金总额为人民币 420,900,000.00 元，扣除发行费用人民
 币 39,450,000.00 元，募集资金净额为人民币 381,450,000.00 元。该募集资金
 已于 2017 年 3 月 30 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首
 次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字 [2017]第 ZF10241 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

    3、对募投项目的影响

    公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金使用 效率，目前公司募投项目均按计划有序推进，本次现金管理不会影响募投项目实 施进度。

    （四）本次现金管理的基本情况

    1、本次现金管理的方式

    （1）公司子公司安徽美诺华药物化学有限公司于 2023 年 1 月 13 日使用闲
 置 IPO 募集资金购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（挂钩汇率
 区间累计型）”，具体情况如下:

                          产品              产品              收益      结构化    金额
    受托方名称

                          类型              名称              类型      安排    （万元）

                                      交通银行蕴通财富定期

    交通银行        银行理财产品  型结构性存款 94 天（挂  保本浮动型      无      5,000
                                      钩汇率区间累计型）

                  预计收益                                                        是否构成关
预计年化收益率                    产品期限        起息日            到期日        联交易
                  金额(万元)

 1.25%-2.85%          -          94 天          2023-1-16        2023-4-20          否


    2、合同主要条款

  （1）交通银行：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（挂钩汇率区间
累计型）

    产品名称        交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（挂钩汇率区间累计型）

    产品代码        2699230337

    产品性质        保本浮动收益型

  产品成立日        2023 年 1 月 16 日

  产品到期日        2023 年 4 月 20 日（遇非工作日则顺延至下一工作日）。

                    94 天 （不含产品到期日或产品提前终止日，如遇产品提前终止，或产
    产品期限

                    品成立日及/或产品到期日调整，则产品期限由实际期限决定。）

                    EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）

                    产品观察期内，每个自然日彭博“BFIX”页面公布的东京时间 15：00
                    整的 EURUSD 中间价汇率。若当天非工作日，则该日指标采用前一工作
                    日彭博“BFIX”页面公布的东京时间 15：00 整的 EURUSD 中间价汇率。
    挂钩标的        产品观察终止日（含）至到期日（不含）之间每天的 EURUSD 中间价汇
                    率，使用产品观察终止日“BFIX”页面公布的东京时间15：00整的EURUSD
                    中间价汇率。彭博 BFIX 页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使
                    用的可交易汇率时，则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公
                    平合理的原则全权决定。

 产品观察终止日      2023 年 4 月 17 日（遇非工作日则提前至前一个工作日）。

                    实际年化收益率=1.25％+1.60％×N/M（年利率，四舍五入至小数点后
                    两位）。其中，N 为观察期限内挂钩标的处于观察区间上下限之间（含
 收益率（年化）      边界）的天数，M 为观察期限内总的天数。投资者所能获得的收益以银
                    行按照本产品说明书约定计算并实际支付为准，该等收益不超过按本
                    产品说明书约定的产品年化收益率计算的收益。

  本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品为存款类产品，不涉及
资金投向。

  本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为保本浮动收益型银行理
财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资

金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

    二、审议程序

  公司于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（包括控股子公司）使用单日最高余额不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，其中使用首次公开发行股票并上市（以下简称“IPO”）募集资金不超过 10,000 万元，公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金不超过 35,000 万元，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司 2022年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项
发表了明确的同意意见。具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 26 日、2022 年 5
月 18 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-045），《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-051）。

    三、风险分析及风控措施

    （一）风险分析

  公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的投资产品，属于低风险投资产品，公司经营管理层已经对其投资风险进行了严格的事前评估，评估符合公司内部资金管理的要求。产品发行主体已提供保本承诺，使用额度未超过股东大会的授权范围。本次现金管理符合内部控制要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

    （二）针对投资风险，公司采取的措施包括：

  1、使用闲置募集资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，且产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相
应的保全措施，控制安全性风险。

  2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

  3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    四、对公司的影响

  公司最近一年及一期主要财务指标如下：

                                                    单位：人民币 万元

                      2021 年 12 月 31 日/2021 年度            2022 年 9 月 30 日
      项目