601865:福莱特关于使用非公开发行A股股票闲置募集资金购买理财产品的进展公告(2021/01/25)

证券代码：601865      股票简称：福莱特            公告编号：2021-017
转债代码：113035      转债简称：福莱转债

转股代码：191035      转股简称：福莱转股

        福莱特玻璃集团股份有限公司

关于使用非公开发行 A 股股票闲置募集资金购买理财
                产品的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

  ●委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司嘉兴市分行。

  ●本次委托理财金额：60,000 万元。

  ●委托理财产品名称：中国工商银行股份有限公司结构性存款。

  ●委托理财期限（产品期限）：91 天。

  ●履行的审议程序：福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“福莱特”或
“公司”)2021 年 1 月 19 日召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会
第二十二次会议，分别审议通过了《关于使用非公开发行 A 股股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司安徽福莱特光伏玻璃有限公司拟使用总额不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起 12 个月内有效，并可在有效期限内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对前述议案发表了同意意见。

    一、本次委托理财概况

  （一）委托理财目的

  为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

  （二）资金来源

  1、公司本次委托理财的资金来源系非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金。

      2、经中国证券监督管理委员会《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非
  公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2648 号）核准，核准公司非公开发行
  不超过 450,000,000 股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股（A 股）股
  票 84,545,147 股，每股发行价格人民币 29.57 元，募集资金总额为人民币
  2,499,999,996.79 元，扣除保荐承销费及其他发行费用（不含增值税）人民币
  16,918,053.10 元后，募集资金净额为人民币 2,483,081,943.69 元。以上募集
  资金已全部到位，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 11
  日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了德师报（验）
  字(21)第 00008 号《福莱特玻璃集团股份有限公司验资报告》。

      上述非公开发行 A 股股票募集资金投资项目具体情况如下：

                                                                      单位：万元

  序号                  项目名称                  投资总额    拟使用募集资金金额

    1    年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃二期项目        163,260.98          140,000.00

    2    年产 4,200 万平方光伏背板玻璃项目            53,860.12            33,308.19

    3    补充流动资金                                75,000.00            75,000.00

                      合计                          292,121.10          248,308.19

      （三）本次委托理财产品的基本情况

  委托方        受托方        产品        产品          金额        预计年化
    名称          名称        类型        名称        （万元）        收益率

                中国工商银行

福莱特玻璃集团                结构性存款  结构性存款

                股份有限公司                              20,000.00    1.30%-3.72%
 股份有限公司                    产品        产品

                嘉兴市分行

                中国工商银行

安徽福莱特光伏                结构性存款  结构性存款

                股份有限公司                              40,000.00    1.30%-3.72%
 玻璃有限公司                    产品        产品

                嘉兴市分行


                                                参考年化      预计收益      是否构成

      产品期限      收益类型    结构化安排

                                                  收益率      （万元）      关联交易

                      保本浮动

        91天                          -      1.30%-3.72%  64.82-185.49        否

                      收益型

                      保本浮动

        91天                          -      1.30%-3.72%  129.64-370.98      否

                      收益型

          （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

          1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公

      司章程》及《公司募集资金管理制度》办理相关现金管理业务；

          2、公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因

      素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

          3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；

          4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

          二、本次委托理财的具体情况

          （一）委托理财合同主要条款

                                                                              是否  理财
                      产 品    合 同      产  品      产品的              要求  业务
 委托方    受托方                                                  支付方式

                      名 称    签署日      起息日      到期日              履约  管理
                                                                              担保    费

福莱特玻  中国工商银

                      结构性

璃集团股  行股份有限

                      存款产  2021.1.22  2021.1.26  2021.4.28  银行转账    否    无
份有限公  公司嘉兴市

                        品

  司        分行

安徽福莱  中国工商银  结构性  2021.1.22  2021.1.26  2021.4.28  银行转账    否    无
特光伏玻  行股份有限  存款产

璃有限公  公司嘉兴市    品

  司        分行

          （二）委托理财的资金的投向

          主要用于银行定制的理财产品。

          （三）风险控制分析


  公司使用非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金购买上述理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资的品种均为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，且该等投资产品不得用于质押。同时，公司财务部对理财行为进行事前、事中、事后严格审核并进行风险评估跟踪，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。公司内审部亦会就募集资金的使用与保管情况进行全程监督及审计。

  三、委托理财受托方的情况

  公司本次委托理财的受托方为中国工商银行股份有限公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、资产、人员等关联关系。

    四、对公司的影响

  （一）公司最近一年又一期的财务情况如下：              单位：元

          项 目                    2019 年 12 月 31 日          2020 年 9 月 30 日

        资产总额                    9,392,280,569.91          11,927,849,882.52

        负债总额                    4,879,392,181.91          6,351,328,827.82

          净资产                      4,512,888,388.00          5,576,521,054.70

          项 目                      2019 年 1-12 月            2020 年 1-9 月

 经营活动产生的现金流量净额            510,196,692.57          1,688,585,201.79

  截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 2,372,510,989.85 元，本次委托
理财支付金额为 60,000 万元，占最近一期期末货币资金的 25.29%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

  （二）对公司的影响

  在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

    五、风险提示


  （1）尽管公司使用非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险、发行主体有保本约定的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投