证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-27
迪哲（江苏）医药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”或“迪哲医药”）拟使
用总额不超过60,000万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动
资金，并仅用于与主营业务相关的生产经营使用。
使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金
专用账户。
公司于2025年4月29日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保 不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降 低公司财务成本，董事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。 现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕171号）同意注册，公司向 特定对象发行人民币普通股（A股）41,764,808股，发行价格为人民币43.00元/ 股，募集资金总额为人民币1,795,886,744.00元，扣除发行费用人民币
22,440,613.47元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币 1,773,446,130.53元。前述募集资金已于2025年4月10日全部到账，并经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2025]第ZA10727号《验 资报告》。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司设立了募集 资金专项账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、募 集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存 储五方监管协议》。
二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况
鉴于公司本次2023年度向特定对象发行A股股票募集资金净额低于《迪哲 （江苏）医药股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市 募集说明书》中拟投入募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施， 提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对部分募集资金投资项目 拟投入募集资金金额进行调整，不足部分公司将通过自筹资金或其他方式解决， 具体调整情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 调整前募集资金 调整后募集资金
号 拟投入金额 拟投入金额
1 新药研发项目 104,170.00 104,170.00 96,672.61
2 国际标准创新药产业化 100,000.00 60,672.00 60,672.00
项目
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00
合计 224,170.00 184,842.00 177,344.61
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不 影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低 公司财务成本，公司拟使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资 金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月， 并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账 户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序
2025年4月29日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过60,000万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
综上，监事会同意公司本次使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等法规的要求。公司本次使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集 资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司本次使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金的事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《华泰联合证券有限责任公司关于迪哲（江苏）医药股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日
