关于上海世茂股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海世茂股份有限公司
审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-20203388
关于上海世茂股份有限公司 2021年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字（2022）第 304009 号
上海世茂股份有限公司全体股东：
我们接受上海世茂股份有限公司（以下简称“世茂股份”）委托，根据中国
注册会计师执业准则审计了世茂股份 2021 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债
表，2021 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东
权益变动表和财务报表附注，并于 2022 年 4 月 22 日出具了带强调事项段的无
保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2022）第 304023 号）。
根据中国证券监督管理委员会、 中华人民共和国公安部、 国务院国有资
产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）及上海证券交易所的相关要求，世茂股份编制了本专项说明所附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是世茂股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计世茂股份 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对世茂股份实施于 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解世茂股份 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供世茂股份 2021 年度年报披露之目的使用，不得用作任何
其他目的。
附件：上海世茂股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：李俊鹏
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：孙玉锋
中国·北京
2022 年 4 月 22 日
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度 2021 年度
资金占用方 占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 占用资金 2021 年度 2021 年期 占用形
非经营性资金占用 名称 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 成原因 占用性质
系 目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东及其他
关联方
小计 / / / / /
前控股股东及其他
关联方
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度 2021 年度
资金往来方 往来方与上市 上市公司核 2021 年期 往来累计 往来资金 2021 年度 2021 年期 往来形
其他关联资金往来 名称 公司的关系 算的会计科 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 成原因 往来性质
目 金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
大股东及其附属企
业
上市公司的子公司
及其附属企业
关联自然人
长沙茂泓置业 项目开 经营性往
其他关联方及其附 开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 1,827.26 - 1,827.26 发 来
属企业 （注 1）
武汉光谷芯动 合营企业 其他应收款 38,501.77 1,404.78 39,906.69 -0.14 项 目 开 经营性往
力地产开发有 发 来
限 公 司 （ 注
2）
深圳市晟世善 项 目 开 经营性往
居实业有限公 合营企业 其他应收款 35,635.69 7,554.16 6,673.77 36,516.08 发 来
司
重庆捷程置业 合营企业 其他应收款 34,435.36 25,848.96 156.42 60,127.90 项 目 开 经营性往
有限公司 发 来
天津中民爱普 项 目 开 经营性往
城市建设发展 合营企业 其他应收款 25,395.53 - - 25,395.53 发 来
有限公司
济南骏茂房地 项 目 开 经营性往
产开发有限公 合营企业 其他应收款 24,287.58 3,529.18 19,379.18 8,437.58 发 来
司
无锡世茂新发 项 目 开 经营性往
展置业有限公 联营企业 其他应收款 23,720.55 0.90 0.90 23,720.55 发 来
司
济南世茂新纪 项 目 开 经营性往
元置业有限公 合营企业 其他应收款 19,800.00 2,440.59 4,240.59 18,000.00 发 来
司
深圳市荣晟善 项 目 开 经营性往
居实业有限公 合营企业 其他应收款 19,600.00 950.00 - 20,550.00 发 来
司
深圳安创投资 公司子公司股 其他应收款 7,165.92 7,214.45 - 14,380.37 项 目 开 经营性往
管理有限公司 东之股东 发 来
郑州钱隆实业 合营企业 其他应收款 4,204.21 - - 4,204.21 项 目 开 经营性往
有限公司 发 来
眉山启迪科技 联营企业 其他应收款 2,500.00 1,092.33 1,526.16 2,066.17 项 目 开 经营性往
园有限公司
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