证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2023-018
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
债券代码：163644 债券简称：20世茂G2
债券代码：175077 债券简称：20世茂G3
债券代码：175192 债券简称：20世茂G4
上海世茂股份有限公司
2022 年度募集存放与实际使用情况的专项报告的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023 年 4 月 27 日，上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九
届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2022 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海世茂股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可[2015] 2481 号)的批准，本公司于 2015 年 12 月 18 日非
公开发行人民币普通股(A 股)股票 151,668,351 股，发行价为人民币 9.89 元/股，
募集资金总额人民币 1,499,999,991.39元，扣除发行费用人民币 16,880,000.00元后，本次非公开发行募集资金净额为人民币 1,483,119,991.39 元。上述资金
到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 18 日出具上
会师报字(2015)第 4004 号验资报告验证。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
(1) 以前年度已使用金额
本公司以前年度已使用金额为 148,049.49 万元。
(2) 本期使用金额及当前余额
2022 年度本公司实际使用募集资金具体情况如下：
项目 金额
期初余额 25,077,471.81
减：投入募集资金投入项目
减：使用募集资金暂时补充流动资金
加：归还补充流动资金
减：手续费 -304.50
加：利息收入 46,032.94
减：划款 -20,614,958.42
期末余额 4,508,241.83
注：原募集资金账户已转为一般户，该账户结余 4,508,241.83 元，募集资金已无结余。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金的募投项目已结项
或终止。公司在中国民生银行股份有限公司上海滨江支行、中信银行股份有限公司静安支行募集资金专户存放的募集资金已经按照相关规定使用完毕，专户余额为零，上述募集资金专户已注销。公司在平安银行股份有限公司花木支行的募集资金专户已转为一般账户，结余募集资金（包括利息收入）已用于永久补充流动资金。
二、募集资金的管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《上海世茂股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。该管
理办法于 2007 年 10 月 22 日经本公司第四届董事会第三十二次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户储存三方监管
2、本期注销及转为一般账户的集资金专户情况
本公司于 2022 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关
于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止使用募集资金投资深圳坪山商业项目，并将剩余募集资金及利息收入2,507.75 万元永久性补充流动资金。
截至 2022 年 12 月 24 日，中国民生银行股份有限公司上海滨江支行、中信
银行股份有限公司上海静安支行募集资金专户存放的募集资金已经按照相关规定使用完毕,专户余额为零，上述募集资金专户将不再使用；平安银行股份有限公司上海花木支行募集资金专户已按照上述会议决议进行永久性补充流动资金,该账户后续存在使用可能，故不对上述募集资金专户进行注销，转为一般账户使用。根据《三方监管协议》，本公司已经办理完毕上述三个募集资金专户注销和转为一般账户手续，本公司与保荐机构及上述银行就募集资金专户签订的《募集资金专户储存三方监管协议》相应终止。
3、募集资金专户储存情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，原募集资金账户平安银行股份有限公司花木支
行（账号 11014877918002）已转为一般户，该账户结余 4,508,241.83 元，募集资金已无结余。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件 1 募集资金使用情况对照表
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司于 2017 年 3 月 23 日经第七届第十八次董事会审议通过《上海世茂股
份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本公司将对原募投项目-青岛国际中心项目拟投金额进行部分变更，变更为厦门集美项目、石狮世茂摩天城项目、深圳前海世茂金融中心项目、杭州世茂智慧之门项目的开发建设，本次募集资金变更涉及金额总计 104,000.00 万元。
上述议案已经本公司 2016 年度股东大会决议通过。
本公司于 2020 年 10 月 30 日经第八届第二十四次董事会审议通过《关于变
更部分募集资金投资项目的议案》，本公司将对原募投项目-上海天马山项目三期项目进行变更，变更为长沙世茂环球中心项目、深圳坪山商业项目和世茂港珠澳口岸中心项目的开发建设，本次募集资金投资项目变更涉及全部剩余募集资金结存资金，金额为 6,218.35 万元(包括募集资金余额及累计利息收入等)。
上述议案已经本公司 2020 年第三次临时股东大会决议通过。
本公司于 2022 年 4 月 23 日经公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于
终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止使用募集资金投资深圳坪山商业项目，并将剩余募集资金及利息收入2,507.75 万元永久性补充流动资金。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目未发生对外转让。
本公司于 2016 年 1 月 26 日经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于
公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币 7,800.15 万元。本公司已经于募集资金到账后 6 个月内完成以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。
七、本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 29 日
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 150,000.00 注1 本年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 110,300.00 注2 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 148,049.49
73.53%
截至期末
已变更项 募集资金 截至期末 截至期末 累计投入 截至期末 项目达到 项目可行性
承诺投资项目 目，含部分 承诺投资 调整后投 承诺投入 本年度投入 累计投入 金额与承 投入进度 预定可使 本年度实 是否达到 是否发生重
变更（如 总额
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