证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-057
创新新材料科技股份有限公司
关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2467号）核准，创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”“本公司”“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票332,594,235股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币4.51元，共计募集资金1,499,999,999.85元，扣除发行费用 17,957,956.21元（不含增值税，包括：承销费用 14,150,943.40元、验资费用 47,169.81元、律师费用1,773,584.91 元、信息披露费用1,301,886.78 元、发行手续费及其他684,371.31 元)，实际募集资金净额为人民币1,482,042,043.64元。上述募集资金已于2023年8月14日全部到账，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月16日出具的XYZH/2023CQAA1B0253号《验证报告》审验。本公司对募集资金采取了专户储存管理。
截至2025 年 06 月 30日，专户存储余额为149,352,019.93元，募集资金专户具
体情况如下：
专户银行 专户账号 用途 状态
招商银行股份有限公司 募集资金项目
北京分行营业部 010900036310808 正常使用
招商银行股份有限公司 年产 80 万吨高强高韧铝合 已结项，拟注
北京分行营业部 531903293510608 金材料项目（二期） 销
中国工商银行股份有限 年产 120 万吨轻质高强铝
公司北京市分行长椿街0200302419100016511 合金材料项目（二期） 正常使用
支行
上海浦东发展银行股份 年产 120 万吨轻质高强铝
有限公司北京宣武支行91030078801800001825 合金材料项目（二期） 正常使用
招商银行股份有限公司 年产 120 万吨轻质高强铝
北京分行营业部 110958194810008 合金材料项目（二期） 正常使用
（二）募集资金本年度使用金额及报告期末余额
2025年1月1日-2025年6月30日（以下简称“报告期”）募集资金使用总额为62,976,128.91元，截至2025年6月30日，募集资金专户余额为149,352,019.93元，募集资金具体情况如下：
项目 金额（元）
一、2024 年 12 月 31 日募集资金金额 408,906,358.49
年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）已结项，余额永 197,432,219.76
久补充流动资金
二、上述募投项目结项及永久补流后募集资金金额 211,474,138.73
三、年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）报告期内投入 62,976,128.91
金额
募集资金利息收入减除手续费 854,010.11
四、 截至 2025 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 149,352,019.93
五、 截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额 149,352,019.93
六、差异 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《创新新材料科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存放管理。
2023年4月26日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，同意公司、全资子公司山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属”）、全资孙公司云南创新合金有限公司（以下简称“创新合金”）开立募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
2024年6月4日，公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意将募投项目“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”部分转移
至内蒙古实施，增加全资子公司内蒙古创新新材料有限公司为募投项目的实施主
体，增加内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市工业园C区为募投项目的实施地点，同时
增加配套募集资金专用账户。
公司、创新金属及创新合金于2023年8月29日与招商银行股份有限公司北京分
行、上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行、中国工商银行股份有限公司
北京市分行及华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）分别签订募
集资金专户存储监管协议。2024年9月25日，公司、内蒙古创新新材料有限公司与
招商银行股份有限公司北京分行及独立财务顾问分别签订募集资金专户存储监管
协议。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》不
存在重大差异。
公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议
的履行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
余额
开户银行 银行账号 募集资金 利息收入扣除 合计
银行手续费
招商银行北京分行营 010900036310808 426,293.20 196.59 426,489.79
业部
招商银行股份有限公 531903293510608 0.00 23,041.23 23,041.23
司北京分行营业部
上海浦东发展银行股
份有限公司北京宣武 91030078801800001825 20,082.71 -470.81 19,611.90
支行
中国工商银行股份有
限公司北京市分行长 0200302419100016511 118,036,990.20 271,366.81 118,308,357.01
椿街支行
招商银行股份有限公 110958194810008 30,014,643.71 559,876.29 30,574,520.00
司北京分行营业部
合计 — 148,498,009.82 854,010.11 149,352,019.93
注：“年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）”已结项，节余募集资金已补充流
动资金，募集资金专户尚未注销，期间产生了利息费用23,041.23元。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2025年6月30日，募集资金的使用情况具体如下：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 148,098.68 本年度投入募集资金总额 6,297.61
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额
91,795.73
变更用途的募集资金总额比例 0
项目可
承诺投资 已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投 项目达到预定 本年度实 是否达到 行性是
项目 （含部分变 投资总额 额(1) 额 投入金额(2) 入进度（%） 可使用状态日 现的效益 预计效益 否发生
