证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-028
创新新材料科技股份有限公司
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕2467号）核准，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票332,594,235股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币4.51元，共计募集资金1,499,999,999.85元，扣除发行费用 17,957,956.21元（不含增值税，包括：承销费用 14,150,943.40元、验资费用 47,169.81元、律师费用 1,773,584.91 元、信息披露费用1,301,886.78 元、发行手续费及其他684,371.31 元），贵公司实际募集资金净额为人民币1,482,042,043.64元。上述募集资金已于2023年8月14日全部到账，业经
信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 于 2023 年 8 月 16 日 出 具 的
XYZH/2023CQAA1B0253号《验证报告》审验。本公司对募集资金采取了专户储
存管理。 截至 2024 年 12 月 31日，专户存储余额为 408,906,358.49元。
2024年经第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意将募投项目“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”部分转移至内蒙古实施，增加全资子公司内蒙古创新新材料有限公司为募投项目的实施主体，增加内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市工业园C区为募投项目的实施地点，同时增加配套募集资金专用账户。2024年9月25日，公司、内蒙古创新新材料有限公司与招商银行股份有限公司北京分行及华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”、“独立财务顾问”）分别签订募集资金专户存储监管协议。本公司由招商银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行对募集资金实行了专户存储， 具体情况如下：
专户银行 专户账号 用 途 状 态
招商银行股份有限公司北010900036310808 募集资金项目 正常使用
京分行
招商银行股份有限公司北531903293510608 年产 80 万吨高强高韧铝合正常使用
京分行 金材料项目（二期）
中国工商银行股份有限公020030241910001651 年产 120 万吨轻质高强铝合正常使用
司北京市分行 1 金材料项目（二期）
上海浦东发展银行股份有910300788018000018 年产 120 万吨轻质高强铝合正常使用
限公司北京宣武支行 25 金材料项目（二期）
招商银行股份有限公司 110958194810008 年产 120 万吨轻质高强铝 正常使用
北京分行营业部 合金材料项目（二期）
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
2024 年度，本公司募集资金使用总额为342,689,473.83元，截至 2024 年12 月
31 日，募集资金专户余额为 408,906,358.49元，募集资金具体情况如下：
单位：元
项 目 金 额
一、2023年 12 月 31 日募集资金金额 272,681,833.12
二、2024年 1月 1日—2024 年 12 月 31 日募集资金使用 342,689,473.83
其中：1.年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目（二期） 228,372,858.16
2.年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期） 114,316,615.67
三、退回补充流动资金 470,000,000.00
四、募集资金利息收入减除手续费 3,392,710.59
五、退回未使用的信用证保证金 5,521,288.61
六、 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 408,906,358.49
七、 2024 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 408,906,358.49
八、差异 -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》、中国证监会 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《创新新材料科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存放管理。
2023年4月26日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，同意公司、全资子公司山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属”）、全资孙公司云南创新合金有限公司（以下简称“创新合金”）开立募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司、创新金属及创新合金于2023 年8月29日与招商银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行、中国工商银行股份有限公司北京市分行（以下简称“乙方”、“开户银行”）及独立财务顾问分别签订募集资金专户存储监管协议，2024年9月25日，公司、内蒙古创新新材料有限公司与招商银行股份有限公司北京分行及独立财务顾问分别签订募集资金专户存储监管协议，协议内容与上海证券交易所制订的《 募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。
上市以来， 本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金， 协议的履行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
余额
开户银行 银行账号 利息收入扣
募集资金 除银行手续 合计
费
招商银行股份有限公 01090003631080 425,652.66 640.54 426,293.20
司北京分行营业部 8
招商银行股份有限公 53190329351060 195,858,769.50 1,573,450.26 197,432,219.76
司北京分行营业部 8
上海浦东发展银行股 91030078801800
份有限公司北京宣武 001825 20,082.71 20,082.71
支行
中国工商银行股份有 02003024191000
限公司北京市分行长 16511 108,582,589.87 921,661.42 109,504,251.29
椿街支行
招商银行股份有限公 11095819481000 101,077,859.73 445,651.80 101,523,511.53
司北京分行营业部 8
合计 — 405,944,871.76 2,961,486.73 408,906,358.49
创新新材料科技股份有限公司
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 148,135.74 本年度投入募集资金总额 34,268.95
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 85,498.12
0.00
已变更
