证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2026-007
上海步科自动化股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，上海步科自动化股份
有限公司（以下简称“公司”、“步科股份”、“上海步科”）董事会编制了 2025 年
度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股票 2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2020 年 11 月 6 日 2025 年 7 月 10 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 42,714.00 46,499.99
其中：超募资金金额 11,059.71
减：发行费用 4,568.59 839.07
二、募集资金净额 38,145.41 45,660.92
减：
以前年度已使用金额 32,357.67
本年度使用金额 5,737.10 41.67
暂时补流金额
现金管理金额 1,500.00 10,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 1.32 0.02
加：
募集资金利息收入 2,080.38 237.08
其他-尚未支付的其他发行费 11.42
用
三、报告期期末募集资金余额 629.70 35,867.74
注：本报告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司及全资子公司深圳市步科电气有限公司（以下简称“深圳步科”）、成都步科智能有限公司（以下简称“成都步科”）、常州步科电机有限公司（原名：常州精纳电机有限公
司，已于 2025 年 5 月 6 日完成更名，以下统一简称“常州步科”）分别在中国建
设银行股份有限公司上海张江分行（以下简称“上海建行张江分行”）、广发银行股份有限公司深圳分行及南山支行（以下简称“广发银行深圳分行或深圳南山支行”）、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行（以下简称“建行深圳科苑支行”）、兴业银行股份有限公司成都分行、成都温江支行开立账户，作为本次发行募集资金专用账户，并签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。具体情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 11 月 6 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
深圳步科 建行深圳科苑支行 44250100002300003364 0 已注销
深圳步科 建行深圳科苑支行 44250100002300003365 0 已注销
上海步科 上海建行张江分行 31050161393600004828 0 已注销
上海步科 上海建行张江分行 31050161393600004839 0 已注销
上海步科 上海建行张江分行 31050161393600004829 0 已注销
上海步科 广发银行深圳南山 9550880057982300574 0 已注销
支行
上海步科 广发银行深圳南山 9550880057982300204 0 已注销
支行
上海步科 上海建行张江分行 31050161393600004830 0 已注销
上海步科 上海建行张江分行 31050161393600004831 0 已注销
深圳步科 广发银行深圳南山 9550880223273400389 0 已注销
支行
深圳步科 广发银行深圳南山 9550880223273400299 0 已注销
支行
成都步科 兴业银行成都温江 431360100100086316 0 已注销
支行
成都步科 兴业银行成都温江 431360100100086433 0 已注销
支行
上海步科 广发银行深圳南山 9550880057982300484 0 已注销
支行
上海步科 广发银行深圳南山 9550880057982300394 0 已注销
支行
常州步科 广发银行深圳南山 9550880236247300331 0 已注销
支行
成都步科 兴业银行股份有限 431360100100105171 0 已注销
公司成都分行
常州步科 广发银行深圳南山 9550880236247300151 0 已注销
支行
深圳步科 广发银行深圳南山 9550880223273400109 0 已注销
支行
常州步科 广发银行深圳分行 9550880236247300241 3,833,636.45 使用中
成都步科 广发银行深圳南山 9550880243301700197 2,463,334.13 使用中
支行
（二）2023 年度向特定对象发行股票募集资金情况
为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司及全资子公司分别在中国建设银行股份有限公司深圳南山支行（以下简称“建行深圳南山支行”）、宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行深圳分行”）、广发银行深圳分行开立账户，作为本次发行募集资金专用账户，并签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。同时公司在中信证券股份有限公司深圳分公司、国泰海通证券股份有限公司上海浦东分公司、中国中金财富证券有限公司深圳五和大道证券营业部开立理财产品专用结算账户。具体情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行股
票
募集资金到账时间 2025 年 7 月 10 日
账户名称 开户银行（券商） 银行（资金）账号 报告期末余额 账户状态
上海步科 建行深圳南山支行 44250100002300005763 92,052,461.45 使用中
上海步科 宁波银行深圳分行 86021110001155820 263,038,504.83 使用中
常州步科 广发银行深圳分行 9550889900016303589 3,586,424.88 使用中
上海步科 中信证券股份有限 41900050668 0 使用中
公司深圳分公司
国泰海通证券股份
上海步科 有限公司上海浦东 75725822 0 使用中
分公司
中国中
