证券代码：600258 证券简称: 首旅酒店 编号：临 2024-010
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》等法规文件及制度要求，存放和使用募集资金，2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 18 日签发的证监许可
[2021]3299 号文《关于核准北京首旅酒店(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 134,348,410 股，每股发行价格为人民币 22.33 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币2,999,999,995.30 元，扣除部分承销商的承销费用人民币 5,724,000.00 元(含增值税)后，实际收到的募集资金为人民币 2,994,275,995.30 元。募集资金总额扣除各项发行费用共计人民币 9,209,480.58 元(不含增值税)后，净募集资金共
计人民币 2,990,790,514.72 元，上述资金于 2021 年 11 月 24 日到位，业经致同
会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具致同验字(2021)第 110C000809 号验资报告。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金人民币 992,218,396.69 元投入
酒店扩张及升级项目（包含置换预先已投入的自筹资金 153,479,401.99 元），使用募集资金偿还银行贷款人民币 900,000,000.00 元；累计使用募集资金人民币1,892,218,396.69 元。尚未使用的募集资金余额人民币 1,098,572,118.03 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 80,919,646.85 元(含
募集资金利息收入扣减手续费净额)。
具体情况如下：
单位：人民币元
项 目 金额
实际收到的募集资金 2,994,275,995.30
减：累计使用募集资金 1,892,218,396.69
减：累计已支付各项发行费用 881,244.96
减：累计使用闲置募集资金购买理财产品 6,700,000,000.00
加：到期赎回闲置募集资金购买理财产品 5,600,000,000.00
加：到期赎回闲置募集资金购买理财产品收益 68,291,427.39
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 11,451,865.81
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 80,919,646.85
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《北京首旅酒店
(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》。根据该制度，公司对募集资金
实行专户存储及管理。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国银行股份有限公司北京市分行 327271876436 募集资金专户 472,001.01
招商银行股份有限公司上海分行 010900105610902 募集资金专户 80,439,868.06
建设银行上海徐汇支行 31050173360000006832 募集资金专户 7,777.78
合计 80,919,646.85
2021 年 11 月 15 日，公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下
简称“华泰联合证券”）分别与中国银行股份有限公司北京市分行以及招商银行
股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详
见公司于 2021 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临 2021-073）。
根据2023年9月15日召开第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第二
十次会议，审议通过了《关于首旅酒店新增募集资金专项账户的议案》，公司于
2023 年 10 月 12 日在中国建设银行股份有限公司上海市徐汇支行（以下简称：
建行银行上海徐汇支行）新增开立募集资金专项账户。于 2023 年 10 月 13 日，
公司与建设银行上海徐汇支行、华泰联合证券共同签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临 2023-064）。
《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本年度，公司募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 12 月 28 日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 153,479,401.99 元置换预先已投入募集资金酒店扩张及
装修升级项目的自筹资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际完成置换的金额
为人民币 153,479,401.99 元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）结余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金
结余的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款的情况。
（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、履行的审议程序
2021 年 12 月 28 日公司召开的第八届董事会第三次会议及第八届监事会第
三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2022
年 1 月 14 日公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用闲置募集资金总额度不超过人民币 19 亿元，使用期限不超过 12 个月进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公
司于 2021 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-076）、2022 年 1 月15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2022-001）。
2022 年 12 月 29 日，公司召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用闲置募集资金总额度不超过人民币 16 亿元进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用；用于投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品。现金管理期限自董
事会审议通过后不超过一年。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2022-063）。
2023 年 12 月 22 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 12亿元适时进行现金管理，在该额度内资金额度可滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年。闲置募集资金用于安全性高、流动性好且能够满足保本要求、期限最长不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等）。决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月以内有效。具体内容
详见公司于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-073）。
2、公司募集资金现金管理具体情况
公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买保本浮动收益型结构性存款。截
至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品 670,000.00
万元，累计到期赎回闲置募集资金购买的理财产品 560,000.00 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未收回使用闲置募集资金购买的理财产品
本金余额 110,000 万元。具体信息如下：
单位：人民币万元
受托方名称 产品 认购金 产品起息日 产品到息 赎回本 到期收益- 尚未收
名称 额 日 金 税前 回本金
建设银行上海分行 银行理财产品 10,000 2023.11.16 2024.5.16 未到期
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