证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2025-049
北京首旅酒店(集团)股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●现金管理额度：闲置募集资金不超过人民币 5 亿元（上述额度在决议有效期内可循环滚动使用）。
●投资品种：闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品。
●现金管理期限：自董事会审议通过后不超过一年。
●履行的审议程序：公司于 2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第十三次
次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
●特别风险提示: 公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司在确保不改变募集资金用途、不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，适当获得稳定收益，从而进一步实现股东利益最大化。
（二）投资金额
公司使用闲置募集资金不超过人民币 5 亿元适时进行现金管理，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年。
（三）资金来源
1、资金来源：部分闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
根据首旅酒店第七届董事会第二十五次会议决议、第七届董事会第二十七次会议、2021年第一次临时股东大会、2021年第二次临时股东大会、第七届董事会第二十八次会议以及第七届董事会第二十九次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3299 号）核准，同意首旅酒店非公开发行不超过200,000,000股新股。
截至2021年11月24日止，本次首旅酒店非公开发行的股票数量为134,348,410股，每股面值1元，每股发行价格为22.33元，共募集货币资金人民币2,999,999,995.30元（大写：贰拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元叁角整），扣除各项发行费用人民币9,209,480.58元（不含增值税），实际募集资金净额人民币2,990,790,514.72元（大写：贰拾玖亿玖仟零柒拾玖万零伍佰壹拾
肆 元 柒 角 贰 分 ） ， 其 中 增 加 股 本 134,348,410.00 元 ， 增 加 资 本 公 积
2,856,442,104.72元。
根据首旅酒店与华泰联合证券签订的协议，上述募集资金人民币2,999,999,995.30元扣除部分承销商的承销费用人民币 5,724,000.00元（含增值税）后的余额2,994,275,995.30元，已于2021年11月24日全部汇入公司指定的募集资金专项账户，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具致同验字（2021）第110C000809号验资报告。
公司募集资金存放于募集资金专项账户，公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金实行专户管理。
发行名称 2021 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 11 月 24 日
募集资金总额 300,000.00 万元
募集资金净额 299,079.05 万元
超募资金总额 √不适用
□适用，______万元
累计投入 达到预定可
项目名称 进度（%） 使用状态时
募集资金使用情况 间
偿还金融机构贷款 100% 不适用
酒店扩张及装修升级项目 83.99% 不适用
是否影响募投项目实 □是 √否
施
（四）投资方式
为提高募集资金与自有资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，根据
《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，在不影响募集资金投资项目建设进
度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 5 亿元适时进行现金管理。
是否 是否
符合 存在
受托 预计 是否 安全 变相
方名 产品 产品 投资 收益 年化 构成 性高、 改变
产品名称 称（如 类型 期限 金额 类型 收益 关联 流动 募集
有） 率（%） 交易 性好 资金
的要 用途
求 的行
为
募 集 结构 最 长 保 本
人民币结构 资 金 性 存 不 超 50000 浮 动 —— 否 是 否
性存款 专 户 款 过 12 万元 收益
银 行 个月
公司自 2021 年 11 月 24 日募集资金到账后，使用闲置募集资金进行现金管
理的受托方中国银行（601988）、招商银行（600036）、建设银行（601939）均
为已上市的股份制商业银行，与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
截至本公告日，公司最近12个月使用闲置募集资金累计进行委托理财的金额 140,000万元。公司自2021年11月24日募集资金到账后，累计使用闲置募集资金 委托理财的金额910,000万元。具体信息如下：
序号 现金管理类型 实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
1 结构性存款 7000.00 未到期 未到期 7000.00
2 结构性存款 5000.00 未到期 未到期 5000.00
3 结构性存款 3000.00 未到期 未到期 3000.00
4 结构性存款 7300.00 未到期 未到期 7300.00
5 结构性存款 7700.00 未到期 未到期 7700.00
6 结构性存款 5000.00 5000 21.82 -
7 结构性存款 10000.00 10000 43.63 -
8 结构性存款 5100.00 未到期 未到期 5100.00
9 结构性存款 4900.00 未到期 未到期 4900.00
10 结构性存款 10000.00 10000.00 50.41 -
11 结构性存款 15000.00 15000.00 74.79 -
12 结构性存款 4900.00 4900.00 30.45 -
13 结构性存款 5100.00 5100.00 121.62 -
14 结构性存款 4900.00 4900.00 30.79 -
15 结构性存款 5100.00 5100.00 122.96 -
16 结构性存款 4900.00 4900.00 20.52 -
17 结构性存款 5100.00 5100.00 82.27 -
18 结构性存款 10000.00 10000.00 49.86 -
19 结构性存款 5000.00 5000.00 24.93 -
20 结构性存款 15000.00 15000.00 73.97 -
21 结构性存款 40000.00 40000.00 212.60 -
22 结构性存款 10000.00 10000.00 54.85 -
23 结构性存款 5000.00 5000.00 18.38 -
24 结构性存款 5000.00 5000.00 27.73
25 结构性存款 10000.00 10000.00 56.83 -
26 结构性存款 10000.00 10000.00 56.83 -
27 结构性存款 11000.00 11000.00 162.74 -
28 结构性存款 9000.00 9000.00 329.35 -
29 结构性存款 10000.00 10000.00
