股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-036
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2025 年上半年
募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）严格遵守上市公司募集资金管理和使用的监管要求，按照《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》的内部控制制度执行，全面做好公司募集资金存放和使用，2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 18 日签发的证监许可
[2021]3299 号文《关于核准北京首旅酒店(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 134,348,410 股，每股发行价格为人民币 22.33 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币2,999,999,995.30 元，扣除部分承销商的承销费用人民币 5,724,000.00 元(含增值税)后，实际收到的募集资金为人民币 2,994,275,995.30 元。募集资金总额扣除各项发行费用共计人民币 9,209,480.58 元(不含增值税)后，净募集资金共
计人民币 2,990,790,514.72 元，上述资金于 2021 年 11 月 24 日到位，业经致同
会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具致同验字(2021)第 110C000809 号验资报告。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用募集资金人民币 1,619,257,322.74 元投
入酒店扩张及升级项目（包含置换预先已投入的自筹资金 153,479,401.99 元），使用募集资金偿还银行贷款人民币 900,000,000.00 元；累计使用募集资金人民币 2,519,257,322.74 元。尚未使用的募集资金余额人民币 471,533,191.98 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 44,641,805.17 元(含
募集资金利息收入扣减手续费净额)。
具体情况如下：
单位：人民币元
项 目 金额
实际收到的募集资金 2,994,275,995.30
减：累计使用募集资金 2,519,257,322.74
减：累计已支付各项发行费用 881,244.96
减：累计使用闲置募集资金购买理财产品 8,550,000,000.00
加：到期赎回闲置募集资金购买理财产品 8,000,000,000.00
加：到期赎回闲置募集资金购买理财产品收益 106,688,178.18
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 13,816,199.39
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 44,641,805.17
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《北京首旅酒店
(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》。根据该制度，公司对募集资金
实行专户存储及管理。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额-元
中国银行股份有限公司 327271876436 募集资金专户 246,793.07
北京市分行
招商银行股份有限公司 010900105610902 募集资金专户 44,384,339.36
上海分行
建设银行上海徐汇支行 31050173360000006832 募集资金专户 10,672.74
合计 44,641,805.17
2021 年 11 月 15 日，公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下
简称“华泰联合证券”）分别与中国银行股份有限公司北京市分行以及招商银行
股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详
见公司于 2021 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临 2021-073）。
根据2023年9月15日召开第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首旅酒店新增募集资金专项账户的议案》，公司于
2023 年 10 月 12 日在中国建设银行股份有限公司上海市徐汇支行（以下简称：
建行银行上海徐汇支行）新增开立募集资金专项账户。于 2023 年 10 月 13 日，
公司与建设银行上海徐汇支行、华泰联合证券共同签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临 2023-064）。
2025 年 7 月 2 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于首旅
酒店所属企业新增募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。为更好推进公司募投项目的实施，按照《上市公司募集资金监管规则》、《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》等法规文件及制度要求，公司所属分公司北京首旅酒店（集团）股份有限公司北京市民族饭店、公司间接持股全资子公司上海如家酒店管理有限公司、公司间接持股全资子公司的分公司宁波南苑投资发展有限公司南苑新城酒店拟新增三个募集资金专户。
具体信息如下：
单位名称 募集资金专户 账号 专 户 余 额 募 集 资 金
开户行 （万元） 用途
上海如家酒店管理有 招商银行股份 121902184610001 0.00 酒 店 扩 张
限公司 有限公司上海 及 装 修 升
分行 级项目
北京首旅酒店（集团） 交通银行股份 110060776013008003670 0.00 酒 店 扩 张
股份有限公司北京市 有限公司北京 及 装 修 升
民族饭店 西单支行 级项目
宁波南苑投资发展有 中国工商银行 3901100029000152337 0.00 酒 店 扩 张
限公司南苑新城酒店 股份有限公司 及 装 修 升
宁波东门支行 级项目
公司所属分公司北京首旅酒店（集团）股份有限公司北京市民族饭店在交通银行股份有限公司北京西单支行新增募集资金专项账户；首旅酒店、北京首旅酒店（集团）股份有限公司北京市民族饭店、交通银行股份有限公司北京西单支行、华泰联合证券共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
公司间接持股全资子公司上海如家酒店管理有限公司在招商银行股份有限
公司上海分行新增募集资金专项账户；首旅酒店、上海如家酒店管理有限公司、招商银行股份有限公司上海分行、华泰联合证券共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
公司间接持股全资子公司的分公司宁波南苑投资发展有限公司南苑新城酒店在中国工商银行股份有限公司宁波东门支行新增开立募集资金专项账户。首旅酒店、宁波南苑投资发展有限公司南苑新城酒店、中国工商银行股份有限公司宁波东门支行、华泰联合证券共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于首旅酒店所属企业新增募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临 2025-031）。
截止公告日，上述新增的三个募集资金账户已经开立并签署《募集资金专户存储三方监管协议》，正常投入使用。
《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本年度，公司募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 12 月 28 日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 153,479,401.99 元置换预先已投入募集资金酒店扩张及
装修升级项目的自筹资金。截至 2025 年 6 月 30 日，公司已实际完成置换，2025
年上半年未发生置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）结余募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结
余的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款的情况。
（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、履行的审议程序
2021 年 12 月 28 日公司召开的第八届董事会第三次会议及第八届监事会第
三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2022
年 1 月 14 日公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用闲置募集资金总额度不超过人民币 19 亿元，
