证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2025-045
北京首旅酒店(集团)股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资种类:招商银行股份有限公司上海分行结构性存款，保本浮动收益型。
●投资金额：人民币 15,000 万元。
●已履行的审议程序: 2024 年 12 月 20 日，公司召开第九届董事会第三次
会议及第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司使用闲置募集资金不超过人民币 8 亿元适时进行现金管理，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好且能够满足保本要求、期限最长不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等）。决议有效期自董事会审议通过之日起
12 个月以内有效。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-052）。
●特别风险提示: 本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司在确保不改变募集资金用途、不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，适当获得稳定收益，从而进一步实现股东利益最大化。
（二）投资金额
本次进行现金管理购买的银行理财产品资金全部为暂时闲置的募集资金人民币 1.5 亿元。
（三）资金来源
1、资金来源：部分闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
根据首旅酒店第七届董事会第二十五次会议决议、第七届董事会第二十七次会议、2021年第一次临时股东大会、2021年第二次临时股东大会、第七届董事会第二十八次会议以及第七届董事会第二十九次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3299 号）核准，同意首旅酒店非公开发行不超过200,000,000股新股。
截至2021年11月24日止，本次首旅酒店非公开发行的股票数量为134,348,410股，每股面值1元，每股发行价格为22.33元，共募集货币资金人民币2,999,999,995.30元（大写：贰拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元叁角整），扣除各项发行费用人民币9,209,480.58元（不含增值税），实际募集资金净额人民币2,990,790,514.72元（大写：贰拾玖亿玖仟零柒拾玖万零伍佰壹拾
肆 元 柒 角 贰 分 ） ， 其 中 增 加 股 本 134,348,410.00 元 ， 增 加 资 本 公 积
2,856,442,104.72元。
根据首旅酒店与华泰联合证券签订的协议，上述募集资金人民币2,999,999,995.30元扣除部分承销商的承销费用人民币 5,724,000.00元（含增值税）后的余额2,994,275,995.30元，已于2021年11月24日全部汇入公司指定的募集资金专项账户，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具致同验
字（2021）第110C000809号验资报告。
公司募集资金存放于募集资金专项账户，公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、开户银行签署了募集资金监管三方协议，对募集资金实行专户管理。
发行名称 2021 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 11 月 24 日
募集资金总额 300,000.00 万元
募集资金净额 299,079.05 万元
超募资金总额 √不适用
□适用，______万元
累计投 达到预定可使用
项目名称 入进度 状态时间
（%）
募集资金使用情况 偿还金融机构贷款 100% 不适用
酒店扩张及装修升级项目 83.03% 不适用
是否影响募投项目实 □是 √否
施
（四）投资方式
为提高资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需
求、有效控制投资风险的前提下，公司分别于 2025 年 11 月 19 日、11 月 20 日、
11 月 21 日使用闲置募集资金购买银行保本型结构性存款 0.70 亿元、0.50 亿元
和 0.30 亿元，共计 1.5 亿元进行现金管理。
是否 是否
符合 存在
受托 是否 安全 变相
方名 产品 产品 投资 收益 预计年 构成 性高、 改变
产品名称 称（如 类型 期限 金额 类型 化收益 关联 流动 募集
有） 率（%） 交易 性好 资金
的要 用途
求 的行
为
招商银行点
金系列看涨 招 商
两 层 区 间 银 行 结构 7000 保本
61 天 结 构 上 海 性 存 61 天 万元 浮动 1%/1.65% 否 是 否
性存款（产 分 行 款 收益
品 代 码 ：
NSH09023）
招商银行点
金系列看涨 招 商
两 层 区 间 银 行 结构 5000 保本
61 天 结 构 上 海 性 存 61 天 万元 浮动 1%/1.65% 否 是 否
性存款（产 分行 款 收益
品代码 ：
NSH09031）
招商银行点
金系列看涨 招 商 结构 保本
两 层 区 间 银 行 性 存 3000 浮动
61 天 结 构 上 海 款 61 天 万元 收益 1%/1.65% 否 是 否
性存款（产 分 行
品 代 码 ：
NSH09038）
合计 15000
万元
说明：公司在董事会审议通过的额度及决议有效期内购买上述保本型结构性
存款，该产品期限不超过 12 个月。待第九届董事会第三次会议及第九届监事会
第三次会议授权公司使用闲置募集资金进行现金管理的期限临近到期，公司将会
再次提请董事会审议下一年度的 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》，确保上述理财产品的到期日在有效授权期内，特此说明。
公司自 2021 年 11 月 24 日募集资金到账后，使用闲置募集资金进行现金管
理的受托方中国银行（601988）、招商银行（600036）、建设银行（601939）均
为已上市的股份制商业银行，与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
截至本公告日，公司最近12个月使用闲置募集资金累计进行委托理财的金额 140,000万元。公司自2021年11月24日募集资金到账后，累计使用闲置募集资金 委托理财的金额910,000万元。
具体信息如下：
序号 现金管理类型 实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
1 结构性存款 7000.00 未到期 未到期 7000.00
2 结构性存款 5000.00 未到期 未到期 5000.00
3 结构性存款 3000.00 未到期 未到期 3000.00
4 结构性存款 7300.00 未到期 未到期 7300.00
5 结构性存款 7700.00 未到期 未到期 7700.00
6 结构性存款 5000.00 5000 21.82 -
7 结构性存款 10000.00 10000 43.63 -
8 结构性存款 5100.00 未到期 未到期 5100.00
9 结构性存款 4900.00 未到期 未到期 4900.00
10 结构性存款 10000.00 10000.00 50.41 -
11 结构性存款 15000.00 15000.00 74.79 -
12 结构性存款 4900.00 4900.00 30.45 -
13 结构性存款 5100.00 5100.00 121.62 -
14 结构性存款 4900.00 4900.00 30.79 -
15 结构性存款 5100.00 5100.00 122.96 -
