证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-032
广西天山电子股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”或“天山电子”）募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446 号）同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,534.00 万股，发行价为每
股人民币 31.51 元，共计募集资金 79,846.34 万元，坐扣承销和保荐费用 5,461.55
万元后的募集资金为 74,384.79 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责
任公司于 2022 年 10 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股
说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,871.43 万元后，公司本次募集资金净额为 72,230.34 万元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广西天山电子股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕13-5 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 72,230.34
项目投入 B1 24,266.23
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,478.20
项目投入 C1 6,029.33
本期发生额
利息收入扣除手续费净额 C2 1,445.58
项目投入 D1=B1+C1 30,295.56
截至期末累计发生额
利息收入扣除手续费净额 D2=B2+C2 2,923.78
应结余募集资金 E=A-D1+D2 44,858.56
实际结余募集资金 F=F1+F2+F3 44,858.56
其中：存放于募集资金专户余额 F1 9,062.56
定期存款及通知存款 F2 23,375.00
理财产品专用结算账户[注] F3 12,421.00
差异 G=E-F
[注]资金存放于理财产品专用结算账户系公司于 2024 年 12 月 31 日转入该等账户用于现金
管理，但由于年末银行系统原因，导致其中 8,421.00 万元拟购买定期存款和理财产品在 2025 年
1 月 2 日才成交，另外 4,000.00 万元拟购买定期存款但未成交于 2025 年 1 月 2 日转回募集资金
专户，故截至 2024 年 12 月 31 日，该资金暂时存放在公司理财产品专用结算账户中。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广西天山电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年11月11日分别与中国邮政储蓄银行股份有限公司灵山县支行、桂林银行股份有限公司钦州灵山支行、招商银行股份有限公司深圳世界之窗支行、招商银行股份
有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，本公司有4个募集资金专户、9个定期存款账户、2个理财产品专用结算账户和1个理财产品账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公司广西自贸试 7559****0503 80,009,047.12 募集资金专户
验区南宁片区五象支行
桂林银行股份有限公司钦州灵山支 6600****0080 8,749,431.20 募集资金专户
行
中国邮政储蓄银行股份有限公司灵 9450****8896 1,667,940.18 募集资金专户
山县支行
招商银行股份有限公司深圳世界之 7559****0105 199,142.87 募集资金专户
窗支行
广西北部湾银行股份有限公司灵山 8000****0074 30,000,000.00 定期存款
支行
广西北部湾银行股份有限公司灵山 8000****0075 30,000,000.00 定期存款
支行
桂林银行股份有限公司钦州灵山支 6600****0445 21,700,000.00 定期存款
行
桂林银行股份有限公司钦州灵山支 6600****0437 20,000,000.00 定期存款
行
广西北部湾银行股份有限公司灵山 8000****0073 30,000,000.00 定期存款
支行
广西北部湾银行股份有限公司灵山 8000****0072 50,000,000.00 定期存款
支行
桂林银行股份有限公司钦州灵山支 6600****0403 10,850,000.00 定期存款
行
桂林银行股份有限公司钦州灵山支 6600****0411 20,000,000.00 定期存款
行
桂林银行股份有限公司钦州灵山支 6600****0429 20,000,000.00 定期存款
行
桂林银行股份有限公司钦州灵山支 漓江理财桂盈 GY 1,200,000.00 理财产品
行 七天
中信银行股份有限公司南宁分行 8113****2119 20,000,000.00 理财产品专用
结算账户
桂林银行股份有限公司钦州灵山支 6600****0122 104,210,000.00 理财产品专用
行 结算账户
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
合 计 448,585,561.37
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、用闲置募集资金进行现金管理情况
经2023年11月13日公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议决
议，并于2023年11月29日召开的2023年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于
使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审
议通过之日起12个月内，使用额度不超过人民币48,000万元（含本数）的闲置募集资
金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。为更好地提高资金使
用效率，经2024年4月24日公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议
决议，并于2024年5月23日召开的2023年年度股东大会决议，审议通过了《关于增加
闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意募集资金现金管理额度由原来已审批
的不超过人民币48,000万元增加至不超过人民币51,000万元，增加额度有效期自股
东大会审议通过之日起至2024年11月29日，在上述额度内，进行现金管理的资金可滚
动使用。
经2024年11月13日公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会
议决议，并于2024年11月29日召开的2024年第三次临时股东大会决议，审议通过了
《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东
大会审议通过之日起12个月内，使用额度不超过人民币48,000万元（含本数）的闲置
募集资金进行现金管理，
