证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-093
广西天山电子股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2025年9月30日的前次募集资金使用情况报告，具体内容如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446号）同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,534.00万股，发行价为每股人民币31.51元，共计募集资金79,846.34万元，坐扣承销和保荐费用5,461.55万元后的募集资金为74,384.79万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年10月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,871.43万元后，公司本次募集资金净额为72,230.34万元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广西天山电子股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕13-5号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资 金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广 西天山电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年11月分别与中国邮政 储蓄银行股份有限公司灵山县支行、桂林银行股份有限公司钦州灵山支行、招商银 行股份有限公司深圳世界之窗支行、招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片 区五象支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2025年7 月，为新增募投项目设立募集资金专项账户，公司与招商银行股份有限公司广西自 贸试验区南宁片区五象支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别签 订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2025年9月30日，公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
户银行 银行账号 初始存放金 2025 年 9 月 备注
额[注 1] 30 日余额
中国邮政储蓄银行股份有限公 945009010073188896 9,348.22 212.62 募集资金专户
司灵山县支行
桂林银行股份有限公司钦州灵 660000013212500080 11,122.32 244.25 募集资金专户
山支行
招商银行股份有限公司深圳世 755906992810105 4,785.75 2,019.06 募集资金专户
界之窗支行
桂林银行股份有限公司钦州灵 660000013212500072 6,000.00 募集资金专户
山支行 [注 2]
招商银行股份有限公司广西自 755906992810503 43,128.50 募集资金专户
贸试验区南宁片区五象支行 [注 3]
招商银行股份有限公司广西自 755906992810999 875.47 募集资金专户
贸试验区南宁片区五象支行 [注 3]
招商银行股份有限公司广西自 755906992810888 416.59 募集资金专户
贸试验区南宁片区五象支行 [注 3]
合 计 74,384.79 3,767.99
[注 1]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 2,154.45 万元，系公司已提前支付的
承销和保荐费用以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用，减除后公司前次募集资金净额为 72,230.34 万元。
[注 2]公司承诺投资项目中的补充流动资金 6,000 万元已于 2022 年 12 月 25 日转出至公司
的一般户，该募集资金专户已于 2022 年 12 月 29 日注销。
[注 3]经 2025 年 6 月 11 日公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，
并于 2025 年 6 月 27 日召开的 2025 年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于使用剩余超
募资金投资建设新项目的议案》，并就新增募投项目设立了募集资金专项账户 755906992810999及 755906992810888，注销超额募集资金专项账户 755906992810503。
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 募集资金投资项目达到预定可使用状态日期的变更情况
基于审慎性原则，结合募投项目实际进展情况、市场变化情况及公司自身经营发展需要，经审慎分析和认真研究，为满足市场需求、优化公司产品布局、提升市场竞争力，提高募集资金的使用效率与投资回报，维护全体股东和公司的利益，公司对首次公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整。
经2024年8月28日公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议决议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对首次公开发行股票募集资金投资项目“光电触显一体化模组建设项目”“单色液晶显示模组扩产项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期由2024年10月21日调整至2026年10月21日，该议案无需提交公司股东大会审议。
(二) 募集资金投资项目的内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的变更情况
基于市场需求，根据公司发展规划和实际经营情况，为有效整合公司内部资源，优化各业务架构，提高经营管理效率及募集资金使用效率，公司对募投项目的投资
计划进行变更，调整内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途。
经2024年11月13日公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会
议决议，并于2024年11月29日召开的2024年第三次临时股东大会决议，审议通过了
《关于调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金
用途的议案》，2024年公司调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点
及变更部分募集资金用途，涉及变更金额占前次募集资金净额的比例为11.65%。具
体变更情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 变更前 变更前拟投 变更前 变更后 变更后拟投 调整募集 变更后
总投资额 入募集资金 实施地点 总投资额 入募集资金 资金金额 实施地点
广西钦州市灵 广西钦州市
光电触显一 山县三海街道 灵山县三海
体化模组建 10,636.56 9,348.22 十里电子信息 19,050.29 17,761.95 +8,413.73 街道十里电
设项目 产业园 子信息产业
园
单色液晶显 广西钦州市灵 广西钦州市
示模组扩产 11,122.32 11,122.32 山县三海街道 2,708.59 2,708.59 -8,413.73 灵山县檀圩
项目 十里电子信息 镇灵北路东
产业园 街 335 号
合 计 21,758.88 20,470.54 21,758.88 20,470.54
(三) 超募资金永久补充流动资金
经2022年12月12日公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会
议决议，并于2022年12月28日召开的2022年第四次临时股东大会决议，审议通过《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金12,000.00
万元永久补充流动资金，已于2023年转出。
经2025年4月21日公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，
并于2025年5月23日召开的2024年年度股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使
