证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-
024
广东明阳电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开
第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币6.00 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专项账户。现将具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1109 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）7,805 万股，发行价格为每股 38.13 元，募集资金总额为 297,604.65 万元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费用及其他费用 20,928.37 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 276,676.28 万元，其中募投项目计划投入资金 118,750.00万元、超募资金 157,926.28 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 441C000300号）。上述募集资金现存放于公司董事会批准设立的募集资金专项账户，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金的使用情况
根据公司此前在巨潮资讯网上披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-039）、《关于扩建部分募投项目建设内容、使用超募资金增加投资暨项目
延期的公告》（公告编号：2023-040）、《关于变更部分募投项目并使用超募资
金投资建设的公告》（公告编号：2024-046）等相关公告，截至 2024 年 12 月 31
日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金投资 已使用募集资金
总额 金额
明阳电气股份智 子项目 1：大容量变压器及箱式变 39,990.00 13,048.23
1 能化输配电设备 电站生产线建设项目
研发和制造中心 子项目 2：智能化输配电系统研发 15,000.00 2,778.65
项目 中心建设项目
2 明阳现代能源高端装备科技园项目（一期） 100,000.00 1,493.21
3 偿还银行贷款及补充流动资金项目 53,750.00 53,887.94
合计 208,740.00 71,208.03
注：1、偿还银行贷款及补充流动资金项目实际投入金额超过募集资金总额 137.94 万元，主要是公司使用募集资金利息收入投入;
2、本文及上表中若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,为四舍五入原因所致。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入承诺投资项目 71,208.03 万
元（包括以募集资金利息投入 137.94 万元），超募资金永久补充流动资金
47,000.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金暂未使用的余额为 161,654.74
万元，其中现金管理尚未到期赎回的金额 72,000.00 万元，募集资金专户账户余额为 89,654.74 万元（已计入募集资金专户利息净收入 3,186.49 万元）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
公司正按照募集资金的使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期和部分超募资金暂未确定使用计划，根据募集资金投资项目建设进度和超募资金使用规定，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。为提高闲置募集资金使用效率、降低财务费用，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过 6.00亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人
民币 6.00 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日
起不超过 12 个月，预计可为公司节约财务费用约 1,860.00 万元（根据 2025 年 3
月 20 日中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）3.1%计算；仅为测算数据，不构成公司承诺）。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可有效降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，缓解公司业务增长对流动资金的需求，提升公司经营效益，符合公司发展要求和全体股东利益。
（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目正常进行的情形。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目实际实施进度超出预期，公司将及时归还，以确保项目进度。同时，公司将不使用闲置募集资金进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，本次暂时补充流动资金时间不超过十二个月。
四、相关审核程序及意见
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，保荐机构针对该事项发表了核查意见。
（一）董事会意见
公司董事会认为：在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币 6.00 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。上述事项不会影响募集资金投资项目建设进度，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
公司董事会审计委员会、独立董事分别通过审计委员会决议、独立董事专门会议记录的方式对上述事项发表了意见。
（二）监事会意见
公司监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司使用不超过人民币 6.00 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。
综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
五、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东明阳电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东明阳电气股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十三日
