广东明阳电气股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1109号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2023年6月27日采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票7,805万股，发行价为每股人民币38.13元。截至2023年6月27日，本公司共募集资金297,604.65万元，扣除发行费用20,928.37万元后，募集资金净额为276,676.28万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）第441C000300号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
2023年度，公司募集资金累计投入105,156.31万元。其中，使用募集资金直接投入承诺投资项目58,156.31万元（包括以募集资金利息投入137.94万元）；使用超募资金永久补充流动资金47,000.00万元。
截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金171,657.92万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2024年度，本公司以募集资金直接投入承诺投资项目13,051.73万元。截至2024年12月31日，募集资金累计投入承诺投资项目71,208.03万元，以超募资金永久补充流动资金47,000.00万元。募集资金暂未使用的余额为 161,654.74万元，其中：现金管理尚未到期赎回的金额72,000.00万元；剩余资金89,654.74万元（含利息净额）存放在募集资金专户内。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国银行股份有限公 645777318410 募集资金专户 133,438,725.66
司中山南朗支行
中国银行股份有限公 692577318654 募集资金专户 74,402,521.35
司中山南朗支行
中国银行股份有限公 713377316304 募集资金专户 0.00
司中山南朗支行
中国银行股份有限公 712077315091 募集资金专户 429,256.98
司中山南朗支行
中国银行股份有限公 639277405545 募集资金专户 0.00
司中山南朗支行
中国农业银行股份有 44326101040015326 募集资金专户 0.00
限公司中山南朗支行
中国建设银行股份有
限公司中山翠亨新区 44050178004900000155 募集资金专户 4,397.59
支行
中国工商银行股份有 2011002919200344958 募集资金专户 0.00
限公司中山南朗支行
招商银行股份有限公 760900638810928 募集资金专户 11,133,865.28
司中山火炬开发区科
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
技支行
交通银行股份有限公 484602900013001022567 募集资金专户 0.00
司中山南朗支行
兴业银行股份有限公 396000100100900206 募集资金专户 10,927,653.20
司中山分行
中国工商银行股份有限 2011021719200359971 募集资金专户 11,074,916.69
公司中山张家边支行
中国银行中山南朗支行 739379391310 募集资金专户 188,608,985.33
交通银行中山火炬开发 484601400013001396344 募集资金专户 42,028,301.85
区科技支行
中国建设银行股份有限
公司中山火炬开发区支 4050178050200002914 募集资金专户 226,789,540.00
行
中国农业银行股份有限 44326101040017447 募集资金专户 197,709,266.91
公司中山南朗支行
合 计 896,547,430.84
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入3,186.49万元（其中2024年度利息收入1,653.05万元），已扣除手续费0.23万元（其中2024年度手续费0.17万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024年11月15日，本公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的议案》，公司将首次公开发股票募集资金投资项目“年产智能环保中压成套开关设备2万台套生产建设项目”整体变更为“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”，项目总投资金额由22,000.00万元增加至100,000.00万元，其中22,000.00万元为原募投项目的专项募集资金投入，其他78,000.00万元由公司使用超募资金投入。
变更募集资金投资项目情况详见附件2。
五、本年度闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
根据股东大会决议，2024年度公司已发生的使用闲置募集资金进行现金管理滚动累计99,000.00万元。截至2024年12月31日，闲置募集资金进行现金管理未到期赎回合计72,000.00万元。
截至2024年12月31日，公司已到期理财产品均已赎回且已及时归还至募集资金专户。
六、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资目已对外转让或置换情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年度，本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表；
2、变更募集资金投资项目情况表。
广东明阳电气股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十三日
附表 1：
2024年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 297,604.65
本年度投入募集资金总额 13,051.73
募集资金净额 276,676.28
报告期内变更用途的募集资金总额 100,000.00
累计变更用途的募集资金总额 111,990.00 已累计投入募集资金总额 118,208.03
累计变更用途的募集资金总额比例 37.63%
是否已变 调整后投资 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行
承诺投资项目和超募资 更项目(含 募集资金承诺 总额 本年度投入 计投入金额 进度 定可使用状 本年度实现 是否达到 性是否发
金投向 部分变更) 投资总额 (1) 金额 (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 的效益 预计效益 生重大变
