武汉天源环保股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币元
占用方与
上市公司 2023 年度占
非经营性资金占 上市公司 2023 年初占用资金余 2023 年度占用累计发生 2023 年度偿还累计发 2023 年末占用资金 占用形
资金占用方名称 核算的会 用资金的利 占用性质
用 的关联关 额 金额（不含利息） 生额 余额 成原因
计科目 息（如有）
系
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小 计
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小 计
其他关联方及附
属企业
小 计
总 计
往来方与 往来性质
上市公司 2023 年度往
其它关联资金往 上市公司 2023 年初往来资金余 2023 年度往来累计发生 2023 年度偿还累计发 2023 年末往来资金 往来形 （经营性往
资金往来方名称 核算的会 来资金的利
来 的关联关 额 金额（不含利息） 生额 余额 成原因 来、非经营性
计科目 息（如有）
系 往来）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
垫付
大理开源环保有 全资子公 其他应 非经营性往
216,237,636.68 13,892,162.58 4,129.60 230,125,669.66 及资金
限公司 司 收款 来
往来
垫付
上市公司的子公 新乡嘉源环保能 全资子公 其他应 非经营性往
31,190.00 250,000,576.95 20,361,814.82 229,669,952.13 及资金
司及其附属企业 源有限公司 司 收款 来
往来
垫付
孟州市冠中环保 全资子公 其他应 非经营性往
42,994.85 327,003,731.66 115,510,827.16 211,535,899.35 及资金
能源有限公司 司 收款 来
往来
垫付
汤阴固现污水处 全资子公 其他应 非经营性往
19,853,187.97 703,982.30 359,000.00 20,198,170.27 及资金
理有限公司 司 收款
查看PDF原文
