上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：武汉天源集团股份有限公司 金额单位：人民币元
占用方与上市公司 上市公司核算的 2025年初占用资金余 2025年半年度占用累计 2025年半年度 2025年半年度偿还 2025年占用资金余
非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 会计科目 额 发生金额（不含利息） 占用资金的利 累计发生额 额 占用形成原因 占用性质
息（如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小 计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小 计
其他关联方及附属企业
小 计
总 计
往来方与上市公司 上市公司核算的 2025年初往来资金余 2025年半年度往来累计 2025年半年度 2025年半年度偿还 2025年6月末往来资 往来性质（经营性
其他关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 会计科目 额 发生金额（不含利息） 往来资金的利 累计发生额 金余额 往来形成原因 往来、非经营性往
息（如有） 来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
广南丰源环保有限公司 全资子公司 其他应收款 311,290,853.56 570,000.84 311,860,854.40 垫付及资金往来 非经营性往来
大理开源环保有限公司 全资子公司 其他应收款 255,057,851.49 36,401,143.68 291,458,995.17 垫付及资金往来 非经营性往来
太湖丰源污水处理有限公司 全资子公司 其他应收款 67,200,000.00 67,200,000.00 垫付及资金往来 非经营性往来
曲靖立源环保有限公司 全资子公司 其他应收款 56,911,791.89 5,638.65 56,917,430.54 垫付及资金往来 非经营性往来
孟州市冠中环保能源有限公司 全资子公司 其他应收款 23,829,183.13 29,397,761.03 23,157.80 53,203,786.36 垫付及资金往来 非经营性往来
龙净能源发展（广南）有限公司 全资子公司 其他应收款 365,773.65 25,511,837.05 25,877,610.70 垫付及资金往来 非经营性往来
汤阴固现污水处理有限公司 全资子公司 其他应收款 20,548,170.27 400,000.00 20,148,170.27 垫付及资金往来 非经营性往来
重庆坤源环保有限公司 子公司 其他应收款 20,573,829.06 3,000.00 2,300,000.00 18,276,829.06 垫付及资金往来 非经营性往来
汤阴天雨污水净化有限公司 全资子公司 其他应收款 17,001,647.82 7,800.00 800,000.00 16,209,447.82 垫付及资金往来 非经营性往来
赫章丰源环保有限公司 子公司 其他应收款 14,007,656.55 14,007,656.55 垫付及资金往来 非经营性往来
谷城海域新能源科技有限公司 子公司 其他应收款 11,785,126.82 1,590,729.34 108,598.22 13,267,257.94 垫付及资金往来 非经营性往来
墨玉开源污水净化有限公司 全资子公司 其他应收款 9,369,388.05 2,005,000.00 11,374,388.05 垫付及资金往来 非经营性往来
安阳永兴源污水净化有限公司 子公司 其他应收款 10,001,310.91 11,277.30 400,000.00 9,612,588.21 垫付及资金往来 非经营性往来
德阳永兴源环保有限公司 全资子公司 其他应收款 5,231,929.02 2,900.00 5,234,829.02 垫付及资金往来 非经营性往来
重庆合源环保有限公司 子公司 其他应收款 4,325,110.88 869,187.70 50,075.35 5,144,223.23 垫付及资金往来 非经营性往来
新乡嘉源环保能源有限公司 全资子公司 其他应收款 8,513,156.85 3,679,416.52 4,833,740.33 垫付及资金往来 非经营性往来
曲靖开源环保能源有限公司 全资子公司 其他应收款
