上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：武汉天源环保股份有限公司 金额单位：人民币元
占用方与上市公司 上市公司核算的 2024年初占用资金余 2024年度占用累计发生 2024年度占用 2024年度偿还累计 2024年末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 会计科目 额 金额（不含利息） 资金的利息 发生额 余额 占用形成原因 占用性质
（如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小 计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小 计
其他关联方及附属企业
小 计
总 计
往来方与上市公司 上市公司核算的 2024年初往来资金余 2024年度往来累计发生 2024年度往来 2024年度偿还累计 2024年末往来资金 往来性质（经营性
其他关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 会计科目 额 金额（不含利息） 资金的利息 发生额 余额 往来形成原因 往来、非经营性往
（如有） 来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
广南丰源环保有限公司 全资子公司 其他应收款 311,290,853.56 311,290,853.56 垫付及资金往来 非经营性往来
大理开源环保有限公司 全资子公司 其他应收款 230,125,669.66 25,714,087.77 781,905.94 255,057,851.49 垫付及资金往来 非经营性往来
曲靖立源环保有限公司 全资子公司 其他应收款 56,920,671.32 8,879.43 56,911,791.89 垫付及资金往来 非经营性往来
孟州市冠中环保能源有限公司 全资子公司 其他应收款 211,535,899.35 4,158,393.19 191,865,109.41 23,829,183.13 垫付及资金往来 非经营性往来
重庆坤源环保有限公司 子公司 其他应收款 18,973,241.90 1,742,643.70 142,056.54 20,573,829.06 垫付及资金往来 非经营性往来
汤阴固现污水处理有限公司 全资子公司 其他应收款 20,198,170.27 350,000.00 20,548,170.27 垫付及资金往来 非经营性往来
汤阴天雨污水净化有限公司 全资子公司 其他应收款 18,311,647.82 600,000.00 1,910,000.00 17,001,647.82 垫付及资金往来 非经营性往来
谷城海域新能源科技有限公司 子公司 其他应收款 59,892.31 22,158,170.43 10,432,935.92 11,785,126.82 垫付及资金往来 非经营性往来
安阳永兴源污水净化有限公司 子公司 其他应收款 10,977,591.07 32,519.84 1,008,800.00 10,001,310.91 垫付及资金往来 非经营性往来
墨玉开源污水净化有限公司 全资子公司 其他应收款 8,568,942.55 800,445.50 9,369,388.05 垫付及资金往来 非经营性往来
德阳永兴源环保有限公司 全资子公司 其他应收款 6,521,267.86 10,661.16 1,300,000.00 5,231,929.02 垫付及资金往来 非经营性往来
重庆合源环保有限公司 子公司 其他应收款 3,097,873.32 3,962,428.59 2,735,191.03 4,325,110.88 垫付及资金往来 非经营性往来
汤阴永兴源污水净化有限公司 全资子公司 其他应收款 4,971,339.99 650,000.00 3,305,743.12 2,315,596.87 垫付及资金往来 非经营性往来
乌苏宝运环保电力有限公司 全资子公司 其他应收款 2,000,000.00 2,000,000.00 垫付及资金往来 非经营性往来
社旗永兴源污水净化有限公司 全资子公司 其他应收款 4,640,222.69 603,705.98 3,253,300.58 1,990,628.09 垫付及资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 临汾清源净水有限公司 子公司 其他应收款 404,384.00 430,001.00 834,385.00 垫付及资金往来 非经营性往来
汤阴豫源清污水处理有限公司 全资子公司 其他应收款 2,376,000.00
