300041 深市 回天新材

证券代码：300041        证券简称：回天新材        公告编号：2023-30
债券代码：123165        债券简称：回天转债

            湖北回天新材料股份有限公司

      关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高运营资金的使用效率，降低公司综合财务成本，合理利用闲置资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，公司及下属全资/控股子公司（以下简称“子公司”）拟使用任一时点合计不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司董事会决议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况公告如下：

    一、投资概述

  1、投资额度

  根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况，使用任一时点合计不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，在前述额度内，该资金可以滚动使用。

  2、资金来源

  公司闲置自有资金。

  3、投资品种

  银行、信托、证券等专业理财机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。其中，现金管理类产品需发行主体能够提供保本承诺，产品安全性高，流动性好，期限灵活。上述投资品种不涉及到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》关于风险投资的规定，不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。

  4、投资期限

  自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 有效期内，公司根据资金投
资计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

  5、实施方式

  在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

  6、信息披露

  公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规则要求，对购买理财产品的具体情况及时履行信息披露义务。

  7、履行的审批程序说明

  公司于 2023 年 4 月 17 日召开的第九届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。公司及下属子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，该投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

    二、投资风险及风险控制措施

  尽管所购理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

  1、公司财务部门做好资金计划，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营；建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。


  2、公司审计部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督，每半年对理财资金的使用和保管情况进行全面检查，并向审计委员会报告。

  3、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、严格按照公司《委托理财管理制度》的要求，进一步规范公司的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险。

  5、公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资及相应损益情况。

    三、对公司日常经营的影响

  公司及子公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种，风险可控，灵活度高，易于变现；公司因重大项目投资或经营需要资金时，将终止购买理财产品以保证公司资金需求。因此，公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司资金的使用效率和收益。

    四、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过 4 亿元额度投资安全性高、流动性好的短期理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

    五、监事会意见

  公司监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，风险可控，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司及下属全资/控股子公司使用任一时点合计不超过 4 亿元人民币的闲置自有
资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。

    六、备查文件

  1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

  2、公司第九届监事会第十一次会议决议；

  3、独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

                                          湖北回天新材料股份有限公司
                                                    董事会

                                                2023年4月17日