证券代 码：001289 证券 简称：龙源电力 公告编号：2024-085
龙源电力集团股份有限公司
关于公司与国家能源集团财务有限公司续订《金融服务协议》
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）履行的审议程序
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“龙源电力”）于2024年11月22日与国家能源集团财务有限公司（以下简称“国能财务”）订立金融服务协议，有效期1年（2025年1月1日至2025年12月31日）。
本公司已于2024年11月22日在北京召开第五届董事会2024年第11次会议，审议并通过了《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司续订<金融服务协议>的议案》，同意与国能财务续订《金融服务协议》。非执行董事王雪莲女士、陈杰女士和张彤先生作为关联董事回避表决。
公司于2024年11月22日召开了第五届董事会2024年第6次独立董事专门会议，独立董事认为国能财务具备相关资质，本次续订的《金融服务协议》条款公平合理，是按一般商业条款或更佳条款进行，符合公司及股东的整体利益；公司与国能财务续订《金融服务协议》履行了必要的决策程序，未发现有损害股东，尤其是中小股东利益的情况，符合法律法规和公司规章制度要求。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易未构成重大资产重组与重组上市，无需经过有关部门批准。
（二）前次关联交易的预计和执行情况
国能财务于2022年4月至2024年10月向本公司提供金融服务的执行依据包括：（1）本公司与国能财务于2022年4月27日签署的《金融服务协议》，自2022年4月27日生效，有效期至2024年12月31日；（2）本公司与国能财务于2023年
10月26日签订的《金融服务协议》之补充协议，自2023年10月26日生效，有效期至2024年12月31日。
上述协议项下，国能财务于2022年4月27日至2024年10月31日向本公司及子公司提供金融服务的交易上限及实际发生金额如下：
单位：亿元
2022年4月27日-2023年10 2023年10月26日-2024年10
交易类别 月25日 月31日
交易上限 实际发生金额 交易上限 实际发生金额
国能财务向本公司提供
的直接贷款、票据承兑
及贴现、保函和应收账 220 167.98 500 248.67
款保理、金融担保合计
每日最高余额
国能财务吸收本公司成
员单位的每日最高存款
30 29.93 30 23.71
余额
国能财务向本公司成员
单位提供金融服务（包
括但不限于提供咨询、
代理、结算、转账、投
资、信用证、网上银行 0.1 0.06 0.1 0.08
、委托贷款、担保、票
据承兑等服务）收取的
代理费、手续费、咨询
费或其他服务费用总额
（三）本次关联交易预计金额的类别
单位：亿元
交易类别 2025年1月1日-2025年12月31日交易上限
国能财务向本公司提供的直接贷款、
票据承兑及贴现、非融资性保函、债
权投资合计每日最高余额 330
国能财务吸收本公司的每日最高存款
余额 9
国能财务向本公司成员单位提供金融
服务（包括但不限于提供咨询、代理
、结算、转账、投资、信用证、网上
银行、委托贷款、非融资性保函、票 0.2
据承兑等服务）收取的代理费、手续
费、咨询费或其他服务费用总额
（四）关联交易上限金额的主要预测依据
根据本公司资金安排，相较于原《金融服务协议》，本公司成员单位适当调整新《金融服务协议》项下关联交易的服务范围和年度上限。在金融服务协议有效期内国能财务向本公司成员单位提供金融服务的日常关联交易上限的主要预测依据如下：
1、本公司成员单位已与国能财务在存款、贷款、票据、结算、代理等方面形成长期、稳定的业务合作关系，由国能财务继续提供相关服务存在可比优势。
2、国能财务继续向本公司成员单位提供相关服务有利于提高本公司成员单位利用资金的便利性，提高资金使用效率，降低资金成本，有助于本公司成员单位顺应经济及政策趋势发展业务。
3、本公司成员单位通过新《金融服务协议》项下的综合授信服务，将从国能财务获得资金，因此本公司成员单位未来有需要将存款存放于国能财务。
4、近一年本公司日存款平均余额约人民币8.84亿元。本公司成员单位将持续对集团财务公司等存款类金融机构提供的存款服务有合理需求。建议2025年1
月1日至2025年12月31日本公司成员单位每年在国能财务的每日最高存款余额（含已发生应计利息）不超过人民币9亿元。
5、国能财务将持续向本公司成员单位提供金融服务，未来国能财务将充分发挥金融平台功能，大规模开展委托贷款、银团贷款、票据业务，预计手续费、咨询费收入大幅增加。建议2025年1月1日至2025年12月31日国能财务每年向本公司成员单位提供各项金融服务的服务费用总额不超过人民币2,000万元。
6、本公司认为，设定持续关联交易的建议年度上限应当具有灵活性，以容纳考虑各种可能性的最大限度。即使本公司设定持续关联交易的年度上限，并不意味着本公司成员单位与国能财务将以此进行持续关联交易，而建议年度上限也并非实际交易金额的确切指引。本公司成员单位与国能财务的持续关联交易将严格根据实际所需交易量及交易价格进行，本公司将于每年的年报中公布当年的实际交易金额。本公司的独立董事与审计师也将持续就关联交易发表意见，以接受非关联股东的监督。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
国能财务是经中国人民银行批准设立，以向国家能源集团成员单位提供金融服务为主营业务的非银行金融机构。国能财务成立于2000年11月27日，住所为北京市西城区西直门外大街18号楼2层7单元201、202，3层7单元301、302。国能财务的基本情况如下：
金融许可证机构编码：L0022H211000001
统一社会信用代码：91110000710927476R
注册资本：1,750,000万元人民币
经营范围为：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）股权结构
国能财务为国家能源集团的控股子公司，国家能源集团占股比60%；中国神华能源股份有限公司占股比32.57%；神华准格尔能源有限责任公司占股比
2.86%；国能朔黄铁路发展有限责任公司占股比2.86%；国能包神铁路有限责任公司占股比1.71%。
（三）关联关系
截至本核查意见出具日，国能财务为公司控股股东国家能源集团的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》的规定，国能财务为公司的关联法人。
（四）履约能力
经中国执行信息公开网查询，国能财务不是失信被执行人。
（五）经营情况及管理情况
国能财务最近一年一期的主要财务数据如下：
单位：亿元
交易类别 总资产 净资产 营业 收入 净利润
2023年末/2023年度 2,755.85 332.16 46.70 29.30
2024年10月末/2024年1-10月 3,063.59 360.55 40.12 28.39
注：1、上表中国能财务2023年末/2023年度的财务数据均由天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）审计。
2、2024年10月末/2024年1-10月的财务数据未经审计。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）《金融服务协议》主要内容及定价政策
2024年11月22日，本公司与国能财务续订《金融服务协议》，主要内容如下：
1. 国能财务同意，在国能财务经营范围和本协议约定范围内，按照龙源电
力的要求或指示向龙源电力提供金融服务。
2. 国能财务向龙源电力提供的金融服务包括：
（1）给予龙源电力综合授信额度，用于流动资金贷款（包含法人账户透支）、固定资产贷款（包括项目贷款、项目前期贷款、项目营运期贷款、技术改造贷款）、并购贷款、票据承兑及贴现、非融资性保函、债券投资等金融产品及服务，龙源电力及其控股子公司可使用该授信额度；
（2）通过资金结算系统为龙源电力及其成员单位搭建资金结算网络，协助龙源电力实现对其直属单位的资金管理；
（3）办理龙源电力内部转账结算，提供相应的结算、清算方案设计；
（4）协助龙源电力实现交易款项的收付；
（5）办理龙源电力及国家能源集团其他成员单位之间的委托贷款及委托投资；
（6）为龙源电力办理票据承兑、票据贴现、电票集中管理服务及“国能票e融”产品；
（7）吸收龙源电力的存款；
（8）为龙源电力办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
（9）承销或分销龙源电力的债务融资工具、公司债券、企业债券等金融工具；
（10）金融咨询服务：根据龙源电力的需求和实际情况，为龙源电力提供不同主题的金融信息咨询服务；
（11）其他服务：提供其他金融服务（包括但不限于信用证、网上银行、委托贷款等）；国能财务将与龙源电力共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金融创新，为龙源电力提供个性化的优质服务；
（12）双方同意，在国能财务获得相关监管机构批准的前提下，国能财务可以向龙源电力提供外汇存款、
