中船应急:关于2022年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告

证券代码：300527        证券简称：中船应急        公告编号：2022-034
债券代码：123048        债券简称：应急转债

      中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

    关于 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板上市公司业务办理指南第 6 号—信息披露公告格式》等有关规定，本公司将 2022年上半年募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账情况

  1.2016 年首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2016 年 7 月公开发行新股，发行
人民币普通股（A股）11,570.00 万股，发行股价为每股人民币 6.64 元，募集资
金总额为人民币 768,248,000.00 元。中国国际金融股份有限公司于 2016 年 7
月 29 日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币 46,100,000.00 元（含增值税进项税额 2,609,433.97 元）后的余款人民币 722,148,000.00 元汇入公司银行账户，上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第 711855 号验资报告。

  2.2020 年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2973 号)文
核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股
份有限公司组织发行可转换公司债券计 818.9312 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 81,893.12 万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记

日(2020 年 4 月 9 日)收市后登记在册的公司原股东实行优先售，原股东优先配
售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，本次发行认购金额不足 81,893.12 万元的部分由主承销商包销。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 818,931,200.00 元，扣除发行费用14,367,200.00 元（已从募集资金账户支付和尚未由募集资金账户支付的全部发
行费），募集资金净额为 804,564,000.00 元。以上募集资金已于 2020 年 4 月
16 日到位，上述资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2020]第ZE10091 号验资报告。

  （二）募集资金的实际使用及结余情况

  1.2016 年首次公开发行股票募集资金实际使用及结余情况

  截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为人民币 85,778,415.58
元（含利息收入）。

  2022 年上半年度，本公司使用募集资金 1,878,748.90 元，截至 2022 年 6
月 30 日，募集资金专用账户余额为人民币 84,610,181.34 元（含利息收入）。具体如下：

  本公司开设于中国农业银行股份有限公司赤壁市支行的募集资金专用账户（账号：17695401040004558）使用募集资金 90.00 元，账户余额 12,698.98 元（含利息收入）。该账户现已注销，资金均转入一般账户。

  本公司开设于中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部的募集资金专用账户（账号：42050117000800000526）使用募集资金 1,878,658.90 元，账户余额 84,597,482.36 元（含利息收入）。

  2.2020 年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用及结余情况

  截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为人民币 100,681,971.21
元（含利息收入、结构性存款投资收益等）。

  2022 年上半年度，本公司使用募集资金 1,648,160.77 元，截止 2022 年 6
月 30 日，募集资金专用账户余额为人民币 99,532,008.88 元（含利息收入、结构性存款及补充流动资金）。具体如下：

  本公司开设于中国银行股份有限公司武汉江夏支行的募集资金专户（账号：557378233518）使用募集资金 1,647,880.77 元，账户余额 73,945,008.04 元（含
利息收入、结构性存款及补充流动资金）。

  本公司开设于中国农业银行股份有限公司赤壁市支行的募集资金专户（账号：17695201040018552）使用募集资金 100.00 元，账户余额 25,587,000.84元（含利息收入、结构性存款及补充流动资金）。

  本公司开设于中国工商银行股份有限公司武汉庙山开发区支行的募集资金
专户（账号：3202019329200111506）使用募集资金 100.00 元， 账户余额 0 元
（含利息收入、结构性存款及补充流动资金）。该账户现已注销。

    二、募集资金管理情况

  1.2016 年首次公开发行股票募集资金管理情况

  2013 年公司第二次临时股东大会审议通过了《关于制定公司募集资金管理制度的议案》。

  2016 年 7 月，公司公开发行股票并上市，公司聘请的保荐机构为中国国际
金融股份有限公司。2016 年 8 月 24 日公司与中国农业银行股份有限公司赤壁市
支行、中国国际金融股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。协议规定，公司在中国农业银行股份有限公司赤壁市支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司应急交通装备赤壁产业园项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不得用作其他用途。同日，公司与中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部、中国国际金融股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。协议规定，公司在中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司武汉厂区设计能力建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不得用作其他用途。

  三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

  2.2020 年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

  2020 年 4 月，公司公开发行可转债公司债券，聘请的保荐机构为中信证券
股份有限公司。2020 年 4 月 16 日公司在中国银行股份有限公司武汉江夏支行开
设募集资金专项账户，该账户仅用于公司全域机动保障装备建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途；公司在中国农业银行股份有限公司赤壁市支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司国际营
销平台网络建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途；公司在中国工商银行股份有限公司武汉庙山开发区支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于补充公司流动资金募集资金以及除承销费以外的其
他发行费用的存储和使用，不作其他用途。2020 年 5 月 14 日公司与中信证券股
份有限公司、开设专户的商业银行中国银行股份有限公司江夏支行、中国工商银行股份有限公司武汉江夏支行、中国农业银行股份有限公司赤壁市支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

    三、本报告期募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况

  1.本报告期内，本公司 2016 年首次公开发行股票募集资金实际使用募集资金人民币 1,878,748.90 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
  2.本报告期内，本公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用募集资金人民币 1,648,160.77 元，具体情况详见附表 2《募集资金使用情况对照表》。

    (二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

  1.本公司 2016 年首次公开发行股票募集资金投资项目，应急交通装备赤壁产业园项目已建成并投产使用，主要负责产品的中间加工环节，尚不直接产生效益。武汉厂区设计能力项目目的主要功能为提升公司应急装备技术研发条件，提高应急装备系列化研发生产能力，属于支撑性环节，为整个生产销售流程的一部分，不直接产生效益。

  2.本公司 2020 年公开发行可转换债券募集资金投资项目，全域机动保障装备能力建设项目拟建设数字化研发设计平台，配套购置相应软硬件设施，建设包括产品研发数字化设计平台、设计与制造数字化协同平台、产品制造内部数字化协同平台、设备数据采集系统、知识数字化管理、智能制造标准数字化体系平台，主要负责加强产品研发设计之间的协同，提高开发效率，降低新产品的研制生产成本，尚不直接产生效益。国际营销平台网络建设项目内容为建设营销网络中心，为产品及服务销售流程的一部分，不直接产生效益。补充公司及项目的流动资金项目的实施在一定程度上缓解公司的资金压力，提高中船应急抗风险能力和可持续发展能力，不直接产生效益。


  (一) 变更募集资金投资项目情况

  1、2016 年首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见附表 1 说明。

  2、2020 年公开发行可转换债券募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见附表 2 说明。

  （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  1、2016 年首次公开发行股票募集资金先期投入及置换情况

  募集资金到位前，公司运用自有资金先期投入《应急交通装备赤壁产业园项目》（以下简称“赤壁产业园”）人民币 51,384,057.61 元、《武汉厂区设计能力建设项目》（以下简称“武汉厂区项目”）人民币 21,464,053.07 元，2016年 10 月 26 日，公司第二届董事会第一次会议决议,同意从募集资金专用账户划拨 72,848,110.68 元至公司一般存款账户，用于补充公司先期投入的自有资金，且该次募集资金置换业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 711988 号《募集资金置换专项审核报告》。

  2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况

  公司公开发行可转换公司债券募集资金到位前，未先期投入，不存在募集资金置换情况

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

    六、专项报告的批准报出

  本专项报告经公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 8 月 26 日批准报出。
  附表：

  1.募集资金使用情况表（2016 年首次公开发行股票募集资金）

  2.募集资金使用情况表（2020 年公开发行可转换公司债券募集资金）


      中 国 船 舶 重 工 集 团

应急预警与救援装备股份有限公司董事会
        2022 年 8 月 26 日

附表1：

                          募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                            单位：万元

  募集资金总额