中船应急:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：300527        证券简称：中船应急        公告编号：2021-041
债券代码：123048        债券简称：应急转债

      中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

      关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板上市公司业务办理指南第 6 号—信息披露公告格式》等有关规定，本公司将
2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）IPO 募集资金。

  经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2016 年 7 月公开发行新股，发行
人民币普通股（A 股）11,570.00 万股，发行股价为每股人民币 6.64 元，募集资
金总额为人民币 768,248,000.00 元。中国国际金融股份有限公司于 2016 年 7
月 29 日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币 46,100,000.00 元（含增值税进项税额 2,609,433.97 元）后的余款人民币 722,148,000.00 元汇入公司银行账户，上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第 711855 号验资报告。

  截止 2021 年 6 月 30 日，公司公开发行募集资金累计共使用人民币

681,124,172.69 元，其中承销保荐费人民币 46,100,000.00 元、手续费支出

19,406.91 元、发行费 8,110,000.00 元。2016 年度至 2021 年 6 月 30 日募投项
目共使用 626,894,765.78 元（含结余资金转流动资金 108,632,052.59 元），
截止到 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为人民币 94,468,761.24
元（其中含利息 7,344,933.93 元）。


                          项目                                        金额（元）

募集资金总额                                                                  768,248,000.00
减：承销保荐费                                                                  46,100,000.00
募集资金专户余额（截止 2016 年 7 月 29 日）                                      722,148,000.00
其中：发行费用                                                                  8,110,000.00
募集资金净额                                                                  714,038,000.00
募集资金专户余额（截止 2019 年 12 月 31 日）                                      132,768,563.53
减：2020 年募集资金使用                                                          25,264,028.19
加：2020 年利息收入                                                              1,271,272.47
减：2020 年手续费支出                                                                1,026.43
募集资金专户余额（截止 2020 年 12 月 31 日）                                      108,774,781.38
减：2021 年 1-6 月募集资金使用额                                                  15,224,942.16
加：2021 年 1-6 月利息收入                                                          919,487.04
减：2021 年 1-6 月手续费支出                                                            565.02
募集资金专户余额（截止 2021 年 06 月 30 日）                                      94,468,761.24

    （二）发行可转债募集资金。

  经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2020 年 4 月公开发行可转换公司
债券。公司获准公开发行 818.9312 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 81,893.12 万元。扣除发行成本费用人民币 1,430.78 万元后，实际募集
资金净额为人民币 80,462.34 万元。上述资金于 2020 年 4 月 16 日到账款，且经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZE10091号《验资报告》。

  2020 年 6 月 2 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次
会议审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》，公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，拟使用不超过 80,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款，符合相关法律法规的规定，有利于提高上市公司募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的利益。
  截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金总额为 81,893.12 万元，其中包含承销及

保荐费 1,200 万元，发行费 131.72 万元。截止到 2021 年 6 月 30 日，公司募集
资金专用账户余额为人民币 825,330,760.05 元（其中含利息 6,913,640.63元）。

                          项目                                        金额（元）

募集资金总额                                                                  818,931,200.00
减：承销保荐费                                                                  12,000,000.00
募集资金专户余额（截止 2020 年 4 月 28 日）                                      806,931,200.00
其中：发行费用                                                                  1,317,200.00
募集资金专户净额                                                              805,614,000.00
减：2020 年募集资金使用                                                            305,600.00
加：购买结构性存款投资收益                                                      8,267,616.44
加：短期存款收益                                                                  521,355.12
加：2020 年利息收入                                                              2,697,829.64
减：2020 年手续费支出                                                                  648.00
募集资金专户余额（截止 2020 年 12 月 31 日）                                      816,794,553.20
减：2021 年 1-6 月募集资金使用额                                                          0.00
加：购买结构性存款投资收益                                                      4,320,825.86
加：2021 年 1-6 月利息收入                                                        4,215,810.99
减：2021 年 1-6 月手续费支出                                                            430.00
募集资金专户余额（截止 2021 年 06 月 30 日）                                      825,330,760.05

    二、募集资金存放和管理情况

  2013 年公司第二次临时股东大会审议通过了《关于制定公司募集资金管理制度的议案》。

  2016 年 7 月，公司公开发行股票并上市，公司聘请的保荐机构为中国国际
金融股份有限公司。2016 年 8 月 24 日公司与中国农业银行股份有限公司赤壁市
支行、中国国际金融股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。协议规定，公司在中国农业银行股份有限公司赤壁市支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司应急交通装备赤壁产业园项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不得用作其他用途。同日，公司与中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部、中国国际金融股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。协议规定，公司在中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部开设募集
资金专项账户，该账户仅用于公司武汉厂区设计能力建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不得用作其他用途。

  2020 年 4 月 16 日公司在中国银行股份有限公司武汉江夏支行开设募集资金
专项账户，该账户仅用于公司全域机动保障装备建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途；公司在中国农业银行股份有限公司赤壁市支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司国际营销平台网络建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途；公司在中国工商银行股份有限公司武汉庙山开发区支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于补充公司流动资金募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用