605006:山东玻纤集团股份有限公司关于向全资子公司增资的公告

证券代码：605006        证券简称：山东玻纤      公告编号：2023-022
债券代码：111001        债券简称：山玻转债

          山东玻纤集团股份有限公司

          关于向全资子公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    增资标的公司名称：临沂天炬节能材料科技有限公司（以下简称天炬节能）

    增资金额：拟向全资子公司天炬节能增资人民币 74,000 万元。

    此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    一、本次增资概述

  山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 2 月 18 日召开了第
三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于对天炬节能增加注册资本的议案》，为满足 30 万吨高性能（超高模）玻纤智造项目建设对资本金的需求，公司拟以货币的形式对天炬节能增资人民币 74,000 万元，增资后天炬节能注册资本将达到 91,000 万元。

  此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、增资对象相关信息


    （一）天炬节能基本信息

  名称：临沂天炬节能材料科技有限公司

  统一社会信用代码：913713230713311576

  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  法定代表人：李金保

  注册资本：壹亿柒仟万元整

  成立日期：2013 年 06 月 19 日

  营业期限：2013 年 06 月 19 日至年  月日

  住所：沂水经济开发区南一环路与中心街南延交汇处

  经营范围：生产、销售：玄武岩岩棉、PCB 薄毡、玻璃纤维锚杆、ECER 玻璃纤维、叶蜡石粉；玻璃纤维原材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    （二）天炬节能增资前后的股权结构

            增资前                            增资后

 股东名称  出资金额  占注册资本  股东名称  出资金额  占注册资本
            （万元）  的比例（%）            （万元）  的比例（%）

山东玻纤集                        山东玻纤集

团股份有限  17,000      100    团股份有限  91,000      100

公司                              公司

    （三）天炬节能最近一年及一期财务数据

                                                          单位：万元

                总资产        净资产      营业收入      净利润

  2021 年        59,768.36    32,960.95    81,305.93    13,420.43

2022 年 1-9 月    77,679.00    40,959.96    66,674.51      7,999.02


  注：2021 年财务数据已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2022年 1-9 月财务数据未经审计。

    三、增资方式

  公司拟以货币的形式对天炬节能增资人民币 74,000 万元，增资后天炬节能注册资本将达到 91,000 万元。公司占其总股本的 100%。

    四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

  1.增资的目的

  本次增资事项是基于公司战略发展规划做出的审慎决策。通过本次对天炬节能增资，有利于增强天炬节能的资本实力，优化天炬节能的资产负债结构，增强天炬节能的抗风险能力，满足 30 万吨高性能（超高模）玻纤智造项目建设对资本金的需求，能够有效保障项目建设的顺利开展，从而进一步提高其盈利能力，实现国有资产的保值增值。

  2.存在的风险

  随着天炬节能规模的扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对天炬节能的管控。

  3.对公司的影响

  本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不构成重大资产重组，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

    五、备查文件

  公司第三届董事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

                                      山东玻纤集团股份有限公司董事会
                                            2023 年 2 月 20 日