600939:重庆建工2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600939          证券简称：重庆建工          公告编号：临 2022-059
转债代码：110064          转债简称：建工转债

            重庆建工集团股份有限公司

 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称《2 号监管指引》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（以下简称《上交所 1号自律监管指引》）及相关格式指引规定，现将重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证监会“证监许可〔2019〕2313 号”《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2019 年 12 月
20 日公开发行 A 股可转换公司债券 16,600,000 张，每张面值为 100元（币
种人民币，下同），募集资金总额为 1,660,000,000 元。扣除发行费用17,635,000 元后，实际募集资金净额为 1,642,365,000 元。上述资金已于 2019年 12 月 26 日全部存入公司募集资金专户。本次募集资金到位情况已经大
信会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并于 2019 年 12 月 26日出具了“大
信验字〔2019〕第 1-00175 号”《验资报告》。

  （二）2022 年半年度使用金额及当前余额

  公司 2022 年半年度实际投入相关项目的募集资金款项共计 67,365.84
元，截止 2022 年 6 月 30 日，公司累计投入相关项目的募集资金款项共
1,644,987,023.31 元，募集资金专户余额为 187,692.67 元（含银行存款利息扣除银行手续费等的净额等）。

  二、募集资金管理情况

益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《重庆建工募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。该制度已于 2017 年 10月 24日经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。

  公司一直严格按照《重庆建工募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》和《2 号监管指引》《上交所 1号自律监管指引》的情形。

  （二）募集资金在专项账户的存储情况

  2020 年 1 月 20日，公司与中国银行股份有限公司重庆渝北支行、保荐
机构华融证券股份有限公司（2022年7月已更名为国新证券股份有限公司）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止
2022 年 6 月 30 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：
                                                                  单位：元

              专户银行名称                  银行账号                余额

    中国银行股份有限公司重庆渝北支行      108868615794                  187,692.67

  三、本报告期募集资金的实际使用情况

  （一）募投项目的资金使用情况。

  公司报告期募投项目的资金使用情况请参阅本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

  （二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

  截至 2020 年 2 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的实际投资额为 109,060.88 万元。2020 年 4月 28日，公司召开第四届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资
 金的议案》，同意公司使用募集资金 109,060.88 万元置换募投项目预先投 入的自筹资金。具体情况如下：

                                                                        单位：万元

序                项目名称                拟用募集资金  自筹资 金预先  以募集资金置换
号                                          投入金额      投入金额          金额

 1  重庆铁路口岸公共物流仓储项目              16,000.00      38,329.52        16,000.00

 2  重庆保税港区空港皓月 小区公租房项目      59,600.00      87,011.56        59,600.00
    （一标）

 3  长寿经开区八颗组团移 民生态工业园一      29,700.00      14,756.69        14,756.69
    期标准厂房项目工程总承包

 4  重庆市渝北区中医院三 级甲等医院主体      30,700.00      18,704.19        18,704.19
    工程施工项目

 5  偿还银行贷款                              30,000.00              -                -

                合计                        166,000.00      158,801.96      109,060.88

    大信会计师事务所对上述事项进行了专项鉴证，并出具了《重庆建工集 团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报 告》（大信专审字〔2020〕第 1-01005号）。公司独立董事、监事会及保荐
 机构对该事项均发表了同意意见。详情请参阅公司于 2020 年 4 月 30 日披
 露的编号为“临 2020-034”号公告。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    公司本年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整的信息披露，不存 在募集资金使用及管理违规的情形。

    特此公告。

    附表：募集资金使用情况对照表

                                重庆建工集团股份有限公司董事会
                                        二〇二二年八月二十六日

        附表：

                                            募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                            单位：元

                  募集资金总额                                  1,660,000,000.00                          本年度投入募集资金总额                                        67,365.84

              变更用途的募集资金总额                                          ˉ                          已累计投入募集资金总额

            变更用途的募集资金总额比例                                                                                                                            1,644,987,023.31
                                                                              ˉ

                    已变更                调整后                                                截至期末累计投  截至期末  项目达到预                            项目可行性
  承诺投资项目    项目，  募集资金承  投资总  截至期末承    本年度投入金  截至期末累计投  入金额与承诺投  投入进度  定可使用状  本年度实现  是否达到  是否发生重
                    含部分  诺投资总额    额    诺投入金额        额            入金额      入金额的差额    （%）      态日期      的效益    预计效益    大变化
                    变更

重庆铁路口岸公共    否                  不适用                                                                              2020 年 5 月                    是          否

物流仓储项目                  160,000,000            160,000,000              0      160,000,000              0        100    投入使用              0

重庆保税港区空港                                                                                                              2020 年 6 月

皓月小区公租房项    否      596,000,000  不适用    596,000,000              0      596,000,000              0        100    投入使用              0    是          否

目(一标)
长寿经开区八颗组

团移民生态工业园    否                  不适用                                                                            2021 年 7 月                    是          否

一期标准厂房项目            297,000,000            297,00