证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-012
吉林省中研高分子材料股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2023]1531 号)的决定，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)30,420,000 股。发行价格为人民币 29.66 元/股，募集资金总额为人民币 902,257,200.00 元。扣除发行费用(不含税)102,543,821.47 元后，募集资金净额为人民币
799,713,378.53 元。上述募集资金已于 2023 年 9 月 15 日全部到位，大华会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会所”）已对前述资金到位情况
进行了审验，并于 2023 年 9 月 15 日出具了大华验字[2023]000548 号《验资报
告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
（二）募集资金使用金额及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行，募集资金的使用和结余情况
具体如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 902,257,200.00
减：保荐承销费 68,866,635.48
募集资金初始金额 833,390,564.52
减：其他发行费 28,072,619.90
减：募集项目已投入金额 53,701,592.88
减：银行手续费支出 4,135.86
减：超募资金永久补充流动资产或银行贷款 78,700,000.00
加：募集资金活期利息收入 2,151,988.33
加：募集资金理财投资收益 565,890.41
募集资金结余金额 675,630,094.62
其中：募集资金专用账户余额 35,677,713.18
闲置募集资金用于购买协定存款 501,952,381.44
闲置募集资金用于购买结构性存款 108,000,000.00
闲置募集资金用于购买大额存单 30,000,000.00
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《吉林省中研高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均做出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》的相关规定。
（二）募集资金监管协议签署及执行情况
2022 年 8 月 8 日公司召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市具体事宜的
议案》，2023 年 8 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》。具体内容详
见公司于 2022 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司 2022 年
第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-077）、2023 年 8 月 14 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-040）。
2023 年 9 月，公司分别与中国农业银行股份有限公司长春绿园支行、兴业
银行股份有限公司长春分行、中国银行股份有限公司吉林省分行、招商银行股份有限公司深圳分行、吉林九台农村商业银行自由大路支行及保荐机构海通证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023 年 10 月，公司与兴业银行股份有限公司长春分行开设募集资金专项
账户，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-007）。
2024 年 1 月，公司全资子公司上海尚昆新材料科技有限公司与中国银行股
份有限公司吉林省分行开设募集资金专项账户，具体内容详见公司于 2024 年 1月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-003）。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
募集资金到账后，公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 截止日余额 备注
中国农业银行股份有限公司长春绿园 07184900040000019 65,506,903.85 募集资金专户
支行
兴业银行股份有限公司长春分行 581020100101151033 249,366,647.88 募集资金专户
中国银行股份有限公司吉林省分行 165195880668 123,663,520.11 募集资金专户
招商银行股份有限公司深圳分行 431900274610118 - 募集资金专户
兴业银行股份有限公司长春分行 581020100101166405 236,922,213.45 募集资金专户
吉林九台农村商业银行自由大路支行 0710463011015250888888 170,809.33 募集资金专户
中国银行吉林省分行 158864048032 - 募集资金专户
合计 -- 675,630,094.62 --
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、账户维护费累计形成的金额。
公司于 2023 年 10 月 23 日召开公司第三届董事会第十八次会议，会议审议
通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金 7,320.40 万元（含利息及理财收益，以实际转出日的金额为准）上海尚昆提供借款以实施募投项目。
为便于日常管理，降低募集资金存管风险，公司于 2024 年 3 月 20 日将招
商银行股份有限公司深圳分行开立的账号为 431900274610118 募集资金专户注销，账户存款余额 1,723.97 元已转入公司在兴业银行股份有限公司长春分行设立的账号为 581020100101166405 募集资金专户中；上海尚昆新材料科技有限公
司于 2024 年 3 月 21 日将吉林九台农村商业银行股份有限公司自由大路支行开
立的账号为 0710463011015250888888 募集资金专户注销，账户无余额。
三、2023 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件 1：《募集资金使用情况对照表》
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,480.05万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金置换已支付发行费用的
自筹资金人民币 561.73 万元（不含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，前述置换
事项尚未完成。上述资金置换情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了大华核字[2023]0016184 号的专项审核报告。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资产的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资管理相关情况
公司于 2023 年 9 月 19 日第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十
五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理使用最高不超过人民币 6.50 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。董事会授权总经理行使
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