证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-006
吉林省中研高分子材料股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2023]1531 号)核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)3,042
万股。发行价格为每股 29.66 元。截至 2023 年 9 月 15 日，公司实际已向社会
公众公开发行人民币普通股(A 股)3,042 万股，募集资金总额 902,257,200.00元。扣除发行费用(不含税)人民币 102,543,821.47 元后，募集资金净额为人民币 799,713,378.53 元。
截至 2023 年 9 月 15 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000548 号”验资报告验证确认。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 210,047,591.93
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民
币 20,417,800.00 元；于 2023 年 9 月 15 日起至 2024 年 12 月 31 日止期间使用
募集资金人民币 210,047,591.93 元；本年度使用募集资金 156,345,999.05 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 50,660.91 万元，募集资
金的使用和结余情况具体如下：
项目 金额
募集资金总额 902,257,200.00
减：保荐承销费 68,866,635.48
募集资金初始金额 833,390,564.52
减：其他发行费 28,072,619.90
减：募集项目已投入金额 210,047,591.93
减：银行手续费支出 12,691.52
减：超募资金永久补充流动资金或银行贷款 103,300,000.00
加：募集资金活期利息收入 6,956,717.22
加：募集资金理财投资收益 7,694,755.50
募集资金结余金额 506,609,133.89
其中：募集资金专用账户余额 2,010,000.00
闲置募集资金用于购买协定存款 444,599,133.89
闲置募集资金用于购买结构性存款 -
闲置募集资金用于购买定期存款 60,000,000.00
二、 募集资金的管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《吉林省中研高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均做出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》的相关规定。
（二）募集资金监管协议签署及执行情况
2022 年 8 月 8 日，公司召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市具体事宜的
议案》，2023 年 8 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》。具体内容详
见公司于 2022 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司 2022 年
第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-077）、2023 年 8 月 14 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-040）。
2023 年 9 月，公司分别与中国农业银行股份有限公司长春绿园支行、兴业
银行股份有限公司长春分行、中国银行股份有限公司吉林省分行、招商银行股份有限公司深圳分行、吉林九台农村商业银行自由大路支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023 年 10 月，公司与兴业银行股份有限公司长春分行开设募集资金专项
账户，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-007）。
2024 年 1 月，公司全资子公司上海尚昆新材料科技有限公司与中国银行股
份有限公司吉林省分行开设募集资金专项账户，具体内容详见公司于 2024 年 1月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-003）。
为便于日常管理，降低募集资金存管风险，公司于 2024 年 3 月 20 日将招
商银行股份有限公司深圳分行开立的账号为 431900274610118 募集资金专户注销，账户存款余额 1,723.97 元已转入公司在兴业银行股份有限公司长春分行设立的账号为 581020100101166405 募集资金专户中；上海尚昆新材料科技有限公
司于 2024 年 3 月 21 日将吉林九台农村商业银行股份有限公司自由大路支行开
立的账号为 0710463011015250888888 募集资金专户注销，账户无余额。具体内
容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-006）。
2024 年 8 月，公司、公司子公司中研复材（上海）科技开发有限责任公司、
中国银行股份有限公司吉林省分行（募集资金专户四方监管协议签署银行）、
保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，前述协议与上海证券交
易所《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体内容
详见公司于 2024 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于开设募集资金专户并签署募集资金
专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-037）。
2024 年 8 月，公司将公司全资子公司上海尚昆新材料科技有限公司在中国
银行股份有限公司吉林省分行开立的账号为 158864048032 募集资金专户注销，
账户无余额。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于注销部
分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-038）。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。根据本公
司与保荐机构签订的《保荐协议》，公司 1 次或者 12 个月以内累计从专户支取
的金额超过 5000 万元且达到募集资金净额的 20%的，公司及时以书面通知保荐
代理人，同时提供专户的支出清单。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国农业银行股份有 07184900040000019 66,293,600.00 63,368,585.63 活期（年定期）等方式
限公司长春绿园支行
兴业银行股份有限公 581020100101151033 250,049,700.00 183,904,313.80 活期、协定存款、定期
司长春分行 存款、结构性存款方式
中国银行股份有限公 165195880668 173,204,000.00 22,131.54 活期、协定存款方式
司吉林省分行
招商银行股份有限公 431900274610118 343,843,264.52 - 活期方式
司深圳分行
吉林九台农村商业银 0710463011015250888 - - 活期方式
行自由大路支行 888
兴业银行股份有限公 581020100101166405
