证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-045
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）等有关规定，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行价格为每股人民币12.68元，募集资金总额为人民币1,268,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币95,234,774.06元，募集资金净额为人民币1,172,765,225.94元。上述募
集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年5月17日出具《验资报告》（天职业字〔2023〕35401号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：
单位：人民币元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 1,172,765,225.94
项目投入 B1 231,594,438.80
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 24,949,294.51
项目投入 C1 61,705,781.72
本期发生额
利息收入净额 C2 6,129,557.88
项目投入 D1=B1+C1 293,300,220.52
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 31,078,852.39
未到期的现金管理 D3 445,000,000.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 465,543,857.81
实际结余募集资金 F 465,837,122.43
差异 G=F-E 293,264.62
注：应结余募集资金与实际结余募集资金的差额为：公司以自有资金支付的印花税人民币293,264.62元，未使用募集资金置换。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》，对募集资金存放、管理、使用、管理以及监督等做出了具体明确的规定。经2023年12月12日公司召开的第一届董事会第二十一次会议以及2024年2月22日召开的2024年第一次临时股东会审议，同意对
该办法进行第一次修订。经2025年7月18日公司召开的第一届董事会第三十七次会议审议，同意对该办法进行第二次修订。
根据公司《募集资金管理办法》，并经2023年3月23日第一届董事会第十三次会议审议通过，公司在招商银行股份有限公司北京金融街支行开立了募集资金专户，进行募集资金专户存储，并于2023年5月11日与招商银行股份有限公司北京分行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023年10月25日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币8,900.00万元投资建设新项目。
经2023年12月12日第一届董事会第二十一次会议审议通过后，公司在招商银行股份有限公司北京金融街支行开立了商密网云数据中心二期项目专户，并于2024年8月19日与招商银行股份有限公司北京分行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司共开立7个募集资金专户。募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
项目名称 银行名称 募集资金专户账号 截至 2025 年 6 月 30
日账户余额
产品研制协同软件 招商银行股份有限公 110906047710956 28,739,950.17
研发升级建设项目 司北京金融街支行
航天产品多学科协 招商银行股份有限公
同设计仿真（CAE） 司北京金融街支行 110906047710115 10,657,522.78
平台研发项目
ASP+平台研发项目 招商银行股份有限公 110906047710206 72,720,495.06
司北京金融街支行
综合服务能力建设 招商银行股份有限公 110906047710618 68,953,374.20
项目 司北京金融街支行
神通数据库系列产 招商银行股份有限公
品研发升级建设项 司北京金融街支行 122903530410908 22,804,327.90
目
商密网云数据中心 招商银行股份有限公 110906047710001 74,202,047.94
二期项目 司北京金融街支行
超额募集资金存款 招商银行股份有限公 110906047710908 187,759,404.38
账户 司北京金融街支行
合计 - - 465,837,122.43
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表一：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2023年10月25日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于航天软件使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按月以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-015）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年9月25日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时前次现金管理授权失效，在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，并同意将本次募集资金存款余额以通知存款、协定存款方式存放，存款期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-027）。
截至2025年6月30日，公司购买招商银行符合规定的理财产品余额为人民币44,500万元。详见下表：
单位：人民币万元
金融机构名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 是否已
类别 收益率 赎回
招商银行股份有限公 结构性 8,250.00 2025 年 2 月 2025 年 8 月 不低于 否
司北京金融街支行 存款 17 日 18 日 1.5%
招商银行股份有限公 结构性 8,250.00 2025 年 2 月 2025 年 8 月 不低于 否
