证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-016
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）就2024年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行价格为每股人民币12.68元，募集资金总额为人民币1,268,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币95,234,774.06元，募集资金净额为人民币1,172,765,225.94元。上
述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年5月17日出具《验资报告》（天职业字〔2023〕35401号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：
单位：人民币元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 1,172,765,225.94
截至期初累计发生额 项目投入 B1 132,618,175.53
利息收入净额 B2 11,841,365.80
本期发生额 项目投入 C1 98,976,263.27
利息收入净额 C2 13,107,928.71
项目投入 D1=B1+C1 231,594,438.80
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 24,949,294.51
未到期的现金管理 D3 470,000,000.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 496,120,081.65
实际结余募集资金 F 496,413,346.27
差异 G=F-E 293,264.62
注：应结余募集资金与实际结余募集资金的差额为：公司以自有资金支付的印花税人民币 293,264.62 元，未使用募集资金置换。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、
使用、管理以及监督等做出了具体明确的规定。于2023年12月12日公 司召开的第一届董事会第二十一次会议以及2024年2月22日召开的 2024年第一次临时股东大会，审议通过了关于修订《北京神舟航天软 件技术股份有限公司募集资金管理办法》的议案。
根据《募集资金管理办法》，经2023年3月23日第一届董事会第十 三次会议审议通过后，公司在招商银行股份有限公司北京金融街支行 开立了募集资金专户，进行募集资金专户存储，并于2023年5月11日 与招商银行股份有限公司北京分行及国信证券股份有限公司（以下简 称“保荐人”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023年10月25日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了 《关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期 项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币8,900.00万元投资建设 新项目。经2023年12月12日第一届董事会第二十一次会议审议通过 后，公司在招商银行股份有限公司北京金融街支行开立了商密网云数 据中心二期项目专户，并于2024年8月19日与招商银行股份有限公司 北京分行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监 管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司共开立7个募集资金专户，募集资金 存储情况如下：
单位：人民币元
项目名称 银行名称 募集资金专户账号 截至2024年12月31
日账户余额
产品研制协同软件研 招商银行股份有限公司北 110906047710956 115,577,737.19
发升级建设项目 京金融街支行
航天产品多学科协同 招商银行股份有限公司北 110906047710115 18,272,594.49
设计仿真（CAE）平台 京金融街支行
ASP+平台研发项目 招商银行股份有限公司北 110906047710206 86,784,192.77
京金融街支行
综合服务能力建设项 招商银行股份有限公司北 110906047710618 44,125,630.39
目 京金融街支行
神通数据库系列产品 招商银行股份有限公司北 122903530410908 41,885,852.02
研发升级建设项目 京金融街支行
商密网云数据中心二 招商银行股份有限公司北 110906047710001 85,973,974.20
期项目 京金融街支行
超额募集资金存款账 招商银行股份有限公司北 110906047710908 103,793,365.21
户 京金融街支行
合计 - - 496,413,346.27
三、2024年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，募集资金投资项目的资金使用情况详见本 报告附表一：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2023年10月25日召开了第一届董事会第二十次会议和第 一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于航天软件使用自有资金 支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司 预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按月以募集资金等额 置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分 等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2023年10 月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟 航天软件技术股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资 金后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-015）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年9月26日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币30,000.00万元暂时闲置募集资金的现金管理额度进行现金管理。用于购买招商银行安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品。使用暂时闲置募集资金现金管理额度的期限为自董事会审定之日起不超过12个月。在上述额度范围及决议有效期内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）。
公司于2024年1月10日召开了第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》，对超出董事会授权额度的人民币1,500.00万元结构性存款进行了补充确认，并在第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过的使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权额度基础上，增加现金管理额度人民币5,000.00万元，额度由人民币30,000.00万元（含本数）增加至人民币35,000.00万元（含本数），用于购买招商银行安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。额度有效期限为自公司第一届董
事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司 于2024年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于补充确认使用闲置募集资 金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的公告》（公告编号： 2024-001）。
公司于2024年9月25日召开第一届董事会第二十六次会议和第一 届监事会第十八次会议审定了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》同意公司在 不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确 保资金安全的情况下，使用最高不超过人民币6亿元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产
