证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-006
北京神舟航天软件技术股份有限公司关于
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，发行价为每股人民币 12.68 元，募集资金总额为人民币 1,268,000,000.00 元，扣
除本次发行费用人民币 95,234,774.06 元，募集资金净额为人民币1,172,765,225.94 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 5 月 17 日出具《验
资报告》（天职业字〔2023〕35401 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6月 30日，公司首次公开发行股票募集资金结
存情况如下：
项目 序号 金额（元）
募集资金净额 A 1,172,765,225.94
截至期初累计发生额 项目投入 B1 0
利息收入净额 B2 0
本期发生额 项目投入 C1 0
利息收入净额 C2 2,082,836.30
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 0
利息收入净额 D2=B2+C2 2,082,836.30
应结余募集资金 E=A-D1+D2 1,174,848,062.24
实际结余募集资金 F 1,186,138,496.64
差异 G=F-E 11,290,434.40
应结余募集资金与实际结余募集资金的差额为：一是自有账户提前支付且未做置换的发行费用 10,808,490.54 元以及待支付的发行费用 188,679.24 元；二是暂未申报的印花税 293,264.62 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》 等有关法律法规的规定，公司制定了《北 京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简 称“《管理办法》”），对募集资金的存放、使用、管理及使用 情况进行了规定，该《管理办法》已经公司股东大会审议通过。
根据《管理办法》，公司在招商银行股份有限公司北京金融 街支行开立了募集资金专户，进行募集资金专户存储，并于 2023 年 5 月 11日与招商银行股份有限公司北京分行及国信证券股份有 限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
项目名称 银行名称 募集资金专户账号 截至 2023 年 6 月
30 日账户余额
产品研制协同软件研发升级 招商银行股份有限公司
建设项目 北京金融街支行 110906047710956 0
航天产品多学科协同设计仿 招商银行股份有限公司
真（CAE）平台研发项目 北京金融街支行 110906047710115 0
ASP+平台研发项目 招商银行股份有限公司
北京金融街支行 110906047710206 0
综合服务能力建设项目 招商银行股份有限公司
北京金融街支行 110906047710618 0
神通数据库系列产品研发升 招商银行股份有限公司
级建设项目 北京金融街支行 122903530410908 0
超额募集资金存款户 招商银行股份有限公司
北京金融街支行 110906047710908 1,186,138,496.64
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金投资项目的资金使用情况
详见本报告附表一：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目先期投入暂未进行置
换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补
充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现
金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目
及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在结余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情
况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项
目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年6月30日，公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理及披露违规的情形。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2023 年 8 月 24日
附表一：
募集资金使用情况对照表
2023 年 1-6 月
编制单位：北京神舟航天软件技术股份有限公司 单位：人民币元
募集资金总额 1,172,765,225.94 本年度投入募集资金总额 /
变更用途的募集资金总额 /
变更用途的募集资金 / 已累计投入募集资金总额 /
总额比例
承诺投资项目 已变 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末承诺投 本 截至 截至期末 截至期 项目达 本年 是否达 项目可
更项 总额 入金额（1） 年 期末 累计投入 末投入 到预定 度实 到预计 行性是
目，含 度 累计 金额与承 进度（%） 可使用 现的 效益 否发生
部分 投 投入 诺投入金 （4）＝ 状态日 效益 重大变
变更 入 金额 额的差额 (2)/(1) 期 化
（如 金 （2） （3）＝
有） 额 (2)-(1)
产品研制协同
软件研发升级 无 179,672,200.00 179,672,200.00 179,672,200.00 / / /
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