证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-039
凌云光技术股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，将凌云光技术股份有限公司（以下简称“本公司”）截至 2024 年 12 月 31
日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1.根据中国证券监督管理委员会《关于同意凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕719号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用包销方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,000万股(超额配售选择权行使前），发行价为每股人民币21.93元，共计募集资金197,370.00万元，坐扣承销和保荐费用12,627.22万元后的募集资金为184,742.78万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年6月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用及前期已支付的保荐承销费共计4,214.45万元后，公司本次募集资金净额为180,528.33万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕6-39号)。
2.2022年8月4日，保荐机构中国国际金融股份有限公司（主承销商）全额行使超额配售选择权，公司发行人民币普通股股票1,350万股，每股面值1元，发行价为每股人民币21.93元，共计募集资金29,605.50万元，坐扣承销和保荐费用2,072.39万元后的募集资金为27,533.12万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年8月5日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除印花税68,832.79元后，公司本次募集资金净额为27,526.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕6-58号)。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金
开户银行 银行账号 初始存放 募集资金 账户存款 募集资金 备注
金额 账户余额 计提利息 余额
余额
上海银行股份有限公 活期账户
司北京中关村支行 03004950517 67,533.12 643.80 643.80
上海银行股份有限公 通知存款
司北京中关村支行 23003054896 3,000.00 2.90 3,002.90
上海银行股份有限公 定期存款账户 定期存款
司北京中关村支行 15,000.00 1,169.06 16,169.06
中国工商银行股份有
限公司北京海淀知春 02002079192002 21,000.00 已注销
路支行 16882
中信银行股份有限公
司北京清华科技园支 81107010135023 60,000.00 479.88 479.88 活期账户
行 10273
中信银行股份有限公
司北京自贸试验区国 81107010131020 29,000.00 1,001.68 1,001.68 活期账户
际商务服务片区支行 77259
中信银行股份有限公 结构性存
司北京自贸试验区国 结构性存款账户 4,000.00 4,000.00 款
际商务服务片区支行
中国民生银行股份有
限公司北京成府路支 687066002 34,742.78 1.87 1.87 活期账户
行
中国民生银行股份有
限公司北京成府路支 定期存款账户 27,000.00 2,012.85 29,012.85 定期存款
行
华夏银行股份有限公 12463000000128 活期账户
司苏州工业园区支行 745 1.31 1.31
中信银行股份有限公 81120010129007 活期账户
司吴中高新区支行 25783 0.54 0.54
华夏银行股份有限公 12463000000112 活期账户
司苏州工业园区支行 383 391.59 391.59
华夏银行股份有限公 定期存款账户 定期存款
司苏州工业园区支行 5,000.00 407.14 5,407.14
苏州银行股份有限公 活期账户
司苏州工业园区支行 51515200001348 1.67 1.67
中信银行股份有限公 81120010125007 活期账户
司吴中高新区支行 25792 1.07 1.07
合 计 212,275.90 56,523.42 3,591.95 60,115.37
注 1：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 4,221.33 万元，系前期发行费用 4,214.45万元及 6.88 万元印花税。
注 2：本表合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。
前次募集资金存在以下情形：
2022 年 7 月 8 日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司实缴出资及提供无息借款用于募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司苏州凌云光工业智能技术有限公司以实缴出资和提供无息借款的方式实施工业人工智能太湖产业基地募投项目。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。
2022 年 8 月 5 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会
第十三次会议，2022 年 8 月 23 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用超额配售募集资金对部分募投项目增加投资的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及剩余超募资金用途的议案》《关于科技与发展储备资金的未来具体项目规划的议案》及《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，并经保荐机构中国国际金融股份有限公司及公司独立董事同意：① 同意公司将超额配售募集资金净额 27,526.23 万元全部用于向“科技与发展储备资金”项目增加投资；②同意公司使用人民币 9,158.49 万元的超募资金永久补充流动资金，剩余超募资金
21,369.84 万元用于基于视觉+AI 的虚拟现实融合内容制作中心项目；③ 同意公司将科技与发展储备资金共 67,526.23 万元分别分配 15,000.00 万元、15,000.00万元、37,526.23 万元具体用于新能源智能视觉装备研发、数字孪生与智能自动
化技术研发、补充营运资金项目；④ 同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付部分募投项目所需资金。
2023 年 2 月 23 日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意募集资金投资项目“新能源智能视觉装备研发”和“数字孪生与智能自动化技术研发”增加全资子公司苏州凌云视界智能设备有限责任公司和苏州凌云光工业智能技术有限公司作为实施主体，新增苏州市作为实施地点，公司与募投项目实施主体之间将通过内部往来等方式划转募投项目实施所需募集资金,募投项目其他内容均不发生变更。
2023 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会
第十九次会议，2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关
于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意调整部分募集资金投资项目的拟投入募集资金金额，募投项目“基于视觉+AI 的虚拟现实融合内容制作中心”将由公司全资子公司北京元客视界科技有限公司负责实施，该项目尚未使用的募集资金 20,082.08 万元将调整至“工业人工智能太湖产业基地”使用。
2023 年 9 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会
第二十二次会议，2023 年
