证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-009
上海盟科药业股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 9 日出具《关于同意上海盟科药
业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1204 号），据此公司获准公开发行的人民币普通股（A 股）13,000.00 万股（每股面值人民币 1
元）于 2022 年 8 月 5 日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为人民币
8.16 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 1,060,800,000.00 元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用）人民币 101,072,101.88 元后的净额为人民币 959,727,898.12 元。上述募集资金已
于 2022 年 8 月 2 日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 2 日出具了普
华永道中天验字（2022）第 0564 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
（二）募集资金使用金额及期末余额情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金金额为人民币
286,631,523.36 元，累计已使用募集资金金额为人民币 691,318,521.40 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 6,174,928.56 元，累计收到募集资金现金管理的收益为人民币 30,920,151.57 元，累计汇兑损益影响金额为人民币 376,865.90 元，募集资金余额为人民币 305,881,322.75 元，其中用于现金管理金额为人民币 135,000,000.00 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 170,881,322.75
元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金专户期初余额 4,369.42
加：年初用于现金管理余额 53,957.89
减：本年度直接投入募投项目 28,663.15
加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额 51.64
本年度用于现金管理的收益 983.62
加：汇兑损益 -111.29
减：年末用于现金管理的余额 13,500.00
募集资金专户余额 17,088.13
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资
者权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、
规则和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海盟科药业股份
有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等方
面均做出了相应的规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《上海盟科药业股份有限公
司募集资金管理制度》的要求，公司已与保荐机构以及募集资金专户监管银
行中信银行股份有限公司上海闸北支行、招商银行股份有限公司上海分行营
业部、兴业银行股份有限公司上海天山支行签订了《募集资金三方监管协议》。
具体情况详见公司已于 2022 年 8 月 4 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《盟科药业首次公开发行股票科创板上市公告书》。
2023 年 6 月 26 日，本公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事
会第十四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意增
加全资子公司 MicuRx Pharmaceuticals, Inc.（以下简称“盟科美国”）为募投
项目“创新药研发项目”的实施主体，并授权公司财务负责人开设募集资金专
户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。2023 年 8 月 4 日，本公
司及盟科美国与保荐机构中国国际金融股份有限公司以及募集资金专户监
管银行中国银行股份有限公司纽约支行签订了《募集资金专户存储监管协
议》。
上述监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》均不存在重大差异。截至 2024 年 12 月 31 日，公司严格按照上述监
管协议的规定，存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如
下：
单位：元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中信银行股份有限公司 8110201013701487770 活期 135,022,499.52
上海闸北支行
招商银行股份有限公司 121930417910520 活期 1,734.37
上海分行营业部
兴业银行股份有限公司 216490100100178022 活期 1,309,983.72
上海天山支行
中国银行股份有限公司 01032680 活期 34,547,105.14
纽约支行
总计 170,881,322.75
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见“附表 1：募集资
金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年 10 月 28 日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第
九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 14,153.14 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币 961.42 万元置换已支付的发行费用，合计使用募集资金人民币 15,114.56 万元置换前述预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹金额。
报告期内，公司不存在对募投项目先期投入进行置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 8 月 16 日，公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十
六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用最高不超过 9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买如结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型理财产品，单笔最长期限不超过 12 个月，使用期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月之内。公司可在前述额度及期限范围内循环滚动使用。
2024 年 8 月 6 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会
议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用最高不超过 5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买如结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，单笔最长期限不超过 12 个月，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司
可以循环滚动使用。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下：
受托方 产品类型 金额（元） 起止时间 收益类型 年化收益率（%） 是否到期
中信银行股份有限 结构性存款 35,000,000.00 2024/11/29 至 2025/02/27 保本浮动收益 1.05%或 2.29% 否
公司上海闸北支行
中信银行股份有限 结构性存款 100,000,000.00 2024/12/14 至 2025/03/14 保本浮动收益 1.05%或 2.28% 否
公司上海闸北支行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项
目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2024 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会
议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“创新药研发项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 3 月。
