证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-050
上海盟科药业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“盟科药业”）将截至2024年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会于2022年7月5日发布的《关于同意上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1204号）批准，本公司于2022年8月首次公开发行人民币普通股（A股）股票13,000.00万股，每股发行价格为人民币8.16元，募集资金总额为人民币1,060,800,000.00元；募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用）人民币101,072,101.88元后的净额为人民币959,727,898.12元。上述募集资金已于2022年8月2日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年8月2日出具了普华永道中天验字（2022）第0564号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经本公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
（二）前次募集资金管理及存储情况
截至2024 年12月 31 日止，公司累计已使用募集资金金额为人民币
691,318,521.40元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币6,174,928.56元，累计收到募集资金现金管理的收益为人民币30,920,151.57元，累
计 汇 兑 损 益 影 响 金 额 为 人 民 币 376,865.90 元 ， 募 集 资 金 余 额 为 人 民 币
305,881,322.75元，其中用于现金管理金额为人民币135,000,000.00元，募集资金
单位：人民币元
项目 金额
募集资金实际到账金额 981,770,400.00
减：支付及置换 IPO 发行费用（不含保荐承销费） 22,042,501.88
募集资金净额 959,727,898.12
减：累计使用募集资金 691,318,521.40
加：累计利息收入扣减手续费净额 6,174,928.56
加：累计用于现金管理的收益 30,920,151.57
加：累计汇兑损益 376,865.90
期末未使用的募集资金余额 305,881,322.75
减：期末用于现金管理的余额 135,000,000.00
募集资金专户余额 170,881,322.75
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海盟科药业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了相应的规定。
根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《上海盟科药业股份有限公司募集资金管理制度》的要求，2022年7月29日，本公司与保荐机构以及募集资金专户监管银行中信银行股份有限公司上海闸北支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、兴业银行股份有限公司上海天山支行签订了《募集资金三方监管协议》。2023年6月26日，本公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意增加全资子公司MicuRx Pharmaceuticals, Inc（. 以下简称“盟科美国”）为募投项目“创新药研发项目”的实施主体，并授权公司财务负责人开设募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。2023年8月4日，本公司及盟科美国与保荐机构中国国际金融股份有限公司以及募集资金专户监管银行中国银行股份有限公司纽约支行签订了《募集资金专户存储监管协议》。上述监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。公司严格按照上述监管
协议的规定，存放和使用募集资金。
截至2024年12月31日止，本公司募集资金专户存款余额情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 银行账号 存款类型 账户余额
中信银行股份有限公司上海 8110201013701487770 活期 135,022,499.52
闸北支行
招商银行股份有限公司上海 121930417910520 活期 1,734.37
分行营业部
兴业银行股份有限公司上海 216490100100178022 活期 1,309,983.72
天山支行
中国银行股份有限公司纽约 01032680 活期 34,547,105.14
支行 *注 1
合计 170,881,322.75
注 1：截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司于中国银行股份有限公司纽约支行开立的募集资金
专户存款余额为美元 4,805,951.97 元（折合人民币 34,547,105.14 元）。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、增加募集资金投资项目子项目及调整子项目拟投入金额
本公司于2023年12月18日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，于2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金用途变更的议案》，同意公司对募投项目之新药研发项目的部分子项目及其投资金额进行调整：调减原募投项目“创新药研发项目”下“MRX-4急性细菌性皮肤和皮肤软组织感染/糖尿病足感染适应症”拟投入的募集资金金额人民币13,917.66万元，并将其用于“创新药研发项目”中新增加的子项目“MRX-4 针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的中国Ⅲ期临床试验”，金额为人民币13,917.66万元。调整后“创新药研发项目”拟投入的募集资金总额不变。具体情况如下：
单位：人民币万元
本次调整前募 募集资金投入 本次调整后募
序号 项目名称 集资金投入金 金额变化 集资金投入金
额 额
1 创新 康替唑胺真实世界研究 5,850.00 5,850.00
本次调整前募 募集资金投入 本次调整后募
序号 项目名称 集资金投入金 金额变化 集资金投入金
额 额
药研 MRX-4 急性细菌性皮肤和皮
2 发项 肤软组织感染/糖尿病足感染 67,994.30 -13,917.66 54,076.64
目 适应症
MRX-4 针对复杂性皮肤和软
3 组织感染适应症的中国Ⅲ期 13,917.66 13,917.66
临床试验
4 MRX-8 复杂性尿路感染适应 14,720.10 14,720.10
症
5 MRX-15 肾病适应症 2,336.60 2,336.60
6 营销渠道升级及学术推广项目 4,071.79 4,071.79
7 补充流动资金项目 1,000.00 1,000.00
合计 95,972.79 95,972.79
2、部分募集资金投资项目延期
2024年3月26日，公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“创新药研发项目”达到预定可使用状态日期从原定2024年3月延期至2026年3月。
“创新药研发项目”包括康替唑胺真实世界研究、MRX-4急性细菌性皮肤和皮肤软组织感染/糖尿病足感染适应症、MRX-8复杂性尿路感染适应症、MRX-15肾病适应症、MRX-4针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的中国Ⅲ期临床试验等子项目，项目进度较原计划有所滞后，主要原因包括：
1、MRX-4急性细菌性皮肤和皮肤软组织感染/糖尿病足感染适应症、MRX-8复杂性尿路感染适应症等项目：受2022年度上海及全国各地医院医疗资源集中保障于公共卫生需求、境外临床研究受俄乌冲突不利影响、公司更
